0105120_honbun_0705600103004.htm

⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率(％)	担保	償還期限
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第７回普通社債	平成９年８月12日	29,900	―	3.3	有	平成29年８月25日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第９回普通社債	平成10年２月25日	30,000	―	3.075	有	平成30年２月25日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第11回普通社債	平成11年２月10日	30,000	30,000 (30,000)	2.97	有	平成31年２月25日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第13回普通社債	平成12年２月25日	20,000	20,000	2.6	有	平成32年２月25日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第15回普通社債	平成12年９月８日	20,000	20,000	2.65	有	平成32年８月25日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第17回普通社債	平成13年２月26日	10,000	10,000	2.3	有	平成33年２月25日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第19回無担保普通社債	平成14年３月20日	20,000	20,000	2.36	無	平成34年２月25日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第21回無担保普通社債	平成14年９月20日	20,000	20,000	2.02	無	平成34年９月20日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第22回無担保普通社債	平成14年 10月16日	20,000	20,000	2.34	無	平成44年５月20日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第24回無担保普通社債	平成14年 12月17日	15,996	15,997	1.71	無	平成34年９月20日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第26回無担保普通社債	平成15年４月21日	9,997	9,997	1.19	無	平成34年 12月20日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第28回無担保普通社債	平成15年 12月４日	9,995	9,995	2.47	無	平成45年９月20日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第29回無担保普通社債	平成15年 12月11日	9,995	9,996	2.01	無	平成35年９月20日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第32回無担保普通社債	平成16年４月30日	9,994	9,995	2.26	無	平成36年３月19日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第34回無担保普通社債	平成16年７月30日	14,997	14,997	2.53	無	平成36年６月20日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第36回無担保普通社債	平成17年２月９日	9,997	9,997	2.11	無	平成36年 12月20日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第39回無担保普通社債	平成17年７月26日	14,997	14,997	2.05	無	平成37年６月20日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第42回無担保普通社債	平成17年 10月20日	19,990	19,991	2.11	無	平成37年９月19日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第43回無担保普通社債	平成17年 12月12日	14,997	14,998	1.86	無	平成32年 12月18日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第44回無担保普通社債	平成18年７月19日	9,999	9,999 (9,999)	2.29	無	平成30年７月19日

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率(％)	担保	償還期限
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第45回無担保普通社債	平成18年７月19日	10,000	10,000	2.55	無	平成38年７月17日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第47回無担保普通社債	平成18年 10月27日	9,996	9,997	2.46	無	平成38年９月18日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第48回無担保普通社債	平成19年４月17日	20,000	―	1.81	無	平成29年４月17日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第49回無担保普通社債	平成19年４月17日	19,996	19,996	2.26	無	平成39年４月16日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第50回無担保普通社債	平成19年 10月26日	19,999	―	1.86	無	平成29年９月20日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第51回無担保普通社債	平成19年 10月26日	19,993	19,994	2.39	無	平成39年９月17日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第52回無担保普通社債	平成20年４月22日	29,998	30,000 (30,000)	1.62	無	平成30年４月20日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第53回無担保普通社債	平成20年４月22日	20,000	20,000	2.35	無	平成40年４月21日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第54回無担保普通社債	平成20年７月25日	30,000	30,000 (30,000)	1.745	無	平成30年７月25日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第55回無担保普通社債	平成20年７月25日	20,000	20,000	2.357	無	平成40年７月25日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第56回無担保普通社債	平成20年 12月12日	30,000	30,000 (30,000)	1.7	無	平成30年 12月20日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第57回無担保普通社債	平成20年 12月12日	25,000	25,000	2.376	無	平成40年 12月12日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第58回無担保普通社債	平成21年３月19日	20,000	20,000 (20,000)	1.58	無	平成31年３月20日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第60回無担保普通社債	平成21年７月24日	20,000	20,000	1.449	無	平成31年７月24日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第62回無担保普通社債	平成21年９月29日	20,000	20,000	1.424	無	平成31年９月27日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第64回無担保普通社債	平成21年 12月22日	20,000	20,000	1.386	無	平成31年 12月20日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第65回無担保普通社債	平成21年 12月22日	30,000	30,000	2.149	無	平成41年 12月21日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第66回無担保普通社債	平成22年３月24日	15,000	15,000	1.394	無	平成32年３月24日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第67回無担保普通社債	平成22年３月24日	15,000	15,000	2.249	無	平成42年３月22日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第69回無担保普通社債	平成22年７月22日	15,000	15,000	1.222	無	平成32年７月22日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第70回無担保普通社債	平成22年９月29日	20,000	20,000	1.193	無	平成32年９月29日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第71回無担保普通社債	平成22年９月29日	20,000	20,000	1.905	無	平成42年９月27日

