会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
㈱エヌ・ティ・ | 第21回国内無担保普通社債 | 平成20年 | 49,985 | 49,989 | 1.60 | 無担保社債 | 平成30年 |
〃 | 第22回国内無担保普通社債 | 平成20年 | 30,000 | 30,000 | 1.78 | 〃 | 平成30年 |
〃 | 第23回国内無担保普通社債 | 平成21年 | 20,000 | 20,000 | 1.65 | 〃 | 平成31年 |
〃 | 第24回国内無担保普通社債 | 平成22年 | 39,998 | 39,999 (39,999) | 0.66 | 〃 | 平成27年 |
〃 | 第25回国内無担保普通社債 | 平成22年 | 59,978 | 59,981 | 1.47 | 〃 | 平成32年 |
〃 | 第26回国内無担保普通社債 | 平成24年 | 24,987 | 24,989 | 0.95 | 〃 | 平成34年 |
〃 | 第27回国内無担保普通社債 | 平成25年 | 24,990 | 24,991 | 0.90 | 〃 | 平成35年 |
エフエム品川 | 特定社債 | 平成24年 | 100 | 100 | 0.36 | 一般担保付社債 | 平成34年 |
合計 | － | － | 250,040 | 250,052 | － | － | － |
（注）１．「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。
（単位：百万円）
１年以内 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
39,999 | － | 49,989 | 50,000 | 59,981 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 66,387 | 48,887 | 0.6 | － |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 1,950 | 732 | 2.4 | － |
１年以内に返済予定のリース債務 | 2,825 | 3,292 | － | － |
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) | 87,298 | 139,459 | 1.0 | 平成28年～平成41年 |
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) | 4,493 | 4,560 | － | 平成28年～平成41年 |
合計 | 162,956 | 196,932 | － | － |
(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
（単位：百万円）
区分 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
長期借入金 | 28,997 | 56,953 | 289 | 13 |
リース債務 | 2,241 | 1,295 | 618 | 219 |