会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率(％) | 担保 | 償還期限 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成９年 | 40,000 | 40,000 | 3.3 | 有 | 平成29年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成９年 | 29,900 | 29,900 | 3.3 | 有 | 平成29年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成10年 | 30,000 | 30,000 | 3.075 | 有 | 平成30年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成11年 | 30,000 | 30,000 | 2.97 | 有 | 平成31年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成12年 | 20,000 | 20,000 | 2.6 | 有 | 平成32年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成12年 | 20,000 | 20,000 | 2.65 | 有 | 平成32年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成13年 | 10,000 | 10,000 | 2.3 | 有 | 平成33年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成14年 | 20,000 | 20,000 | 2.36 | 無 | 平成34年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成14年 | 20,000 | 20,000 | 2.02 | 無 | 平成34年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成14年 | 20,000 | 20,000 | 2.34 | 無 | 平成44年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成14年 | 15,994 | 15,994 | 1.71 | 無 | 平成34年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成15年 | 9,995 | 9,995 | 1.19 | 無 | 平成34年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成15年 | 9,994 | 9,994 | 2.47 | 無 | 平成45年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成15年 | 9,993 | 9,994 | 2.01 | 無 | 平成35年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成16年 | 9,992 | 9,993 | 2.26 | 無 | 平成36年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成16年 | 25,000 | ― | 1.87 | 無 | 平成26年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成16年 | 14,996 | 14,996 | 2.53 | 無 | 平成36年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成17年 | 9,996 | 9,996 | 2.11 | 無 | 平成36年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成17年 | 20,000 | ― | 1.49 | 無 | 平成26年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成17年 | 14,995 | 14,996 | 2.05 | 無 | 平成37年 |
会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率(％) | 担保 | 償還期限 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成17年 | 19,999 | 20,000 (20,000) | 1.56 | 無 | 平成27年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成17年 | 19,986 | 19,988 | 2.11 | 無 | 平成37年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成17年 | 14,995 | 14,996 | 1.86 | 無 | 平成32年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成18年 | 9,997 | 9,998 | 2.29 | 無 | 平成30年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成18年 | 10,000 | 10,000 | 2.55 | 無 | 平成38年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成18年 | 19,998 | 19,999 | 1.97 | 無 | 平成28年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成18年 | 9,995 | 9,995 | 2.46 | 無 | 平成38年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成19年 | 19,999 | 19,999 | 1.81 | 無 | 平成29年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成19年 | 19,994 | 19,995 | 2.26 | 無 | 平成39年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成19年 | 19,999 | 19,999 | 1.86 | 無 | 平成29年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成19年 | 19,991 | 19,992 | 2.39 | 無 | 平成39年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成20年 | 29,992 | 29,994 | 1.62 | 無 | 平成30年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成20年 | 20,000 | 20,000 | 2.35 | 無 | 平成40年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成20年 | 30,000 | 30,000 | 1.745 | 無 | 平成30年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成20年 | 20,000 | 20,000 | 2.357 | 無 | 平成40年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成20年 | 30,000 | 30,000 | 1.7 | 無 | 平成30年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成20年 | 25,000 | 25,000 | 2.376 | 無 | 平成40年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成21年 | 20,000 | 20,000 | 1.58 | 無 | 平成31年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成21年 | 30,000 | ― | 0.808 | 無 | 平成26年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成21年 | 20,000 | 20,000 | 1.449 | 無 | 平成31年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成21年 | 20,000 | 20,000 | 1.424 | 無 | 平成31年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成21年 | 20,000 | 20,000 (20,000) | 0.752 | 無 | 平成27年 |
会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率(％) | 担保 | 償還期限 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成21年 | 20,000 | 20,000 | 1.386 | 無 | 平成31年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成21年 | 30,000 | 30,000 | 2.149 | 無 | 平成41年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成22年 | 15,000 | 15,000 | 1.394 | 無 | 平成32年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成22年 | 15,000 | 15,000 | 2.249 | 無 | 平成42年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成22年 | 15,000 | 15,000 (15,000) | 0.446 | 無 | 平成27年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成22年 | 15,000 | 15,000 | 1.222 | 無 | 平成32年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成22年 | 20,000 | 20,000 | 1.193 | 無 | 平成32年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成22年 | 20,000 | 20,000 | 1.905 | 無 | 平成42年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成22年 | 20,000 | 20,000 | 1.28 | 無 | 平成32年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成22年 | 20,000 | 20,000 | 2.098 | 無 | 平成42年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成23年 | 10,000 | 10,000 | 1.355 | 無 | 平成33年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成23年 | 