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率(％)	担保	償還期限
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第72回無担保普通社債	平成22年 12月22日	20,000	20,000	1.28	無	平成32年 12月22日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第73回無担保普通社債	平成22年 12月22日	20,000	20,000	2.098	無	平成42年 12月20日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第74回無担保普通社債	平成23年３月24日	10,000	10,000	1.355	無	平成33年３月24日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第75回無担保普通社債	平成23年３月24日	10,000	10,000	2.137	無	平成43年３月24日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第77回無担保普通社債	平成23年７月22日	25,000	25,000	1.251	無	平成33年７月22日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第78回無担保普通社債	平成23年７月22日	15,000	15,000	2.029	無	平成43年７月22日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第79回無担保普通社債	平成23年９月29日	25,000	25,000	1.131	無	平成33年９月29日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第80回無担保普通社債	平成23年９月29日	15,000	15,000	1.923	無	平成43年９月29日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第81回無担保普通社債	平成23年 12月22日	10,000	―	0.598	無	平成29年 12月22日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第82回無担保普通社債	平成23年 12月22日	20,000	20,000	1.16	無	平成33年 12月22日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第83回無担保普通社債	平成23年 12月22日	20,000	20,000	1.633	無	平成38年 12月22日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第84回無担保普通社債	平成24年７月24日	15,000	15,000	0.487	無	平成31年７月24日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第85回無担保普通社債	平成24年７月24日	30,000	30,000	0.874	無	平成34年７月22日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第86回無担保普通社債	平成24年７月24日	15,000	15,000	1.732	無	平成44年７月23日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第87回無担保普通社債	平成24年９月27日	20,000	20,000	0.869	無	平成34年９月27日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第88回無担保普通社債	平成24年９月27日	20,000	20,000	1.751	無	平成44年９月27日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第89回無担保普通社債	平成24年 12月27日	10,000	―	0.229	無	平成29年 12月27日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第90回無担保普通社債	平成24年 12月27日	15,000	15,000	0.745	無	平成34年 12月27日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第91回無担保普通社債	平成24年 12月27日	25,000	25,000	1.751	無	平成44年 12月27日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第92回無担保普通社債	平成25年７月30日	15,000	15,000 (15,000)	0.392	無	平成30年７月30日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第93回無担保普通社債	平成25年７月30日	15,000	15,000	0.923	無	平成35年７月28日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第94回無担保普通社債	平成25年７月30日	20,000	20,000	1.807	無	平成45年７月29日

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率(％)	担保	償還期限
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第95回無担保普通社債	平成25年 10月28日	20,000	20,000	0.748	無	平成35年 10月27日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第96回無担保普通社債	平成25年 10月28日	20,000	20,000	1.634	無	平成45年 10月28日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第97回無担保普通社債	平成26年１月30日	20,000	―	0.208	無	平成30年１月30日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第98回無担保普通社債	平成26年１月30日	10,000	10,000	0.757	無	平成36年１月30日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第99回無担保普通社債	平成26年１月30日	10,000	10,000	1.623	無	平成46年１月30日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第100回無担保普通社債	平成26年１月30日	10,000	10,000	1.981	無	平成56年１月29日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第101回無担保普通社債	平成26年７月25日	20,000	―	0.126	無	平成29年７月25日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第102回無担保普通社債	平成26年７月25日	20,000	20,000	0.63	無	平成36年７月25日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第103回無担保普通社債	平成26年７月25日	20,000	20,000	1.502	無	平成46年７月25日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第104回無担保普通社債	平成27年１月29日	15,000	15,000	0.15	無	平成32年１月29日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第105回無担保普通社債	平成27年１月29日	15,000	15,000	0.325	無	平成37年１月29日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第106回無担保普通社債	平成27年１月29日	20,000	20,000	0.981	無	平成47年１月29日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第107回無担保普通社債	平成27年１月29日	10,000	10,000	1.415	無	平成57年１月27日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第108回無担保普通社債	平成27年７月28日	10,000	10,000	0.588	無	平成37年７月28日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第109回無担保普通社債	平成27年７月28日	20,000	20,000	1.283	無	平成47年７月27日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第110回無担保普通社債	平成27年７月28日	20,000	20,000	1.76	無	平成57年７月28日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第111回無担保普通社債	平成28年１月28日	10,000	10,000	0.16	無	平成33年１月28日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第112回無担保普通社債	平成28年１月28日	15,000	15,000	0.41	無	平成38年１月28日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第113回無担保普通社債	平成28年１月28日	15,000	15,000	1.037	無	平成48年１月28日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第114回無担保普通社債	平成28年１月28日	10,000	10,000	1.577	無	平成58年１月26日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第115回無担保普通社債	平成28年７月28日	10,000	10,000	0.06	無	平成38年７月28日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第116回無担保普通社債	平成28年７月28日	10,000	10,000	0.21	無	平成48年７月28日

