２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (平成28年３月31日) |
当事業年度 (平成29年３月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
未収運賃 |
|
|
|
未収金 |
|
|
|
関係会社短期貸付金 |
|
|
|
分譲土地建物 |
|
|
|
貯蔵品 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
その他の流動資産 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
鉄道事業固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
有形固定資産（純額） |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
鉄道事業固定資産合計 |
|
|
|
不動産事業固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
有形固定資産（純額） |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
不動産事業固定資産合計 |
|
|
|
その他事業固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
有形固定資産（純額） |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
その他事業固定資産合計 |
|
|
|
各事業関連固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
有形固定資産（純額） |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
各事業関連固定資産合計 |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
鉄道事業仮勘定 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
建設仮勘定合計 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (平成28年３月31日) |
当事業年度 (平成29年３月31日) |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
関係会社長期貸付金 |
|
|
|
出資金 |
|
|
|
長期前払費用 |
|
|
|
その他の投資等 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
短期借入金 |
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|
1年以内償還社債 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払消費税等 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
預り連絡運賃 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
前受運賃 |
|
|
|
前受金 |
|
|
|
前受収益 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
その他の流動負債 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
社債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
鉄道・運輸機構長期未払金 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
退職給付引当金 |
|
|
|
関係会社事業損失引当金 |
|
|
|
受託工事長期前受金 |
|
|
|
その他の固定負債 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (平成28年３月31日) |
当事業年度 (平成29年３月31日) |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
その他資本剰余金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
特別償却準備金 |
|
|
|
固定資産圧縮積立金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
②【損益計算書】
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
鉄道事業営業利益 |
|
|
|
営業収益 |
|
|
|
旅客運輸収入 |
|
|
|
運輸雑収 |
|
|
|
鉄道事業営業収益合計 |
|
|
|
営業費 |
|
|
|
運送営業費 |
|
|
|
一般管理費 |
|
|
|
諸税 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
鉄道事業営業費合計 |
|
|
|
鉄道事業営業利益 |
|
|
|
不動産事業営業利益 |
|
|
|
営業収益 |
|
|
|
売上高 |
|
|
|
賃貸収入 |
|
|
|
不動産事業営業収益合計 |
|
|
|
営業費 |
|
|
|
不動産事業売上原価 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
諸税 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
不動産事業営業費合計 |
|
|
|
不動産事業営業利益 |
|
|
|
その他事業営業利益 |
|
|
|
営業収益 |
|
|
|
営業費 |
|
|
|
商品売上原価 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
諸税 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
その他事業営業費合計 |
|
|
|
その他事業営業利益 |
|
|
|
全事業営業利益 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
受取配当金 |
|
|
|
雑収入 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
社債利息 |
|
|
|
雑支出 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
|
|
|
工事負担金等受入額 |
|
|
|
投資有価証券売却益 |
|
|
|
関係会社株式売却益 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産売却損 |
|
|
|
固定資産圧縮損 |
|
|
|
固定資産除却損 |
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
関係会社株式評価損 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
