④ 【附属明細表】

【固定資産等明細表】(No.１)

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

減価償却
累計額又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

摘要

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

  製造設備
  (内土地)

 

 

501,495

(42,289)

 

 

2,685

(0)

 

 

267

(9)

 

 

503,912

(42,279)

 

 

429,050

 

 

 

4,991

 

 

 

74,862

(42,279)

 

 

工事負担金等

782百万円

収用等

1,273百万円

  供給設備
  (内土地)

 

 

1,748,798

(36,297)

 

 

83,944

(688)

 

 

5,911

(106)

 

 

1,826,832

(36,879)

 

 

1,509,733

 

 

 

41,757

 

 

 

317,098

(36,879)

 

 

工事負担金等

254,657百万円[1,527百万円]

収用等

8,682百万円

  業務設備
  (内土地)

 

 

144,776

(35,707)

(* 10,172)

 

4,750

(22)

 

 

3,506

(245)

 

 

146,020

(35,483)

 

 

80,370

 

 

 

3,710

 

 

 

65,649

(35,483)

 

 

工事負担金等

582百万円[10百万円]

収用等

28,040百万円

  附帯事業設備
  (内土地)

 

 

11,180

(1,867)

(* 45)

 

211

(1)

 

 

50

(0)

 

 

11,341

(1,869)

(* 30)

 

7,425

 

 

 

317

 

 

 

3,916

(1,869)

 

 

工事負担金等

2,560百万円

収用等

485百万円

  建設仮勘定
  (内土地)

53,199

(7)

54,152

(655)

90,054

(658)

17,297

(4)

―

―

17,297

(4)

 

有形固定資産計
(内土地)

2,459,450

(116,169)

145,745

(1,368)

99,790

(1,021)

2,505,404

(116,516)

2,026,579

 

50,777

 

478,824

(116,516)

―

 

(注) １  期中増減の主なものは、別表のとおりである。

２  工事負担金等の受入れにより、有形固定資産の取得に要した額から控除している当期末の圧縮累計額は摘要欄に記載しており、[  ]内は当期圧縮額である。

３  収用等に伴う資産の買換えにより、有形固定資産の取得に要した額から控除している当期末の圧縮累計額は摘要欄に記載しており、[  ]内は当期圧縮額である。

４  業務設備当期首残高欄の(*)は、前期に減損会計を適用した資産の取得原価10,172百万円である。

５  附帯事業設備当期首残高欄の(*)は、前期に減損会計を適用した資産の取得原価45百万円である。

６  附帯事業設備当期末残高欄の(*)は、当期に減損会計を適用した資産の取得原価30百万円であり、減損額30百万円は当期減少額に含まれている。

７  租税特別措置法による特別償却額は25百万円である。

 

【固定資産等明細表】(No.２)

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

減価償却
累計額又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

摘要

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

  特許権

94

 

4

89

60

11

29

 

  借地権

2,954

2

2

2,953

―

―

2,953

 

  その他無形固定資産

3,531

1,052

334

4,249

1,109

521

3,139

 

無形固定資産計

6,579

1,054

341

7,292

1,169

533

6,122

―

長期前払費用

17,989

4,441

5,384

17,045

8,439

4,816

8,606

月割均等額償却等

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

該当事項なし

繰延資産計

 

 

 

 

 

 

 

―

 

 

 

【固定資産等明細表】(No.３)

別表

 

資産の種類

増加

減少

科目

取得の時期

取得価額
(百万円)

科目

減少の時期

取得価額
(百万円)

製造設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

供給設備

導管

平成25年４月～
平成26年３月

77,707

 

 

 

業務設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附帯事業
設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設仮勘定

導管

平成25年４月～
平成26年３月

39,908

 

 

 

 

 

 

【有価証券明細表】

〔投資有価証券〕

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(百万円)

(その他有価証券)

 

 

ダイキン工業株式会社株式

1,252,000

7,239

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ株式

9,331,000

5,290

株式会社クボタ株式

2,807,084

3,837

小野薬品工業株式会社株式

321,000

2,869

エア・ウォーター株式会社株式

1,680,000

2,399

Ｊ．フロント リテイリング株式会社株式

3,351,600

2,379

鴻池運輸株式会社株式

1,124,456

1,790

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社株式

3,737,814

1,741

株式会社中山製鋼所株式

19,230,000

1,615

大日本住友製薬株式会社株式

946,000

1,551

アサヒグループホールディングス株式会社株式

521,300

1,506

その他184銘柄

53,366,627

23,157

計

97,668,881

55,377

 

　

【債券】

 

銘柄

券面総額(百万円)

貸借対照表計上額(百万円)

(満期保有目的の債券)

 

 

社債１銘柄

37

37

計

37

37

 

　

【その他】

 

種類及び銘柄

投資口数等

貸借対照表計上額(百万円)

(その他有価証券)

 

 

 

10,000,000円     １口

 

出資証券２銘柄

1,438,188円     １口

11

 

200,000円     １口

 

投資事業有限責任組合契約２銘柄

1,000,000円    100口

26

20,000,000円     １口

計

 

38

 

　

〔有価証券〕

【債券】

 

銘柄

券面総額(百万円)

貸借対照表計上額(百万円)

(満期保有目的の債券)

 

 

社債１銘柄

12

12

(その他有価証券)

 

 

みずほ銀行譲渡性預金

18,000

18,000

計

18,012

18,012

 

　

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

摘要

目的使用

その他

貸倒引当金

投資その
他の資産

686

680

32

654

680

当期減少額「その他」は、当期首残高の洗替によるものである。

流動資産

544

544

430

113

544

小計

1,230

1,225

462

768

1,225

―

ガスホルダー
修繕引当金

1,594

202

191

 

1,605

 

退職給付引当金

4,463

428

 

149

4,741

 

保安対策引当金

13,418

 

2,586

 

10,831

 

投資損失引当金

6,999

6,999

 

6,999

6,999

当期減少額「その他」は、当期首残高の洗替によるものである。