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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
|
㈱エヌ・ティ・ |
第21回国内無担保普通社債 |
平成20年 |
49,996 |
－ |
1.60 |
無担保社債 |
平成30年 |
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〃 |
第22回国内無担保普通社債 |
平成20年 |
30,000 |
30,000 (30,000) |
1.78 |
〃 |
平成30年 |
|
〃 |
第23回国内無担保普通社債 |
平成21年 |
20,000 |
20,000 (20,000) |
1.65 |
〃 |
平成31年 |
|
〃 |
第25回国内無担保普通社債 |
平成22年 |
59,989 |
59,992 |
1.47 |
〃 |
平成32年 |
|
〃 |
第26回国内無担保普通社債 |
平成24年 |
24,992 |
24,993 |
0.95 |
〃 |
平成34年 |
|
〃 |
第27回国内無担保普通社債 |
平成25年 |
24,993 |
24,994 |
0.90 |
〃 |
平成35年 |
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エフエム品川 |
特定社債 |
平成24年 |
100 |
100 |
0.17 |
一般担保付社債 |
平成34年 |
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合計 |
－ |
－ |
210,071 |
160,081 (50,000) |
－ |
－ |
－ |
（注）１ 「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額です。
２ 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりです。
（単位：百万円）
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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50,000 |
59,992 |
－ |
100 |
24,993 |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
213,160 |
46,846 |
1.6 |
－ |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
53,461 |
567 |
3.0 |
－ |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
2,233 |
2,234 |
－ |
－ |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
168,618 |
358,779 |
0.5 |
平成31年～平成41年 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
3,269 |
3,495 |
－ |
平成31年～平成41年 |
|
合計 |
440,742 |
411,922 |
－ |
－ |
(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。
３ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりです。
（単位：百万円）
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
79 |
88,747 |
62,175 |
22,196 |
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リース債務 |
1,667 |
1,073 |
566 |
156 |