④【附属明細表】(2016年4月1日から2017年3月31日まで)

当社の附属明細表は、財務諸表等規則第122条第6号の規定により作成しています。

　
【固定資産等明細表】

　

資産の種類

期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

期末残高
(百万円)

減価償却累計額
又は償却累計額

差引期末
残高
(百万円)

摘要

(百万円)

当期償却額
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

　機械設備

3,632,769

340,199

370,314

3,602,654

2,547,637

176,665

1,055,016

 

　空中線設備

1,229,526

33,593

23,850

1,239,268

699,510

40,764

539,758

 

　線路設備

116,219

4,104

1,658

118,665

89,288

4,255

29,376

 

　土木設備

26,659

1,144

273

27,530

13,726

744

13,803

 

　建物

656,793

8,306

4,996

660,103

365,717

21,659

294,385

 

　構築物

214,405

7,907

2,139

220,173

148,495

7,340

71,678

 

　機械及び装置

12,475

12,330

9,610

15,195

12,526

834

2,669

 

　車両

1,933

365

2

2,296

1,703

110

593

 

　工具、器具及び備品

392,635

22,300

48,252

366,684

300,951

20,509

65,732

 

　土地

196,340

459

533

196,266

-

-

196,266

 

　リース資産

771

422

328

864

393

100

471

 

　建設仮勘定

138,963

483,360

450,368

171,955

-

-

171,955

 

有形固定資産計

6,619,494

914,493

912,328

6,621,658

4,179,951

272,984

2,441,707

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

　施設利用権

23,594

1,660

2,666

22,588

10,997

989

11,590

 

　ソフトウェア

2,395,544

141,610

25,527

2,511,627

2,015,245

149,465

496,382

 

　特許権

529

-

9

520

400

50

119

 

　借地権

57,316

395

342

57,369

-

-

57,369

 

　リース資産

67

-

11

56

33

14

22

 

　その他の無形固定資産

93,120

144,717

137,788

100,049

73,264

2,480

26,784

 

無形固定資産計

2,570,172

288,384

166,345

2,692,211

2,099,942

153,001

592,269

 

長期前払費用

21,745

36,107

30,942

26,910

-

-

26,910

 

 

　

(注)1　有形固定資産の増加・減少の主なものは、次のとおりです。

  (1)増加の主なもの　

機械設備

基地局設備

243,289

建設仮勘定

電気通信設備工事

413,886

 

　

  (2)減少の主なもの

機械設備

基地局設備

227,019

 

無線伝送設備

47,545

 

　

　　2　無形固定資産の増加・減少の主なものは、次のとおりです。

　(1)増加の主なもの

ソフトウェア

電気通信用ソフトウェア

54,877

 

社内業務用ソフトウェア

54,613

その他の無形固定資産

ソフトウェア建設仮勘定

144,592

 

 

 

 

　(2)減少の主なもの

その他の無形固定資産

ソフトウェア建設仮勘定

136,485

 

 

 

 

 

 

 

3　長期前払費用については、償却対象資産ではなく、すべて費用の期間配分によるものであるため、減価償却累計額等の記載を省略しています。
 

 

【有価証券明細表】

 

株式

銘柄

株式数
(株)

貸借対照表
計上額
(百万円)

摘要

投資有価証券

PLDT Inc.

31,330,155

114,841

その他有価証券(注1)

KT Corporation

22,711,035

50,512

その他有価証券(注2)

Far EasTone Telecommunications Co.,Ltd.

153,543,573

42,324

その他有価証券

ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社

2,930,500

19,458

その他有価証券(注3)

株式会社ローソン

2,092,000

15,794

その他有価証券

日本テレビホールディングス株式会社

7,779,000

14,912

その他有価証券

株式会社フジ・メディア・ホールディングス

7,700,000

11,827

その他有価証券

株式会社東京放送ホールディングス

5,713,000

11,357

その他有価証券

パイオニア株式会社

25,773,100

5,695

その他有価証券

Robi Axiata Limited

297,299,960

4,160

その他有価証券

Tata Teleservices （Maharashtra） Limited　ほか50銘柄

246,572,209.68

12,715

その他有価証券

計

803,444,532.68

303,600

 

債券

銘柄

券面総額
(百万円)

貸借対照表
計上額
(百万円)

摘要

投資有価証券

フィリピン国債　Series　10-55

4

4

その他有価証券

計

4

4

 

その他

種類及び銘柄

投資口数等
(口)

貸借対照表
計上額
(百万円)

摘要

有価証券

譲渡性預金

-

20,000

その他有価証券

投資有価証券

LONGREACH CAPITAL PARTNERS 1, L.P.　ほか4銘柄

20

7,721

その他有価証券(注4)

計

20

27,721

 

 

　

(注)  1　PLDT Inc.の株式数、貸借対照表計上額には、米国預託証券(ADR)が8,533,253株、30,788百万円含まれています。

　　　　なお、Philippine Long Distance Telephone Companyは、2016年7月29日にPLDT Inc.へ商号を変更しています。

2　KT Corporationの株式数、貸借対照表計上額には、米国預託証券(ADR)が16,906,444株、31,922百万円含まれています。

3　株式会社ファミリーマートは、2016年9月1日にユニーグループ・ホールディングス株式会社と合併により
　ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社へ商号を変更しています。

4　金融商品取引法第2条第2項第5号に定める有価証券です。

 

 

【引当金明細表】

科目

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

目的使用

その他

(百万円)

(百万円)

(百万円)

(百万円)

(百万円)

貸倒引当金

75,731

25,243

64,949

10,502

25,522

当期減少額の「その他」欄の金額は、洗替えによる戻入額です。

退職給付引当金

165,015

926

13,633

-

152,308

 

ロイヤリティプログラム引当金

89,251

74,233

43,704

8,789

110,991

当期減少額の「その他」欄の金額は、ドコモポイント失効・解約による減少です。

関係会社事業損失引当金

9,100

-

9,100

-

-

 

事業撤退損失引当金

-

7,873

753

3,889

3,230

当期減少額の「その他」欄の金額は、契約変更等による減少です。

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。　

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。