【有価証券明細表】
【株式】
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 | ||
投資有価証券 | その他 | ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 13,566,000 | 10,089 |
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 16,370,405 | 8,111 | ||
㈱T&Dホールディングス | 3,344,990 | 5,534 | ||
京浜急行電鉄㈱ | 3,762,086 | 3,615 | ||
野村ホールディングス㈱ | 4,330,000 | 3,057 | ||
㈱大和証券グループ本社 | 2,633,000 | 2,490 | ||
日本空港ビルデング㈱ | 290,000 | 2,111 | ||
ヒューリック㈱ | 909,000 | 1,228 | ||
㈱髙島屋 | 984,500 | 1,162 | ||
㈱京三製作所 | 2,971,150 | 1,129 | ||
東京急行電鉄㈱ | 1,274,028 | 947 | ||
㈱東京スタジアム | 18,000 | 900 | ||
小田急電鉄㈱ | 728,093 | 891 | ||
㈱オンワードホールディングス | 980,000 | 821 | ||
㈱よみうりランド | 1,700,160 | 787 | ||
ナブテスコ㈱ | 203,940 | 709 | ||
㈱うかい | 300,000 | 693 | ||
㈱みずほフィナンシャルグループ | 3,132,000 | 661 | ||
日本航空㈱ | 163,800 | 612 | ||
その他41銘柄 | 4,985,635 | 3,655 | ||
計 | 62,646,787 | 49,211 | ||
【債券】
銘柄 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 | ||
投資有価証券 | その他 | 社債１銘柄 | 300 | 300 |
計 | 300 | 300 | ||
【有形固定資産等明細表】
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| (単位：百万円) | |
資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 | 当期償却額 | 差引当期末 |
有形固定資産 |
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土地 | 162,643 | 4,501 | 2,017 (1,627) | 165,126 | ― | ― | 165,126 |
建物 | 426,917 | 9,831 | 3,072 | 433,676 | 272,197 | 13,194 | 161,478 |
(1,036) | |||||||
構築物 | 270,911 | 10,960 | 4,721 | 277,150 | 137,907 | 8,249 | 139,242 |
(10) | |||||||
車両 | 109,122 | 1,364 | 914 | 109,572 | 92,635 | 3,729 | 16,936 |
機械及び装置 | 34,290 | 3,676 | 2,657 | 35,309 | 23,789 | 2,163 | 11,520 |
(17) | |||||||
工具、器具及び備品 | 23,863 | 1,800 | 1,503 | 24,161 | 19,848 | 1,747 | 4,313 |
(72) | |||||||
リース資産 | ― | 94 | ― | 94 | 6 | 6 | 88 |
建設仮勘定 | 21,592 | 27,076 | 34,122 | 14,545 | ― | ― | 14,545 |
有形固定資産計 | 1,049,340 | 59,306 | 49,009 (1,627) | 1,059,636 | 546,385 | 29,089 | 513,251 |
(1,137) | |||||||
無形固定資産 |
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借地権 | ― | ― | ― | 3,151 | ― | ― | 3,151 |
利用権 | ― | ― | ― | 456 | 412 | 5 | 43 |
加入権 | ― | ― | ― | 34 | 1 | ― | 33 |
ソフトウエア | ― | ― | ― | 11,558 | 9,282 | 1,442 | 2,275 |
無形固定資産計 | ― | ― | ― | 15,200 | 9,697 | 1,448 | 5,503 |
長期前払費用 | 280 | 261 | 92 | 449 | 188 | ― | 261 |
(注) １.当期増加額の主なものは次のとおりであります。(単位：百万円)
土地 | 調布駅付近連続立体交差事業 | 3,958 |
| 建設仮勘定 | 下北沢駅改良工事 | 2,194 |
建物 | 京王百貨店新宿店防災設備等 | 2,455 |
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| 調布駅付近連続立体交差事業 | 2,035 |
構築物 | 調布駅付近連続立体交差事業 | 6,574 |
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２．当期減少額の主なものは次のとおりであります。(単位：百万円)
構築物 | 工事負担金等による圧縮 | 3,924 |
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なお、当期減少額のうち( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、当期首残高、当期増加額及び当期減少額の記載を省略しております。
４．当期末減価償却累計額又は償却累計額の欄には、減損損失累計額が含まれております。
５．当期償却額のうち( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
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| (単位：百万円) |
区 分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 75 | 0 | － | － | 75 |
賞与引当金 | 239 | 239 | 239 | － | 239 |
債務保証損失引当金 | － | 930 | － | － | 930 |