10,000 | 10,000 | 2.137 | 無 | 平成43年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成23年 | 20,000 | 20,000 | 0.533 | 無 | 平成28年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成23年 | 25,000 | 25,000 | 1.251 | 無 | 平成33年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成23年 | 15,000 | 15,000 | 2.029 | 無 | 平成43年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成23年 | 25,000 | 25,000 | 1.131 | 無 | 平成33年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成23年 | 15,000 | 15,000 | 1.923 | 無 | 平成43年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成23年 | 10,000 | 10,000 | 0.598 | 無 | 平成29年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成23年 | 20,000 | 20,000 | 1.16 | 無 | 平成33年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成23年 | 20,000 | 20,000 | 1.633 | 無 | 平成38年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成24年 | 15,000 | 15,000 | 0.487 | 無 | 平成31年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成24年 | 30,000 | 30,000 | 0.874 | 無 | 平成34年 |
会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率(％) | 担保 | 償還期限 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成24年 | 15,000 | 15,000 | 1.732 | 無 | 平成44年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成24年 | 20,000 | 20,000 | 0.869 | 無 | 平成34年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成24年 | 20,000 | 20,000 | 1.751 | 無 | 平成44年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成24年 | 10,000 | 10,000 | 0.229 | 無 | 平成29年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成24年 | 15,000 | 15,000 | 0.745 | 無 | 平成34年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成24年 | 25,000 | 25,000 | 1.751 | 無 | 平成44年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成25年 | 15,000 | 15,000 | 0.392 | 無 | 平成30年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成25年 | 15,000 | 15,000 | 0.923 | 無 | 平成35年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成25年 | 20,000 | 20,000 | 1.807 | 無 | 平成45年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成25年 | 20,000 | 20,000 | 0.748 | 無 | 平成35年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成25年 | 20,000 | 20,000 | 1.634 | 無 | 平成45年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成26年 | 20,000 | 20,000 | 0.208 | 無 | 平成30年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成26年 | 10,000 | 10,000 | 0.757 | 無 | 平成36年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成26年 | 10,000 | 10,000 | 1.623 | 無 | 平成46年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成26年 | 10,000 | 10,000 | 1.981 | 無 | 平成56年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成26年 | ― | 20,000 | 0.126 | 無 | 平成29年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成26年 | ― | 20,000 | 0.63 | 無 | 平成36年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成26年 | ― | 20,000 | 1.502 | 無 | 平成46年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成27年 | ― | 15,000 | 0.15 | 無 | 平成32年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成27年 | ― | 15,000 | 0.325 | 無 | 平成37年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成27年 | ― | 20,000 | 0.981 | 無 | 平成47年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 東日本旅客鉄道 | 平成27年 | ― | 10,000 | 1.415 | 無 | 平成57年 |
会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率(％) | 担保 | 償還期限 |
東日本旅客鉄道㈱ | 第１回ユーロ・ | 平成18年 | 50,222 | 50,229 | 4.5 | 無 | 平成48年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 第２回ユーロ・ | 平成18年 | 52,120 | 52,141 | 4.875 | 無 | 平成46年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 第３回ユーロ・ | 平成18年 | 78,191 | 78,197 | 4.75 | 無 | 平成43年 |
東日本旅客鉄道㈱ | 第４回ユーロ・ | 平成19年 | 58,448 | 58,464 | 5.25 | 無 | 平成45年 |
合計 | ― | ― | 1,719,793 | 1,764,853 (55,000) | ― | ― | ― |
(注) １ 「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年法律第61号)附則第７条に基づき、当社の総財産を社債179,900百万円の一般担保に供しております。
なお、(注)２に記載の100,000百万円についても、当社の総財産を一般担保に供しております。
２ 上表に掲げる社債の当期末残高のほか、東日本旅客鉄道株式会社第３回普通社債100,000百万円については債務履行引受契約を締結し、履行すべき債務を譲渡しているので、償還したものとして処理しております。
なお、社債権者に対する原債務償還義務は、偶発債務として連結貸借対照表に注記しております。
３ 当期末残高の( )内の金額は内数で１年以内に償還が予定されている社債であります。
４ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
１年以内 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
55,000 | 80,000 | 159,900 | 165,000 | 125,000 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 2,312 | ― | ― | ― |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 122,921 | 118,220 | 1.28 | ― |
１年以内に返済予定のリース債務 | 5,979 | 6,198 | ― | ― |
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) | 810,727 | 874,921 | 1.26 | 平成28年４月26日～ |
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) | 14,210 | 12,769 | ― | 平成28年４月30日～ |
その他有利子負債 |
|
|
|
|
鉄道施設購入長期未払金 | 666,415 | 545,206 | 5.97 | 平成29年３月31日～ |
合計 | 1,622,567 | 1,557,317 | ― | ― |
(注) １ 「平均利率」については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
ただし、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照
表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ １年以内に返済予定の長期借入金のうち秋田県、千葉県、夷隅郡市広域市町村圏事務組合および(公社)山形県観光物産協会からの借入金5,889百万円は無利息であります。
３ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)のうち秋田県、千葉県、夷隅郡市広域市町村圏事務組合および(公社)山形県観光物産協会からの借入金21,790百万円は無利息であります。
４ 長期借入金、リース債務およびその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は次のとおりであります。
区分 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
長期借入金 | 107,110 | 116,819 | 119,665 | 110,423 |
リース債務 | 5,376 | 4,187 | 2,340 | 673 |
その他有利子負債 | 97,316 | 4,320 | 4,317 | 4,317 |