会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
大阪ガス㈱ | 第７回無担保社債 | 平成年月日 ９.１.31
| 15,700 | 15,700 | 年3.4 | なし | 平成年月日 29.３.20
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大阪ガス㈱ | 第９回無担保社債 | 10.１.30 |
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| 年2.9 | なし | 30.１.30 |
大阪ガス㈱ | 第18回無担保社債 | 15.２.12 | 19,987 | 19,989 | 年1.47 | なし | 34.12.20 |
大阪ガス㈱ | 第19回無担保社債 | 17.３.10 | 19,994 | 19,995 | 年1.83 | なし | 32.３.19 |
大阪ガス㈱ | 第20回無担保社債 | 17.８.17 | 19,989 | 19,991 | 年1.79 | なし | 32.９.18 |
大阪ガス㈱ | 第21回無担保社債 | 18.６.23 | 9,995 | 9,995 | 年2.33 | なし | 38.６.23 |
大阪ガス㈱ | 第22回無担保社債 | 18.12.15 | 19,995 | 19,997 | 年1.79 | なし | 28.12.20 |
大阪ガス㈱ | 第23回無担保社債 | 19.７.25 | 19,997 | 19,997 | 年2.14 | なし | 31.７.25 |
大阪ガス㈱ | 第24回無担保社債 | 19.10.24 | 19,999 |
| 年1.59 | なし | 26.10.24 |
大阪ガス㈱ | 第25回無担保社債 | 20.４.25 | 30,000 | 30,000 (30,000) | 年1.21 | なし | 27.４.24 |
大阪ガス㈱ | 第26回無担保社債 | 20.７.17 | 30,000 | 30,000 | 年1.782 | なし | 30.７.17 |
大阪ガス㈱ | 第28回無担保社債 | 23.３.９ | 10,000 | 10,000 | 年1.345 | なし | 33.３.９ |
大阪ガス㈱ | 第29回無担保社債 | 23.12.９ | 10,000 | 10,000 | 年1.16 | なし | 33.12.９ |
大阪ガス㈱ | 第30回無担保社債 | 24.12.14 | 10,000 | 10,000 | 年0.759 | なし | 34.12.14 |
大阪ガス㈱ | 第31回無担保社債 | 25.10.18 | 10,000 | 10,000 | 年0.748 | なし | 35.10.18 |
大阪ガス㈱ | 第32回無担保社債 | 26.３.24 | 15,000 | 15,000 | 年1.606 | なし | 46.３.24 |
大阪ガス㈱ | 第33回無担保社債 | 26.10.24 |
| 20,000 | 年1.402 | なし | 46.10.24 |
大阪ガス㈱ | 第34回無担保社債 | 27.３.５ |
| 10,000 | 年1.685 | なし | 57.３.３ |
OGPA Funding,LLC | 米ドル建社債 | 10.８.12 | 3,049 <28百万米ドル> | 1,675 <13百万米ドル> (1,675) | 年7.73 | あり | 27.７.31 |
合計 | ― | ― | 263,708 | 272,342 (31,675) | ― | ― | ― |
(注) １ 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりである。
１年以内 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
31,675 | 35,700 | ― | 30,000 | 40,000 |
２ 上表に掲げる社債のうち、大阪ガス㈱の、第９回無担保社債(29,000百万円)については、債務履行引受契約を締結したため、償還したものとして処理している。
なお、社債権者に対する原社債償還義務は、偶発債務として連結貸借対照表に注記している。
３ 当該社債は外国において発行したものであり、「当期首残高」及び「当期末残高」欄に外貨建の金額を〈付記〉している。
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 46,756 | 26,832 | 0.4 | ― |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 17,124 | 23,506 | 1.7 | ― |
１年以内に返済予定のリース債務 | 485 | 453 | ― | ― |
長期借入金 | 244,503 | 309,848 | 1.3 | 平成28年４月 |
リース債務 | 1,008 | 941 | ― | 平成28年４月 |
計 | 309,878 | 361,581 | ― | ― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」の記載は行っていない。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。
| １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
長期借入金 | 17,070 | 45,000 | 19,837 | 24,424 |
リース債務 | 332 | 267 | 157 | 105 |
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当連結会計年度 | |
売上高 | (百万円) | 362,151 | 697,611 | 1,055,301 | 1,528,164 |
税金等調整前 | (百万円) | 54,771 | 70,699 | 71,188 | 121,428 |
四半期(当期)純利益 | (百万円) | 36,868 | 47,506 | 47,546 | 76,709 |
１株当たり | (円) | 17.72 | 22.83 | 22.85 | 36.86 |
(会計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | |
１株当たり四半期純利益 | (円) | 17.72 | 5.11 | 0.02 | 14.01 |