|
|
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
【営業費明細表】
|
|
|
前事業年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
||||
|
区分 |
注記 番号 |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
||||
|
Ⅰ 鉄道事業営業費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
１ 運送営業費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
人件費 |
|
26,833 |
|
|
28,768 |
|
|
|
経費 |
|
23,865 |
|
|
24,890 |
|
|
|
計 |
|
|
50,698 |
|
|
53,659 |
|
|
２ 一般管理費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
人件費 |
|
4,461 |
|
|
4,768 |
|
|
|
経費 |
|
3,757 |
|
|
4,363 |
|
|
|
計 |
|
|
8,219 |
|
|
9,132 |
|
|
３ 諸税 |
|
|
6,973 |
|
|
7,521 |
|
|
４ 減価償却費 |
|
|
24,966 |
|
|
24,552 |
|
|
鉄道事業営業費合計 |
|
|
|
90,857 |
|
|
94,865 |
|
Ⅱ 不動産事業営業費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
１ 不動産事業売上原価 |
|
|
9,745 |
|
|
9,422 |
|
|
２ 販売費及び一般管理費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
人件費 |
|
2,228 |
|
|
2,438 |
|
|
|
経費 |
|
2,366 |
|
|
2,599 |
|
|
|
計 |
|
|
4,594 |
|
|
5,038 |
|
|
３ 諸税 |
|
|
3,473 |
|
|
3,741 |
|
|
４ 減価償却費 |
|
|
10,446 |
|
|
10,350 |
|
|
不動産業営業費合計 |
|
|
|
28,260 |
|
|
28,552 |
|
Ⅲ その他事業営業費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
１ 商品売上原価 |
|
|
1,924 |
|
|
1,801 |
|
|
２ 販売費及び一般管理費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
人件費 |
|
398 |
|
|
431 |
|
|
|
経費 |
|
157 |
|
|
162 |
|
|
|
計 |
|
|
556 |
|
|
594 |
|
|
３ 諸税 |
|
|
117 |
|
|
127 |
|
|
４ 減価償却費 |
|
|
747 |
|
|
679 |
|
|
その他事業営業費合計 |
|
|
|
3,345 |
|
|
3,202 |
|
全事業営業費総計 |
|
|
|
122,463 |
|
|
126,621 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(注) 事業別営業費合計の100分の５を超える主な費用並びに営業費（全事業）に含まれている引当金繰入額は、次のとおりであります。
|
前事業年度 |
|
当事業年度 |
||||
|
|
|
百万円 |
|
|
|
百万円 |
|
１ 鉄道事業営業費 |
運送営業費 |
|
|
１ 鉄道事業営業費 |
運送営業費 |
|
|
|
給与 |
22,811 |
|
|
給与 |
23,099 |
|
|
修繕費 |
7,629 |
|
|
修繕費 |
7,726 |
|
|
動力費 諸税 |
5,702 |
|
|
動力費 諸税 |
4,787 |
|
|
固定資産税 |
5,442 |
|
|
固定資産税 |
5,475 |
|
２ 不動産事業営業費 |
販売費及び一般管理費 |
|
|
２ 不動産事業営業費 |
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
給与 |
1,887 |
|
|
給与 |
1,960 |
|
|
諸税 |
|
|
|
諸税 |
|
|
|
固定資産税 |
2,698 |
|
|
固定資産税 |
2,718 |
|
３ その他事業営業費 |
販売費及び一般管理費 |
|
|
３ その他事業営業費 |
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
給与 |
339 |
|
|
給与 |
347 |
|
４ 営業費(全事業)に含まれている引当金繰入額 |
|
４ 営業費(全事業)に含まれている引当金繰入額 |
||||
|
|
賞与引当金繰入額 |
2,818 |
|
|
賞与引当金繰入額 |
2,855 |
|
|
退職給付費用 |
△204 |
|
|
退職給付費用 |
2,064 |
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
|
株主資本 |
||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
||||||
|
|
資本準備金 |
その他 資本剰余金 |
資本剰余金 合計 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金 合計 |
||||
|
|
特別償却 準備金 |
固定資産 圧縮積立金 |
別途積立金 |
繰越利益 剰余金 |
|||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特別償却準備金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
特別償却準備金の取崩 |
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算 差額等 |
純資産合計 |
|
|
|
自己株式 |
株主資本 合計 |
その他 有価証券 評価差額金 |
|
|
当期首残高 |
△ |
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
△ |
△ |
|
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
特別償却準備金の積立 |
|
|
|
|
|
特別償却準備金の取崩 |
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金の積立 |
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
△ |
△ |
|
当期変動額合計 |
△ |
|
△ |
|
|
当期末残高 |
△ |
|
|
|
当事業年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
|
株主資本 |
||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