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率(％)	担保	償還期限
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第117回無担保普通社債	平成28年７月28日	20,000	20,000	0.39	無	平成58年７月27日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第118回無担保普通社債	平成28年７月28日	20,000	20,000	0.5	無	平成68年７月28日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第119回無担保普通社債	平成29年１月27日	10,000	10,000	0.2	無	平成39年１月27日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第120回無担保普通社債	平成29年１月27日	10,000	10,000	0.675	無	平成49年１月27日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第121回無担保普通社債	平成29年１月27日	10,000	10,000	0.953	無	平成59年１月25日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第122回無担保普通社債	平成29年１月27日	20,000	20,000	1.119	無	平成69年１月26日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第123回無担保普通社債	平成29年７月27日	―	15,000	0.28	無	平成39年７月27日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第124回無担保普通社債	平成29年７月27日	―	10,000	0.713	無	平成49年７月27日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第125回無担保普通社債	平成29年７月27日	―	25,000	1.133	無	平成59年７月26日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第126回無担保普通社債	平成30年１月26日	―	10,000	0.275	無	平成40年１月26日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第127回無担保普通社債	平成30年１月26日	―	10,000	0.675	無	平成50年１月26日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第128回無担保普通社債	平成30年１月26日	―	10,000	1.037	無	平成60年１月24日
東日本旅客鉄道㈱	東日本旅客鉄道株式会社第129回無担保普通社債	平成30年１月26日	―	10,000	1.302	無	平成70年１月25日
東日本旅客鉄道㈱	第１回ユーロ・ポンド建普通社債	平成18年１月25日	50,242 [250百万英ポンド]	50,248 [250百万英ポンド]	4.5	無	平成48年１月25日
東日本旅客鉄道㈱	第２回ユーロ・ポンド建普通社債	平成18年６月14日	52,184 [250百万英ポンド]	52,205 [250百万英ポンド]	4.875	無	平成46年６月14日
東日本旅客鉄道㈱	第３回ユーロ・ポンド建普通社債	平成18年 12月８日	78,209 [350百万英ポンド]	78,215 [350百万英ポンド]	4.75	無	平成43年 12月８日
東日本旅客鉄道㈱	第４回ユーロ・ポンド建普通社債	平成19年４月24日	58,496 [250百万英ポンド]	58,512 [250百万英ポンド]	5.25	無	平成45年４月22日
合計	―	―	1,839,974	1,770,134 (164,999)	―	―	―

(注) １　「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年法律第61号)附則第７条に基づき、当社の総財産を社債80,000百万円の一般担保に供しております。

２　当期末残高の(　)内の金額は内数で１年以内に償還が予定されている社債であります。

３　連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

１年以内 (百万円)	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
165,000	125,000	120,000	90,000	111,000

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
１年以内に返済予定の長期借入金	116,830	119,707	1.12	―
１年以内に返済予定のリース債務	5,930	4,951	―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)	929,541	964,138	1.09	平成31年７月20日～平成60年２月28日
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)	9,134	8,029	―	平成31年７月４日～平成39年３月31日
その他有利子負債
鉄道施設購入長期未払金	340,969	336,545	6.47	平成30年９月26日～平成63年９月30日
合計	1,402,407	1,433,372	―	―

(注) １　「平均利率」については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

　　ただし、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照

　表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

２　１年以内に返済予定の長期借入金のうち秋田県および(公社)山形県観光物産協会からの借入金5,139百万円は無利息であります。

３　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)のうち秋田県および(公社)山形県観光物産協会からの借入金5,726百万円は無利息であります。

４　長期借入金、リース債務およびその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
長期借入金	110,453	115,293	133,320	141,530
リース債務	2,384	2,183	1,516	1,021
その他有利子負債	4,249	4,465	4,697	3,793

⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

【借入金等明細表】

【資産除去債務明細表】