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会社名 |
銘 柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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当社 |
第24回 |
平成18年４月28日 |
10,000 (10,000) |
― |
2.195 |
無担保 |
平成28年４月28日 |
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第25回 |
平成19年11月29日 |
20,000 |
20,000 (20,000) |
1.695 |
無担保 |
平成29年11月29日 |
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第26回 |
平成19年11月29日 |
10,000 |
10,000 |
2.360 |
無担保 |
平成39年11月29日 |
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第28回 |
平成21年１月26日 |
10,000 |
10,000 |
1.792 |
無担保 |
平成31年１月25日 |
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第30回 |
平成21年12月９日 |
10,000 |
10,000 |
1.412 |
無担保 |
平成31年12月９日 |
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第31回 |
平成23年７月28日 |
20,000 |
20,000 |
1.199 |
無担保 |
平成33年７月28日 |
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第32回 |
平成25年１月24日 |
10,000 |
10,000 |
0.470 |
無担保 |
平成32年１月24日 |
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第33回 |
平成25年１月24日 |
20,000 |
20,000 |
0.836 |
無担保 |
平成35年１月24日 |
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第34回 |
平成28年３月10日 |
15,000 |
15,000 |
0.320 |
無担保 |
平成38年３月10日 |
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第35回 |
平成28年３月10日 |
15,000 |
15,000 |
0.542 |
無担保 |
平成43年３月10日 |
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合計 |
― |
― |
140,000 (10,000) |
130,000 (20,000) |
― |
― |
― |
(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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20,000 |
10,000 |
20,000 |
― |
20,000 |
３．無担保割引社債の発行価額は以下のとおりであります。
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第24回無担保割引社債 |
額面100円につき金80.388円 |
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区 分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
57,432 |
60,759 |
0.5 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
18,967 |
11,306 |
1.7 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
380 |
376 |
― |
― |
|
長期借入金 |
122,906 |
126,518 |
1.4 |
平成30年９月28日～ |
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リース債務 |
962 |
804 |
― |
平成30年４月１日～ |
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その他有利子負債 |
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社内預金 |
95 |
85 |
0.5 |
― |
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預り金 |
13,484 |
14,363 |
0.1 |
― |
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合 計 |
214,229 |
214,214 |
― |
― |
(注) １．平均利率については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
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区 分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
14,676 |
12,976 |
9,007 |
8,077 |
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リース債務 |
323 |
214 |
141 |
59 |