【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 累計額 |
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有形固定資産 |
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|
|
|
|
|
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建物 |
74,575 |
4,805 |
1,510 (93) |
4,110 |
73,759 |
109,519 |
|
構築物 |
2,453 |
222 |
34 |
229 |
2,411 |
5,511 |
|
機械及び装置 |
1,912 |
457 |
15 |
517 |
1,836 |
9,342 |
|
車両運搬具 |
0 |
― |
― |
0 |
0 |
28 |
|
工具、器具及び備品 |
2,017 |
1,260 |
43 (38) |
734 |
2,500 |
7,617 |
|
土地 |
130,215 [81,149] |
― |
― |
― |
130,215 [81,149] |
― |
|
リース資産 |
639 |
0 |
― |
172 |
467 |
518 |
|
建設仮勘定 |
858 |
6,936 |
7,337 |
― |
457 |
― |
|
有形固定資産計 |
212,673 |
13,682 |
8,940 (131) |
5,765 |
211,649 |
132,537 |
|
無形固定資産 |
|
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|
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|
借地権 |
417 |
― |
― |
― |
417 |
― |
|
ソフトウエア |
443 |
215 |
― |
177 |
482 |
1,089 |
|
その他 |
23 |
176 |
174 |
0 |
25 |
177 |
|
無形固定資産計 |
884 |
392 |
174 |
177 |
924 |
1,267 |
(注) １．当期減少額のうち( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期首残高及び当期末残高のうち［ ］内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【引当金明細表】
(単位：百万円)
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科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
34,534 |
0 |
1,981 |
32,553 |
|
賞与引当金 |
328 |
312 |
328 |
312 |
|
役員賞与引当金 |
28 |
34 |
28 |
34 |
|
ポイント引当金 |
206 |
233 |
206 |
233 |
|
商品券等引換引当金 |
4 |
― |
1 |
3 |
|
執行役員退職慰労引当金 |
124 |
22 |
9 |
137 |
|
関係会社事業損失引当金 |
90 |
127 |
― |
217 |
|
固定資産除却等損失引当金 |
2,350 |
― |
1,340 |
1,010 |