会社名 | 銘 柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
当社 | 第22回 | 平成17年３月17日 | 10,000 (10,000) | ― | 1.640 | 無担保 | 平成27年３月20日 |
第24回 | 平成18年４月28日 | 9,607 | 9,803 | 2.195 | 無担保 | 平成28年４月28日 | |
第25回 | 平成19年11月29日 | 20,000 | 20,000 | 1.695 | 無担保 | 平成29年11月29日 | |
第26回 | 平成19年11月29日 | 10,000 | 10,000 | 2.360 | 無担保 | 平成39年11月29日 | |
第28回 | 平成21年１月26日 | 10,000 | 10,000 | 1.792 | 無担保 | 平成31年１月25日 | |
第29回 | 平成21年12月９日 | 10,000 (10,000) | ― | 0.648 | 無担保 | 平成26年12月９日 | |
第30回 | 平成21年12月９日 | 10,000 | 10,000 | 1.412 | 無担保 | 平成31年12月９日 | |
第31回 | 平成23年７月28日 | 20,000 | 20,000 | 1.199 | 無担保 | 平成33年７月28日 | |
第32回 | 平成25年１月24日 | 10,000 | 10,000 | 0.470 | 無担保 | 平成32年１月24日 | |
第33回 | 平成25年１月24日 | 20,000 | 20,000 | 0.836 | 無担保 | 平成35年１月24日 | |
合計 | ― | ― | 129,607 (20,000) | 109,803 | ― | ― | ― |
(注) １．「当期首残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
― | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 |
３．無担保割引社債の発行価額は以下のとおりであります。
第24回無担保割引社債 | 額面100円につき金80.388円 |
区 分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 51,399 | 54,187 | 0.6 | ― |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 14,197 | 12,385 | 2.0 | ― |
１年以内に返済予定のリース債務 | 314 | 360 | ― | ― |
長期借入金 | 133,595 | 131,778 | 1.6 | 平成29年２月27日～ |
リース債務 | 865 | 935 | ― | 平成28年４月18日～ |
その他有利子負債 |
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社内預金 | 101 | 104 | 0.5 | ― |
預り金 | 12,908 | 12,902 | 0.3 | ― |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構未払金 | 140 | 2 | 8.2 | ― |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構未払金 | 2 | ― | ― | ― |
合 計 | 213,523 | 212,656 | ― | ― |
(注) １．平均利率については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
区 分 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
長期借入金 | 18,921 | 11,178 | 14,018 | 11,542 |
リース債務 | 299 | 258 | 178 | 96 |