||||||
|
|
資本準備金 |
その他 資本剰余金 |
資本剰余金 合計 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金 合計 |
||||
|
|
特別償却 準備金 |
固定資産 圧縮積立金 |
別途積立金 |
繰越利益 剰余金 |
|||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特別償却準備金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特別償却準備金の取崩 |
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算 差額等 |
純資産合計 |
|
|
|
自己株式 |
株主資本 合計 |
その他 有価証券 評価差額金 |
|
|
当期首残高 |
△ |
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
△ |
△ |
|
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
特別償却準備金の積立 |
|
|
|
|
|
特別償却準備金の取崩 |
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金の積立 |
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
△ |
△ |
|
当期変動額合計 |
△ |
|
△ |
|
|
当期末残高 |
△ |
|
|
|
該当事項はありません。
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
２ たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法によっております。
（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）
分譲土地建物
個別法
貯蔵品
総平均法
３ 固定資産の減価償却の方法
(1）有形固定資産（リース資産を除く）
主に定率法によっております。
ただし、建物（建物附属設備を除く）については、定額法を採用しております。
また、鉄道事業固定資産のうち、一部の構築物（取替資産）については、取替法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３～50年
構築物 ３～60年
車両 10～13年
(2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
(3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
４ 繰延資産の処理方法
社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。
５ 引当金の計上基準
(1）貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2）賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに充てるため、支給見込額を計上しております。
(3）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定率法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
(4）関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態を勘案し、当社が負担することとなる損失見込額を計上しております。
６ 鉄道事業における工事負担金等の処理方法
鉄道事業における連続立体交差事業の高架化工事等を行うに当たり、地方公共団体等より工事費の一部として工事負担金等を受けております。
これらの工事負担金等は、工事完成時に当該工事負担金等相当額を取得した固定資産の取得原価から直接減額して計上しております。
なお、損益計算書においては、工事負担金等受入額を特別利益に計上するとともに、固定資産の取得原価から直接減額した額を固定資産圧縮損として特別損失に計上しております。
７ 重要なヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金の利息
(3) ヘッジ方針
資金担当部門が決裁責任者の承認を得て、ヘッジ対象に係る金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、金利の変動に伴うキャッシュ・フローの変動を完全に相殺するものと想定されるため、有効性の評価を省略しております。
８ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 支払利息の資産の取得原価への算入方法
長期・大規模等特定の分譲土地に係る借入金の利息は、当該資産の取得原価に算入することとしておりますが、当事業年度において算入した金額はありません。
(2）退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(3）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当事業年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
なお、当該変更に伴う損益に与える影響は、軽微であります。
|
(損益計算書関係) １ 前事業年度において区分掲記していた「営業外費用」の「移転補償金」は、営業外費用総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「営業外費用」の「雑支出」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。 この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「移転補償金」に表示していた1,894百万円は、「雑支出」として組み替えております。
２ 前事業年度において「特別損失」の「その他」に含めていた「関係会社株式評価損」は、特別損失総額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記いたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。 この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた107百万円は、「関係会社株式評価損」として組み替えております。 |
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当事業年度から適用しております。
※１ 担保に供している資産は、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （平成28年３月31日） |
当事業年度 （平成29年３月31日） |
||
|
(1) 鉄道財団 |
468,708百万円 |
459,079百万円 |
||
|
(2) 土地及び建物 |
32,400 |
5,858 |
||
|
計 |
501,109 |
464,938 |
||
上記資産を担保としている負債は、次のとおりであります。（１年内返済予定額を含む）
