【固定資産等明細表】(No.１)
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
減価償却 |
当期償却額 |
差引当期末 |
摘要 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
製造設備
|
524,584 (42,279)
|
9,769
|
3,637
|
530,716 (42,279)
|
439,727
|
6,879
|
90,988 (42,279)
|
工事負担金等 781百万円[ ] 収用等 1,258百万円[ ] |
|
供給設備
|
1,887,090 (37,855)
|
33,497 (568)
|
7,427 (57)
|
1,913,160 (38,366)
|
1,626,765
|
43,022
|
286,395 (38,366)
|
工事負担金等 257,488百万円[1,130百万円] 収用等 8,565百万円[ ] |
|
業務設備
|
137,612 (29,534)
|
2,696 (10)
|
2,122 (13)
|
138,186 (29,531)
|
80,130
|
3,615
|
58,056 (29,531)
|
工事負担金等 856百万円[ ] 収用等 16,983百万円[ ] |
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附帯事業設備
|
11,060 (1,869) (* 2)
|
126
|
148
|
11,038 (1,869) (* 29)
|
7,522
|
265
|
3,516 (1,869)
|
工事負担金等 2,206百万円[ ] 収用等 874百万円[ ] |
|
建設仮勘定 |
11,043 (13) |
40,649 (527) |
43,929 (540) |
7,763 (1) |
－ |
－ |
7,763 (1) |
|
|
有形固定資産計 |
2,571,390 (111,552) |
86,739 (1,106) |
57,264 (610) |
2,600,865 (112,048) |
2,154,144
|
53,783
|
446,720 (112,048) |
― |
(注) １ 期中増減の主なものは、別表のとおりである。
２ 工事負担金等の受入れにより、有形固定資産の取得に要した額から控除している当期末の圧縮累計額は摘要欄に記載しており、[ ]内は当期圧縮額である。
３ 収用等に伴う資産の買換えにより、有形固定資産の取得に要した額から控除している当期末の圧縮累計額は摘要欄に記載しており、[ ]内は当期圧縮額である。
４ 附帯事業設備当期首残高欄の(*)は、前期に減損会計を適用した資産の取得原価２百万円である。
５ 附帯事業設備当期末残高欄の(*)は、当期に減損会計を適用した資産の取得原価29百万円であり、減損額29百万円は当期減少額に含まれている。
【固定資産等明細表】(No.２)
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
減価償却 |
当期償却額 |
差引当期末 |
摘要 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特許権 |
32 |
1 |
|
33 |
24 |
4 |
9 |
|
|
借地権 |
2,973 |
14 |
|
2,987 |
－ |
－ |
2,987 |
|
|
その他無形固定資産 |
10,904 |
10,604 |
4,166 |
17,343 |
3,575 |
1,513 |
13,767 |
|
|
無形固定資産計 |
13,911 |
10,620 |
4,166 |
20,365 |
3,599 |
1,517 |
16,765 |
― |
|
長期前払費用 |
14,914 |
4,562 |
4,552 |
14,924 |
7,447 |
4,207 |
7,476 |
月割均等額償却等 |
|
繰延資産 |
|
|
|
|
|
|
|
該当事項なし |
|
繰延資産計 |
|
|
|
|
|
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― |
【固定資産等明細表】(No.３)
別表
|
資産の種類 |
増加 |
減少 |
||||
|
科目 |
取得の時期 |
取得価額 |
科目 |
減少の時期 |
取得価額 |
|
|
製造設備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
供給設備 |
導管 |
平成28年４月～ 平成29年３月 |
28,118 |
|
|
|
|
業務設備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附帯事業 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建設仮勘定 |
導管 |
平成28年４月～ 平成29年３月 |
29,487 |
|
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|
【有価証券明細表】
〔投資有価証券〕
【株式】
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(百万円) |
|
(その他有価証券) |
|
|
|
ダイキン工業株式会社株式 |
1,252,000 |
14,003 |
|
株式会社三菱ＵＦＪ |
9,331,000 |
6,528 |
|
株式会社クボタ株式 |
2,807,084 |
4,690 |
|
小野薬品工業株式会社株式 |
1,605,000 |
3,698 |
|
エア・ウォーター株式会社株式 |
1,680,000 |
3,447 |
|
鴻池運輸株式会社株式 |
2,248,912 |
3,099 |
|
J．フロント リテイリング |
1,675,800 |
2,765 |
|
アサヒグループホールディングス株式会社株式 |
521,300 |
2,193 |
|
株式会社大林組株式 |
2,021,720 |
2,104 |
|
大日本住友製薬株式会社株式 |
946,000 |
1,738 |
|
株式会社日本触媒株式 |
200,000 |
1,516 |
|
三井住友トラスト・ |
373,700 |
1,442 |
|
東京海上ホールディングス |
305,000 |
1,432 |
|
株式会社中山製鋼所株式 |
1,923,000 |
1,398 |
|
その他 172銘柄 |
43,598,520 |
21,063 |
|
計 |
70,489,036 |
71,122 |
【債券】
|
銘柄 |
券面総額(百万円) |
貸借対照表計上額(百万円) |
|
(満期保有目的の債券) |
|
|
|
社債１銘柄 |
180 |
180 |
|
計 |
180 |
180 |
【その他】
|
種類及び銘柄 |
投資口数等 |
貸借対照表計上額(百万円) |
|
(その他有価証券) |
|
|
|
出資証券２銘柄 |
10,000,000円 1口 |
10 |
|
200,000円 1口 |
||
|
投資事業有限責任組合契約１銘柄 |
20,000,000円 1口 |
11 |
|
計 |
|
22 |
〔有価証券〕
【債券】
|
銘柄 |
券面総額(百万円) |
貸借対照表計上額(百万円) |
|
(満期保有目的の債券) |
|
|
|
社債１銘柄 |
12 |
12 |
|
計 |
12 |
12 |
【引当金明細表】
|
科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
摘要 |
||
|
目的使用 |
その他 |
||||||
|
貸倒引当金 |
投資その |
492 |
2,058 |
1,560 |
653 |
336 |
当期減少額「その他」は、洗替によるもの(557百万円)、及び債権回収による戻入(95百万円)である。 |
|
流動資産 |
329 |
837 |
300 |
29 |
837 |
当期減少額「その他」は、当期首残高の洗替によるものである。 |
|
|
小計 |
821 |
2,896 |
1,860 |
683 |
1,174 |
― |
|
|
ガスホルダー修繕引当金 |
1,610 |
235 |
259 |
212 |
1,373 |
当期減少額「その他」は、一部のガスホルダーの廃止によるものである。 |
|
|
退職給付引当金 |
5,023 |
122 |
|
459 |
4,686 |
|
|
|
保安対策引当金 |
12,549 |
|
1,652 |
|
10,897 |
|
|
|
投資損失引当金 |
6,999 |
6,999 |
|
6,999 |
6,999 |
当期減少額「その他」は、当期首残高の洗替によるものである。 |
|
|
債務保証損失引当金 |
1,757 |
|
1,734 |
23 |
|
当期減少額「その他」は、当期首残高の洗替によるものである。 |
|
|
器具保証引当金 |
8,377 |
7,629 |
1,724 |
|
14,282 |
|
|
(注) 損益計算書上、債務保証損失引当金の取崩額と貸倒引当金繰入額は相殺後の純額で表示している。
なお、相殺した貸倒引当金繰入額は1,722百万円である。
該当事項なし。