当社の附属明細表は、財務諸表等規則第122条第6号の規定により作成しています。
資産の種類 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 減価償却累計額 | 差引期末 | 摘要 | |
(百万円) | 当期償却額 | |||||||
有形固定資産 |
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機械設備 | 3,593,845 | 368,139 | 329,216 | 3,632,769 | 2,678,641 | 333,381 | 954,127 |
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空中線設備 | 1,226,666 | 41,761 | 38,901 | 1,229,526 | 678,171 | 52,870 | 551,354 |
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線路設備 | 113,207 | 4,456 | 1,444 | 116,219 | 86,259 | 5,056 | 29,959 |
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土木設備 | 24,929 | 1,959 | 228 | 26,659 | 13,148 | 1,049 | 13,511 |
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建物 | 653,852 | 7,497 | 4,556 | 656,793 | 346,333 | 22,408 | 310,460 |
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(517) | ||||||||
構築物 | 210,681 | 4,526 | 802 | 214,405 | 140,885 | 6,869 | 73,520 |
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(3) | ||||||||
機械及び装置 | 12,503 | 385 | 413 | 12,475 | 9,557 | 941 | 2,917 |
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車両 | 1,703 | 259 | 29 | 1,933 | 1,594 | 51 | 338 |
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工具、器具及び備品 | 417,830 | 23,527 | 48,721 | 392,635 | 320,994 | 24,185 | 71,641 |
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(1) | ||||||||
土地 | 197,484 | 635 | 1,780 | 196,340 | - | - | 196,340 |
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(1,707) | ||||||||
リース資産 | 1,056 | 51 | 336 | 771 | 598 | 145 | 173 |
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建設仮勘定 | 136,417 | 500,021 | 497,475 | 138,963 | - | - | 138,963 |
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有形固定資産計 | 6,590,178 | 953,221 | 923,906 | 6,619,494 | 4,276,185 | 446,958 | 2,343,309 |
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(2,229) | ||||||||
無形固定資産 |
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施設利用権 | 22,960 | 1,007 | 374 | 23,594 | 11,117 | 1,033 | 12,476 |
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ソフトウェア | 2,400,005 | 130,870 | 135,331 | 2,395,544 | 1,882,616 | 140,818 | 512,927 |
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(480) |
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特許権 | 529 | 0 | - | 529 | 359 | 51 | 170 |
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借地権 | 57,067 | 333 | 84 | 57,316 | - | - | 57,316 |
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リース資産 | 50 | 17 | - | 67 | 30 | 11 | 37 |
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その他の無形固定資産 | 89,707 | 133,990 | 130,577 | 93,120 | 71,824 | 8,150 | 21,296 |
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(6) | ||||||||
無形固定資産計 | 2,570,320 | 266,219 | 266,367 | 2,570,172 | 1,965,948 | 150,065 | 604,224 |
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(486) | ||||||||
長期前払費用 | 19,989 | 34,847 | 33,091 | 21,745 | - | - | 21,745 |
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(注)1 「当期減少額」欄の()内は内書きで、減損損失の計上額です。
2 有形固定資産の増加・減少の主なものは、次のとおりです。
(1)増加の主なもの
機械設備 | 基地局設備 | 275,991 |
建設仮勘定 | 電気通信設備工事 | 429,369 |
(2)減少の主なもの
機械設備 | 基地局設備 | 221,595 |
| 有線伝送設備 | 30,866 |
3 無形固定資産の増加・減少の主なものは、次のとおりです。
(1)増加の主なもの
ソフトウェア | 電気通信用ソフトウェア | 53,546 |
| 社内業務用ソフトウェア | 52,800 |
その他の無形固定資産 | ソフトウェア建設仮勘定 | 132,581 |
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(2)減少の主なもの
ソフトウェア | 電気通信用ソフトウェア | 108,105 |
その他の無形固定資産 | ソフトウェア建設仮勘定 | 126,858 |
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4 長期前払費用については、償却対象資産ではなく、すべて費用の期間配分によるものであるため、減価償却累計額等の記載を省略しています。
株式 | 銘柄 | 株式数 | 貸借対照表 | 摘要 | |
投資有価証券 | Philippine Long Distance Telephone Company | 31,330,155 | 152,682 | その他有価証券(注1) | |
KT Corporation | 22,711,035 | 42,620 | その他有価証券(注2) | ||
Far EasTone Telecommunications Co.,Ltd. | 153,543,573 | 38,746 | その他有価証券 | ||
株式会社ローソン | 2,092,000 | 19,706 | その他有価証券 | ||
株式会社ファミリーマート | 2,930,500 | 17,143 | その他有価証券 | ||
日本テレビホールディングス株式会社 | 7,779,000 | 14,445 | その他有価証券 | ||
株式会社東京放送ホールディングス | 5,713,000 | 9,963 | その他有価証券 | ||
株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 7,700,000 | 9,517 | その他有価証券 | ||
パイオニア株式会社 | 25,773,100 | 7,680 | その他有価証券 | ||
Robi Axiata Limited | 297,299,960 | 4,178 | その他有価証券 | ||
Tata Teleservices (Maharashtra) Limited ほか51銘柄 | 244,476,918.00 | 17,194 | その他有価証券 | ||
計 | 801,349,241.00 | 333,880 |
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債券 | 銘柄 | 券面総額 | 貸借対照表 | 摘要 | |
有価証券 | フィリピン国債 R7-1 | 4 | 5 | その他有価証券 | |
計 | 4 | 5 |
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その他 | 種類及び銘柄 | 投資口数等 | 貸借対照表 | 摘要 | |
有価証券 | 譲渡性預金 | - | 50,000 | その他有価証券 | |
投資有価証券 | LONGREACH CAPITAL PARTNERS 1, L.P. ほか4銘柄 | 20 | 7,205 | その他有価証券(注3) | |
計 | 20 | 57,205 |
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(注) 1 Philippine Long Distance Telephone Companyの株式数、貸借対照表計上額には、米国預託証券(ADR)が8,533,253株、41,643百万円含まれています。
2 KT Corporationの株式数、貸借対照表計上額には、米国預託証券(ADR)が16,906,444株、25,565百万円含まれています。
3 金融商品取引法第2条第2項第5号に定める有価証券です。
科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 | |
目的使用 | その他 | |||||
(百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | ||
貸倒引当金 | 64,073 | 75,452 | 5,272 | 58,522 | 75,731 | 当期減少額の「その他」欄の金額は、洗替えによる戻入額です。 |
退職給付引当金 | 130,906 | 45,773 | 11,664 | - | 165,015 |
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ロイヤリティプログラム引当金 | 119,029 | 58,837 | 79,205 | 9,409 | 89,251 | 当期減少額の「その他」欄の金額は、ドコモポイント失効・解約による減少です。 |
関係会社事業損失引当金 | - | 9,100 | - | - | 9,100 |
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該当事項はありません。