【有価証券明細表】
【株式】
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銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 |
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投資有価証券 |
その他 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
13,566,000 |
9,492 |
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三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
1,637,040 |
6,318 |
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|
㈱T&Dホールディングス |
3,344,990 |
5,405 |
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|
京浜急行電鉄㈱ |
3,762,086 |
4,597 |
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|
野村ホールディングス㈱ |
4,330,000 |
2,995 |
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東日本旅客鉄道㈱ |
293,100 |
2,841 |
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㈱大和証券グループ本社 |
2,633,000 |
1,784 |
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㈱京三製作所 |
3,143,150 |
1,351 |
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日本空港ビルデング㈱ |
290,000 |
1,120 |
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㈱よみうりランド |
2,346,160 |
1,008 |
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|
東京急行電鉄㈱ |
1,274,028 |
1,003 |
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|
凸版印刷㈱ |
848,000 |
962 |
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|
ヒューリック㈱ |
909,000 |
951 |
||
|
㈱東京スタジアム |
18,000 |
900 |
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|
㈱うかい |
300,000 |
857 |
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|
小田急電鉄㈱ |
364,046 |
788 |
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|
㈱オンワードホールディングス |
980,000 |
747 |
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|
㈱ぐるなび |
292,000 |
680 |
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|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
3,132,000 |
638 |
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|
㈱協和エクシオ |
386,000 |
621 |
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|
ナブテスコ㈱ |
203,940 |
601 |
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|
その他42銘柄 |
5,683,975 |
3,666 |
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計 |
49,736,515 |
49,338 |
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【有形固定資産等明細表】
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(単位：百万円) |
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
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|
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|
土地 |
170,228 |
17,005 |
751 (27) |
186,482 |
― |
― |
186,482 |
|
建物 |
446,840 |
9,603 |
3,051 |
453,392 |
297,847 |
16,926 |
155,544 |
|
(5,170) |
|||||||
|
構築物 |
285,122 |
4,826 |
1,522 |
288,426 |
152,365 |
7,870 |
136,061 |
|
(114) |
|||||||
|
車両 |
110,471 |
3,535 |
2,779 |
111,228 |
95,819 |
3,056 |
15,408 |
|
機械及び装置 |
34,684 |
1,294 |
1,196 |
34,782 |
23,761 |
2,262 |
11,020 |
|
(27) |
|||||||
|
工具、器具及び備品 |
25,077 |
2,538 |
1,702 |
25,914 |
20,876 |
1,911 |
5,037 |
|
(42) |
|||||||
|
リース資産 |
94 |
― |
― |
94 |
19 |
6 |
75 |
|
建設仮勘定 |
16,296 |
60,060 |
41,888 |
34,468 |
― |
― |
34,468 |
|
有形固定資産計 |
1,088,816 |
98,865 |
52,892 (27) |
1,134,790 |
590,690 |
32,033 |
544,099 |
|
(5,355) |
|||||||
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権 |
― |
― |
― |
3,210 |
― |
― |
3,210 |
|
利用権 |
― |
― |
― |
461 |
424 |
5 |
36 |
|
加入権 |
― |
― |
― |
34 |
1 |
― |
33 |
|
ソフトウエア |
― |
― |
― |
15,392 |
11,812 |
1,277 |
3,579 |
|
無形固定資産計 |
― |
― |
― |
19,098 |
12,239 |
1,283 |
6,859 |
|
長期前払費用 |
413 |
204 |
99 |
518 |
136 |
― |
382 |
(注) １.当期増加額の主なものは次のとおりであります。(単位：百万円)
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土地 |
京王プレリアホテル |
6,695 |
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建物 |
京王プラザホテル本館 |
1,510 |
|
土地 |
新宿東ビル |
6,402 |
|
建設仮勘定 |
京王線（笹塚駅～仙川駅間） |
6,452 |
|
土地 |
京王プレリアホテル |
3,290 |
|
|
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|
２．当期減少額のうち( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、当期首残高、当期増加額及び当期減少額の記載を省略しております。
４．当期末減価償却累計額又は償却累計額の欄には、減損損失累計額が含まれております。
５．当期償却額のうち( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
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(単位：百万円) |
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区 分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
123 |
0 |
― |
― |
123 |
|
賞与引当金 |
238 |
239 |
238 |
― |
239 |
|
債務保証損失引当金 |
630 |
120 |
― |
― |
750 |