【有価証券明細表】
【株式】
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 | ||
投資有価証券 | その他 | ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 13,566,000 | 7,691 |
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 16,370,405 | 7,628 | ||
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 5,000,000 | 5,000 | ||
㈱T&Dホールディングス | 3,344,990 | 4,104 | ||
京浜急行電鉄㈱ | 3,762,086 | 3,273 | ||
野村ホールディングス㈱ | 4,330,000 | 2,866 | ||
㈱大和証券グループ本社 | 2,633,000 | 2,364 | ||
㈱京三製作所 | 2,971,150 | 1,036 | ||
㈱髙島屋 | 984,500 | 952 | ||
㈱東京スタジアム | 18,000 | 900 | ||
㈱よみうりランド | 1,700,160 | 805 | ||
東京急行電鉄㈱ | 1,274,028 | 803 | ||
日本空港ビルデング㈱ | 290,000 | 777 | ||
㈱オンワードホールディングス | 980,000 | 700 | ||
小田急電鉄㈱ | 728,093 | 647 | ||
㈱みずほフィナンシャルグループ | 3,132,000 | 638 | ||
㈱うかい | 300,000 | 638 | ||
その他42銘柄 | 5,111,805 | 3,683 | ||
計 | 66,496,217 | 44,515 | ||
【債券】
銘柄 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 | ||
投資有価証券 | その他 | 社債１銘柄 | 300 | 300 |
計 | 300 | 300 | ||
【その他】
種類及び銘柄 | 投資口数等 | 貸借対照表計上額 | ||
投資有価証券 | その他 | 匿名組合出資金 | ― | 7,533 |
計 | ― | 7,533 | ||
【有形固定資産等明細表】
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| (単位：百万円) | |
資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 | 当期償却額 | 差引当期末 |
有形固定資産 |
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土地 | 159,050 | 3,670 | 77 | 162,643 | ― | ― | 162,643 |
建物 | 402,443 | 32,638 | 8,164 | 426,917 | 261,316 | 14,801 | 165,601 |
(3,762) | |||||||
構築物 | 266,812 | 6,701 | 2,601 | 270,911 | 130,274 | 7,675 | 140,636 |
(13) | |||||||
車両 | 109,015 | 941 | 835 | 109,122 | 89,779 | 4,323 | 19,342 |
機械及び装置 | 33,350 | 2,480 | 1,541 | 34,290 | 23,983 | 2,175 | 10,306 |
(19) | |||||||
工具、器具及び備品 | 22,851 | 1,933 | 921 | 23,863 | 19,530 | 1,914 | 4,333 |
(25) | |||||||
建設仮勘定 | 36,178 | 37,147 | 51,734 | 21,592 | ― | ― | 21,592 |
有形固定資産計 | 1,029,702 | 85,513 | 65,875 | 1,049,340 | 524,884 | 30,891 | 524,455 |
(3,821) | |||||||
無形固定資産 |
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借地権 | ― | ― | ― | 2,480 | ― | ― | 2,480 |
利用権 | ― | ― | ― | 456 | 407 | 5 | 49 |
加入権 | ― | ― | ― | 34 | 0 | ― | 34 |
ソフトウエア | ― | ― | ― | 10,670 | 7,849 | 1,489 | 2,821 |
無形固定資産計 | ― | ― | ― | 13,642 | 8,256 | 1,495 | 5,386 |
長期前払費用 | 280 | 23 | 23 | 280 | 255 | ― | 25 |
(注) １.当期増加額の主なものは次のとおりであります。(単位：百万円)
土地 | (仮称)京王プレッソイン赤坂 | 2,135 |
| 建設仮勘定 | キラリナ京王吉祥寺建設工事 | 6,855 |
建物 | キラリナ京王吉祥寺建設工事 | 14,141 |
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| 調布駅付近連続立体交差事業 | 5,837 |
| 調布駅付近連続立体交差事業 | 10,663 |
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| 下北沢駅改良工事 | 2,596 |
構築物 | 調布駅付近連続立体交差事業 | 2,101 |
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| (仮称)京王プレッソイン赤坂 | 2,009 |
２．当期減少額の主なものは次のとおりであります。(単位：百万円)
建物 | 工事負担金等による圧縮 | 4,897 |
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３．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
４．「当期末減価償却累計額又は償却累計額」の欄には、減損損失累計額が含まれております。
５．「当期償却額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
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| (単位：百万円) |
区 分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 75 | 0 | ― | ― | 75 |
賞与引当金 | 244 | 239 | 244 | ― | 239 |