【有価証券明細表】
【株式】
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 | ||
投資有価証券 | その他 | ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 13,566,000 | 7,074 |
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 16,370,405 | 5,395 | ||
京浜急行電鉄㈱ | 3,762,086 | 3,724 | ||
㈱T&Dホールディングス | 3,344,990 | 3,510 | ||
野村ホールディングス㈱ | 4,330,000 | 2,177 | ||
㈱大和証券グループ本社 | 2,633,000 | 1,822 | ||
東京急行電鉄㈱ | 1,274,028 | 1,201 | ||
日本空港ビルデング㈱ | 290,000 | 1,160 | ||
㈱京三製作所 | 3,143,150 | 1,106 | ||
㈱よみうりランド | 1,700,160 | 980 | ||
ヒューリック㈱ | 909,000 | 978 | ||
㈱髙島屋 | 984,500 | 926 | ||
㈱東京スタジアム | 18,000 | 900 | ||
小田急電鉄㈱ | 728,093 | 891 | ||
㈱うかい | 300,000 | 801 | ||
㈱ぐるなび | 292,000 | 780 | ||
㈱オンワードホールディングス | 980,000 | 753 | ||
日本航空㈱ | 163,800 | 675 | ||
その他45銘柄 | 9,182,115 | 4,771 | ||
計 | 63,971,327 | 39,633 | ||
銘柄 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 | ||
有価証券 | その他 | 社債１銘柄 | 300 | 300 |
計 | 300 | 300 | ||
【有形固定資産等明細表】
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| (単位：百万円) | |
資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 | 当期償却額 | 差引当期末 |
有形固定資産 |
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土地 | 165,126 | 5,913 | 811 (321) | 170,228 | ― | ― | 170,228 |
建物 | 433,676 | 15,767 | 2,603 | 446,840 | 282,987 | 13,015 | 163,852 |
(1,083) | |||||||
構築物 | 277,150 | 10,562 | 2,590 | 285,122 | 145,534 | 8,305 | 139,588 |
(16) | |||||||
車両 | 109,572 | 2,491 | 1,592 | 110,471 | 94,715 | 3,265 | 15,756 |
機械及び装置 | 35,309 | 2,948 | 3,573 | 34,684 | 22,636 | 2,305 | 12,048 |
(12) | |||||||
工具、器具及び備品 | 24,161 | 2,338 | 1,422 | 25,077 | 20,589 | 1,773 | 4,487 |
(6) | |||||||
リース資産 | 94 | ― | ― | 94 | 12 | 6 | 82 |
建設仮勘定 | 14,545 | 43,385 | 41,633 | 16,296 | ― | ― | 16,296 |
有形固定資産計 | 1,059,636 | 83,408 | 54,228 (321) | 1,088,816 | 566,475 | 28,672 | 522,341 |
(1,118) | |||||||
無形固定資産 |
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借地権 | ― | ― | ― | 3,196 | ― | ― | 3,196 |
利用権 | ― | ― | ― | 459 | 418 | 5 | 41 |
加入権 | ― | ― | ― | 34 | 1 | ― | 33 |
ソフトウエア | ― | ― | ― | 12,792 | 10,569 | 1,470 | 2,222 |
無形固定資産計 | ― | ― | ― | 16,483 | 10,990 | 1,476 | 5,493 |
長期前払費用 | 449 | 9 | 45 | 413 | 173 | ― | 239 |
(注) １.当期増加額の主なものは次のとおりであります。(単位：百万円)
土地 | 新宿三丁目ビル | 4,960 |
| 構築物 | 下北沢駅改良工事 | 2,770 |
建物 | 新宿三丁目ビル | 1,408 |
| 建設仮勘定 | 京王線（笹塚駅～仙川駅間） | 4,064 |
２．当期減少額のうち( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、当期首残高、当期増加額及び当期減少額の記載を省略しております。
４．当期末減価償却累計額又は償却累計額の欄には、減損損失累計額が含まれております。
５．当期償却額のうち( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
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| (単位：百万円) |
区 分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 75 | 48 | ― | ― | 123 |
賞与引当金 | 239 | 238 | 239 | ― | 238 |
債務保証損失引当金 | 930 | ― | ― | 300 | 630 |
(注) 債務保証損失引当金の当期減少額(その他)は、損失負担見込額の減少による取崩額であります。