④ 【附属明細表】

【固定資産等明細表】(No.１)

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

減価償却
累計額又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

摘要

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

  製造設備
  (内土地)

 

 

506,675

(42,279)

 

 

19,072

　

 

 

1,163

　

 

 

524,584

(42,279)

 

 

436,408

 

 

 

5,004

 

 

 

88,175

(42,279)

 

 

工事負担金等

781百万円

収用等

1,260百万円

  供給設備
  (内土地)

 

 

1,854,127

(37,527)

 

 

38,854

(358)

 

 

5,890

(30)

 

 

1,887,090

(37,855)

 

 

1,590,232

 

 

 

44,790

 

 

 

296,857

(37,855)

 

 

工事負担金等

256,747百万円[1,313百万円]

収用等

8,526百万円

  業務設備
  (内土地)

 

 

142,786

(32,171)

（* 4,195)　

 

3,069

　

 

 

8,243

(2,636)

 

 

137,612

(29,534)

 

 

78,212

 

 

 

3,844

 

 

 

59,399

(29,534)

 

 

工事負担金等

978百万円[179百万円]

収用等

17,035百万円

  附帯事業設備
  (内土地)

 

 

11,090

(1,869)

(*  7)

 

44

　

 

 

75

　

 

 

11,060

(1,869)

(*  2)

 

7,361

 

 

 

303

 

 

 

3,698

(1,869)

 

 

工事負担金等

2,279百万円[20百万円]

収用等

874百万円

  建設仮勘定
  (内土地)

18,922

(3)

52,521

(350)

60,400

(340)

11,043

(13)

－

－

11,043

(13)

 

有形固定資産計
(内土地)

2,533,602

(113,851)

113,561

(708)

75,772

(3,007)

2,571,390

(111,552)

2,112,215

 

53,942

 

459,174

(111,552)

―

 

(注) １  期中増減の主なものは、別表のとおりである。

２  工事負担金等の受入れにより、有形固定資産の取得に要した額から控除している当期末の圧縮累計額は摘要欄に記載しており、[  ]内は当期圧縮額である。

３  収用等に伴う資産の買換えにより、有形固定資産の取得に要した額から控除している当期末の圧縮累計額は摘要欄に記載しており、[  ]内は当期圧縮額である。

４  業務設備当期首残高欄の(*)は、前期に減損会計を適用した資産の取得原価4,195百万円である。

５  附帯事業設備当期首残高欄の(*)は、前期に減損会計を適用した資産の取得原価７百万円である。

６  附帯事業設備当期末残高欄の(*)は、当期に減損会計を適用した資産の取得原価２百万円であり、減損額２百万円は当期減少額に含まれている。

 

【固定資産等明細表】(No.２)

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

減価償却
累計額又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

摘要

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

  特許権

89

　

57

32

19

5

12

 

  借地権

2,985

1

12

2,973

－

－

2,973

 

  その他無形固定資産

5,235

6,809

1,140

10,904

2,506

1,062

8,398

 

無形固定資産計

8,309

6,811

1,210

13,911

2,526

1,068

11,384

―

長期前払費用

15,811

3,680

4,578

14,914

7,791

4,290

7,122

月割均等額償却等

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

該当事項なし

繰延資産計

 

 

 

 

 

 

 

―

 

 

 

【固定資産等明細表】(No.３)

別表

 

資産の種類

増加

減少

科目

取得の時期

取得価額
(百万円)

科目

減少の時期

取得価額
(百万円)

製造設備

機械装置
 泉北製造所第一工場
 ５号ＬＮＧ貯蔵設備

平成27年11月

12,761

 

 

 

 

 

 

供給設備

導管

平成27年４月～

平成28年３月

33,829

 

 

 

業務設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附帯事業
設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設仮勘定

導管

平成27年４月～

平成28年３月

33,998

 

 

 

 

 

 

【有価証券明細表】

〔投資有価証券〕

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(百万円)

(その他有価証券)

 

 

ダイキン工業株式会社株式

1,252,000

10,531

小野薬品工業株式会社株式

321,000

7,647

株式会社三菱ＵＦＪ

フィナンシャル・グループ株式

9,331,000

4,866

株式会社クボタ株式

2,807,084

4,313

鴻池運輸株式会社株式

2,248,912

2,961

エア・ウォーター株式会社株式

1,680,000

2,798

Ｊ．フロント リテイリング

株式会社株式

1,675,800

2,501

株式会社大林組株式

2,021,720

2,244

アサヒグループホールディングス

株式会社株式

521,300

1,828

株式会社中山製鋼所株式

19,230,000

1,346

その他　　179銘柄

51,467,711

24,238

計

92,556,527

65,277

 

　

【債券】

 

銘柄

券面総額(百万円)

貸借対照表計上額(百万円)

(満期保有目的の債券)

 

 

社債２銘柄

192

192

計

192

192

 

　

【その他】

 

種類及び銘柄

投資口数等

貸借対照表計上額(百万円)

(その他有価証券)

 

 

 

10,000,000円      1口

 

出資証券２銘柄

1,438,188円      1口

11

 

200,000円      1口

 

投資事業有限責任組合契約１銘柄

20,000,000円      1口

13

計

 

25

 

　

〔有価証券〕

【債券】

 

銘柄

券面総額(百万円)

貸借対照表計上額(百万円)

(満期保有目的の債券)

 

 

社債１銘柄

12

12

計

12

12

 

　

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

摘要

目的使用

その他

貸倒引当金

投資その
他の資産

530

492

83

446

492

当期減少額「その他」は、当期首残高の洗替によるものである。

流動資産

451

329

362

88

329

小計

982

821

446

535

821

―

ガスホルダー修繕引当金

1,687

135

156

54

1,610

当期減少額「その他」は、一部のガスホルダーの廃止によるもの（34百万円）、及び見積額の変更によるもの（19百万円）である。

退職給付引当金

5,202

129

 

308

5,023

 

保安対策引当金

8,451

6,887

2,789

 

12,549

 

投資損失引当金

6,999

6,999

 

6,999

6,999

当期減少額「その他」は、当期首残高の洗替によるものである。

債務保証損失引当金

1,589

1,757

 

1,589

1,757

当期減少額「その他」は、当期首残高の洗替によるものである。

器具保証引当金

2,895

5,958

475

 

8,377

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。

 

(3) 【その他】

該当事項なし。