|
|
前事業年度 （平成28年３月31日） |
当事業年度 （平成29年３月31日） |
||
|
|
|
（うち 財団抵当） |
|
（うち 財団抵当） |
|
(1) 長期借入金 |
111,719百万円 |
（110,525百万円） |
107,337百万円 |
（106,609百万円） |
|
(2) 鉄道・運輸機構長期未払金 |
110,842 |
（110,842 ） |
100,842 |
（100,842 ） |
|
計 |
222,561 |
（221,367 ） |
208,179 |
（207,451 ） |
※２ 固定資産の取得原価から直接減額された工事負担金等累計額は、次のとおりであります。
|
前事業年度 （平成28年３月31日） |
当事業年度 （平成29年３月31日） |
|
204,751百万円 |
205,283百万円 |
３ 偶発債務
(1）下記の借入金等に対して債務保証を行っております。
|
|
前事業年度 （平成28年３月31日） |
当事業年度 （平成29年３月31日） |
|
従業員住宅ローン |
509百万円 |
386百万円 |
(2）社債の債務履行引受契約に係る偶発債務
|
|
前事業年度 （平成28年３月31日） |
当事業年度 （平成29年３月31日） |
|
第22回無担保社債 |
20,000百万円 |
－百万円 |
※４(1) 保有目的を変更し、固定資産から分譲土地建物へ振替えた金額は次のとおりであります。
|
前事業年度 （平成28年３月31日） |
当事業年度 （平成29年３月31日） |
|
219百万円 |
510百万円 |
(2) 保有目的を変更し、分譲土地建物から固定資産へ振替えた金額は次のとおりであります。
|
前事業年度 （平成28年３月31日） |
当事業年度 （平成29年３月31日） |
|
98百万円 |
－百万円 |
※５ 貸出コミットメントに係る貸出未実行残高は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （平成28年３月31日） |
当事業年度 （平成29年３月31日） |
|
貸出コミットメントの総額 |
74,100百万円 |
76,000百万円 |
|
貸出実行残高 |
33,887 |
31,849 |
|
差引額 |
40,212 |
44,150 |
なお、上記貸出コミットメントは、当社がグループ各社に提供するキャッシュマネジメントシステムに伴うものであり、必ずしも全額が実行されるものではありません。
※１ 関係会社との取引にかかるもの
営業外収益のうち関係会社にかかる取引は、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
受取配当金 |
925百万円 |
1,504百万円 |
|
受取利息 |
220 |
173 |
※２ 固定資産売却益の主な内容は、次のとおりであります。
|
前事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
||
|
土地 |
3百万円 |
土地 |
37百万円 |
※３ 工事負担金等受入額の主な内容は、次のとおりであります。
|
前事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
||
|
耐震補強関連工事 |
553百万円 |
耐震補強関連工事 |
258百万円 |
※４ 固定資産売却損の主な内容は、次のとおりであります。
|
前事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
||
|
土地 |
74百万円 |
|
－百万円 |
※５ 固定資産圧縮損の主な内容は、次のとおりであります。
|
前事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
||
|
工事負担金等の受入による圧縮額 |
714百万円 |
工事負担金等の受入による圧縮額 |
842百万円 |
※６ 減損損失
当社は、以下のとおり減損損失を計上いたしました。
(1）減損損失を認識した主な資産及び金額
前事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
|
用途 |
場所 |
種類 |
減損損失（百万円） |
|
不動産賃貸業施設 |
静岡県賀茂郡東伊豆町 |
土地 |
423 |
|
その他 |
― |
建物 その他 |
13 3 |
|
合計 |
― |
― |
440 |
当事業年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
|
用途 |
場所 |
種類 |
減損損失（百万円） |
|
不動産賃貸業施設 |
東京都新宿区 他 |
建物 土地 その他 |
708 329 22 |
|
その他 |
― |
工具・器具・備品 その他 |
1 1 |
|
合計 |
― |
― |
1,063 |
(2）減損損失の認識に至った経緯
当初想定していた収益を見込めなくなった事業用資産について減損損失を認識しております。
(3）資産のグルーピングの方法
管理会計上の事業毎又は物件・店舗毎に資産のグルーピングを行っております。
(4）回収可能価額の算定方法
回収可能価額を正味売却価額により測定している場合には、不動産鑑定評価等により算定しております。また使用価値により測定している場合には、将来キャッシュ・フローを以下の割引率により割り引いて算定しております。
|
前事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
4.0％ |
4.0％ |
前事業年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)
自己株式に関する事項
|
株式の種類 |
当事業年度期首 株式数 |
当事業年度 増加株式数 |
当事業年度 減少株式数 |
当事業年度末 株式数 |
|
普通株式(株) |
12,040,990 |
113,815 |
2,956 |
12,151,849 |
（変動事由の概要）
増加数の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取りによる増加 113,815株
減少数の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買増請求による減少 2,956株
当事業年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)
自己株式に関する事項
|
株式の種類 |
当事業年度期首 株式数 |
当事業年度 増加株式数 |
当事業年度 減少株式数 |
当事業年度末 株式数 |
|
普通株式(株) |
12,151,849 |
36,731 |
6,093,532 |
6,095,048 |
（注）当社は平成28年10月１日付で、普通株式２株につき１株の割合で株式併合を実施しております。
（変動事由の概要）
増加数の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取りによる増加 36,731株
（注）単元未満株式の買取りによる増加の内訳：株式併合前 28,453株 株式併合後 8,278株
減少数の内訳は、次のとおりであります。
株式併合による減少 6,086,873株
単元未満株式の買増請求による減少 6,659株
（注）単元未満株式の買増請求による減少の内訳：株式併合前 6,556株 株式併合後 103株
