④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(百万円)

(投資有価証券)

 

 

その他有価証券

 

 

株式会社フジ・メディア・ホール
ディングス

18,572,100

34,209

株式会社丸井グループ

3,779,300

3,163

株式会社東京放送ホールディングス

2,795,724

3,159

日本テレビホールディングス株式会社

1,481,700

2,508

株式会社電通

520,000

1,989

三菱地所株式会社

659,300

1,584

株式会社バンダイナムコホールディングス

660,528

1,504

株式会社大和証券グループ本社

1,498,668

1,372

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

1,313,160

770

株式会社三井住友フィナンシャルグループ

85,160

386

株式会社関電工

555,000

283

吉本興業株式会社

5,000

262

株式会社東京會舘

728,519

243

株式会社アサツー ディ・ケイ

91,505

201

株式会社アミューズ

92,400

166

株式会社東京海上ホールディングス

55,125

166

株式会社みずほフィナンシャルグループ

783,490

163

株式会社御園座

540,000

135

関西テレビ放送株式会社

240

106

その他銘柄　　　　　34銘柄

675,553

683

小計

34,892,472

53,061

計

34,892,472

53,061

 

 

 

【債券】

 

銘柄

券面総額(百万円)

貸借対照表計上額(百万円)

(有価証券)

 

 

その他有価証券

 

 

㈱野村総合研究所第１回無担保転換社債型新株予約権付社債

198

199

小計

198

199

(投資有価証券)

 

 

その他有価証券

 

 

武田薬品工業㈱第11回無担保社債

100

100

15年満期円元本確保型ソシエテジェネラルアクセプタンス社債

100

99

小計

200

200

計

398

399

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

119,009

1,066

26

120,049

63,481

3,936

56,568

　構築物

2,845

4

―

2,849

1,844

186

1,004

　機械及び装置

4,365

177

―

4,541

3,849

241

692

　工具、器具及び備品

2,992

136

41

3,087

2,679

209

408

　土地

20,345

―

―

20,345

―

―

20,345

　建設仮勘定

1,881

3,449

758

4,572

―

―

4,572

有形固定資産計

151,439

4,833

827

155,445

71,854

4,574

83,591

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　借地権

925

―

―

925

―

―

925

　その他

3,449

105

33

3,522

2,909

255

612

無形固定資産計

4,375

105

33

4,447

2,909

255

1,538

長期前払費用

81

286

186

182

―

―

182

 

(注) １　当期の増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

広島東宝ビル新築工事

259百万円

 

ＨＥＰナビオ先端側エスカレータ改修工事

126百万円

建設仮勘定

新宿東宝ビル新築工事

3,412百万円

 

２　当期の減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建設仮勘定

広島東宝ビル新築工事

756百万円

 

３　長期前払費用は保険料等であり償却すべきものではありません。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

150

12

34

15

112

賞与引当金

277

280

277

―

280

固定資産撤去損失
引当金

101

9

―

―

110

PCB処理引当金

652

―

2

―

649

 

(注)　１　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額15百万円によるものであります。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

資産の部
流動資産
現金及び預金

 

摘要

金額(百万円)

内訳

小計

現金

 

35

預金

 

 

　　当座預金

823

 

　　普通預金

3,763

 

別段預金

20

4,607

計

 

4,642

 

 

受取手形
(相手先別内訳)

 

相手先

金額(百万円)

㈱アームズ

1

計

1

 

 

(期日別内訳)

 

摘要

金額(百万円)

内訳

約束手形

先日付小切手

平成26年７月

1

1

―

計

1

1

―

 

 

 

売掛金
(相手先別内訳)

 

相手先

金額(百万円)

㈱ヤングコミュニケーション

1,049

ＴＯＨＯシネマズ㈱

675

イオンエンターテイメント㈱

527

㈱東急レクリエーション

447

㈱ユーキャン

432

その他

3,989

計

7,122

 

 

(売掛金の滞留状況)

　

摘要

金額(百万円)

備考

Ａ　当期首残高

4,270

回収率

Ｃ

＝ 93.04％

Ａ＋Ｂ

 

Ｂ　当期発生高

98,101

Ｃ　当期回収高

95,249

滞留日数

Ａ＋Ｄ

÷

Ｂ

＝ 21.2日

２

365

 

Ｄ　当期末残高

7,122

 

　

商品

 

摘要

金額(百万円)

内訳

小計

製作配給　配給映画用宣材

 

9

映像事業　映像ソフト

440

 

　キャラクターグッズ

278

 

　映画パンフレット

122

 

　映像作品版権

2

843

演劇事業

 

15

その他

 

0

計

 

869

 

 

 

製作品

 

摘要

金額(百万円)

内訳

小計

製作配給　配給映画

 

295

映像事業　映像作品版権

69

 

　　　　　映像ソフト

15

85

演劇事業　CD製作品

 

5

計

 

386

 

 

仕掛品

　

摘要

金額(百万円)

内訳

小計

製作配給　配給映画

 

1,620

映像事業　映像作品版権

499

 

　　　　　映像ソフト

15

514

計

 

2,135

 

 

貯蔵品

 

摘要

金額(百万円)

入場券用紙、切手他

118

計

118

 

 

現先短期貸付金
(相手先別内訳)

 

相手先

金額(百万円)

上田八木短資㈱

12,996

東京短資㈱

11,996

計

24,993

 

　

 

固定資産
関係会社株式

 

相手先

金額(百万円)

(子会社株式)

 

東宝不動産㈱

18,139

ＴＯＨＯシネマズ㈱

12,737

㈱コマ・スタジアム

8,121

東宝東和㈱

1,811

三和興行㈱

1,539

(関連会社株式)

 

㈱東京楽天地

1,727

(その他の関係会社株式)

 

阪急阪神ホールディングス㈱

2,308

 その他

4,179

計

50,565

 

 

関係会社長期貸付金

 

相手先

金額(百万円)

㈱コマ・スタジアム

6,029

ＴＯＨＯシネマズ㈱

4,200

東宝東和㈱

2,477

㈱東京現像所

1,700

国際放映㈱

1,020

その他

1,331

計

16,759

 

 

 

負債の部
流動負債
買掛金

 

相手先

金額(百万円)

日本テレビ放送網㈱

792

㈱電通

747

㈱フジテレビジョン

601

㈱ＴＢＳテレビ

412

㈱愛企画センター

387

その他

3,965

計

6,906

 

 

関係会社短期借入金

 

相手先

金額(百万円)

ＴＯＨＯシネマズ㈱

4,384

㈱東宝サービスセンター

2,094

東宝不動産㈱

2,000

三和興行㈱

1,829

スバル興業㈱

1,000

その他

6,961

計

18,269

 

 

固定負債
長期預り保証金

 

摘要

金額(百万円)

預り敷金

11,627

工事分担金

2,763

建物賃貸保証金

80

計

14,472

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。