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会社名 |
銘 柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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当社 |
第25回 |
平成19年11月29日 |
20,000 (20,000) |
― |
1.695 |
無担保 |
平成29年11月29日 |
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第26回 |
平成19年11月29日 |
10,000 |
10,000 |
2.360 |
無担保 |
平成39年11月29日 |
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第28回 |
平成21年１月26日 |
10,000 |
10,000 (10,000) |
1.792 |
無担保 |
平成31年１月25日 |
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第30回 |
平成21年12月９日 |
10,000 |
10,000 |
1.412 |
無担保 |
平成31年12月９日 |
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第31回 |
平成23年７月28日 |
20,000 |
20,000 |
1.199 |
無担保 |
平成33年７月28日 |
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第32回 |
平成25年１月24日 |
10,000 |
10,000 |
0.470 |
無担保 |
平成32年１月24日 |
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第33回 |
平成25年１月24日 |
20,000 |
20,000 |
0.836 |
無担保 |
平成35年１月24日 |
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第34回 |
平成28年３月10日 |
15,000 |
15,000 |
0.320 |
無担保 |
平成38年３月10日 |
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第35回 |
平成28年３月10日 |
15,000 |
15,000 |
0.542 |
無担保 |
平成43年３月10日 |
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第36回 無担保社債 |
平成29年９月20日 |
― |
10,000 |
0.325 |
無担保 |
平成39年９月17日 |
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第37回 無担保社債 |
平成29年９月20日 |
― |
10,000 |
0.761 |
無担保 |
平成49年９月18日 |
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第38回 無担保社債 |
平成29年11月29日 |
― |
10,000 |
0.295 |
無担保 |
平成39年11月29日 |
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第39回 無担保社債 |
平成29年11月29日 |
― |
10,000 |
0.736 |
無担保 |
平成49年11月27日 |
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合計 |
― |
― |
130,000 (20,000) |
150,000 (10,000) |
― |
― |
― |
(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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10,000 |
20,000 |
― |
20,000 |
20,000 |
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区 分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
60,759 |
58,100 |
0.5 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
11,306 |
15,187 |
1.7 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
376 |
333 |
― |
― |
|
長期借入金 |
126,518 |
128,893 |
1.3 |
平成31年９月25日～ |
|
リース債務 |
804 |
668 |
― |
平成31年４月17日～ |
|
その他有利子負債 |
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社内預金 |
85 |
85 |
0.5 |
― |
|
預り金 |
14,363 |
15,319 |
0.2 |
― |
|
合 計 |
214,214 |
218,588 |
― |
― |
(注) １．平均利率については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
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区 分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
12,861 |
13,644 |
10,544 |
8,450 |
|
リース債務 |
280 |
184 |
101 |
50 |