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度 (平成28年３月31日)
|
区分 |
貸借対照表計上額 (百万円) |
時価 (百万円) |
差額 (百万円) |
|
関連会社株式 |
1,770 |
18,695 |
16,925 |
当事業年度 (平成29年３月31日)
|
区分 |
貸借対照表計上額 (百万円) |
時価 (百万円) |
差額 (百万円) |
|
関連会社株式 |
2,298 |
20,334 |
18,035 |
(注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
（単位：百万円）
|
区分 |
前事業年度 （平成28年３月31日） |
当事業年度 （平成29年３月31日） |
|
子会社株式 |
51,756 |
50,158 |
|
関連会社株式 |
113 |
113 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「関連会社株式」には含めておりません。
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前事業年度 （平成28年３月31日） |
|
当事業年度 （平成29年３月31日） |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
減損損失 |
3,767百万円 |
|
3,785百万円 |
|
退職給付引当金 |
3,011 |
|
3,236 |
|
関係会社株式評価損 |
1,155 |
|
1,347 |
|
事業再編に伴う税効果額 |
1,283 |
|
1,283 |
|
賞与引当金 |
893 |
|
911 |
|
減価償却超過額 |
938 |
|
828 |
|
貸倒引当金 |
498 |
|
421 |
|
未払事業税等 |
406 |
|
324 |
|
その他 |
3,018 |
|
2,396 |
|
繰延税金資産小計 |
14,972 |
|
14,536 |
|
評価性引当額 |
△3,314 |
|
△3,253 |
|
繰延税金資産合計 |
11,658 |
|
11,283 |
|
|
|
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△14,760 |
|
△14,286 |
|
固定資産圧縮積立金 |
△1,462 |
|
△1,557 |
|
退職給付信託設定益 |
△1,365 |
|
△1,365 |
|
その他 |
△213 |
|
△205 |
|
繰延税金負債合計 |
△17,801 |
|
△17,414 |
|
|
|
|
|
|
繰延税金資産（負債）の純額 |
△6,143 |
|
△6,131 |
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
|
|
前事業年度 （平成28年３月31日） |
|
当事業年度 （平成29年３月31日） |
|
法定実効税率 |
33.1％ |
|
30.9％ |
|
（調整） |
|
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
0.2 |
|
0.2 |
|
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
△1.3 |
|
△1.8 |
|
住民税均等割 |
0.1 |
|
0.1 |
|
繰延税金資産に係る評価性引当額 |
1.9 |
|
△0.2 |
|
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 |
1.3 |
|
- |
|
その他 |
0.2 |
|
0.1 |
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
35.5 |
|
29.3 |
|
|
前事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
１株当たり純資産額 |
750円37銭 |
791円63銭 |
|
１株当たり当期純利益金額 |
58円74銭 |
62円13銭 |
（注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２ 当社は平成28年10月１日付で普通株式２株につき１株の割合で株式併合を実施したため、前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額を算定しております。
３ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
|
|
前事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
当期純利益 （百万円） |
21,289 |
22,516 |
|
普通株主に帰属しない金額 （百万円） |
－ |
－ |
|
普通株式に係る当期純利益 （百万円） |
21,289 |
22,516 |
|
普通株式の期中平均株式数 （株） |
362,450,477 |
362,411,846 |
|
無担保社債の発行について １ 平成29年４月28日開催の取締役会決議に基づき、次のとおり無担保社債を発行いたしました。 第74回無担保社債 当該取引の詳細は「１ 連結財務諸表等 （１） 連結財務諸表〔注記事項〕（重要な後発事象）」に記載しております。 ２ 平成29年６月29日開催の取締役会において、次のとおり無担保社債の発行ができる旨、決議いたしました。 第75回無担保社債 当該取引の詳細は「１ 連結財務諸表等 （１） 連結財務諸表〔注記事項〕（重要な後発事象）」に記載しております。 |
(投資有価証券)
|
保有目的 |
区分 |
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|
その他有価証券 |
株式 |
相鉄ホールディングス㈱ |
32,267,862 |
16,682 |
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ |
11,138,630 |
7,793 |
||
|
㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ |
9,051,987 |
4,665 |
||
|
大和ハウス工業㈱ |
1,311,102 |
4,190 |
||
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
1,084,640 |
4,186 |
||
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
14,394,976 |
2,936 |
||
|
㈱ぐるなび |
1,128,500 |
2,629 |
||
|
三菱電機㈱ |
1,500,000 |
2,395 |
||
|
三菱地所㈱ |
1,081,500 |
2,195 |
||
|
第一生命ホールディングス㈱ |
897,400 |
1,791 |
||
|
東京急行電鉄㈱ |
1,800,486 |
1,418 |
||
|
京浜急行電鉄㈱ |
1,030,000 |
1,258 |
||
|
日本空港ビルデング㈱ |
290,400 |
1,122 |
||
|
京王電鉄㈱ |
1,177,990 |
1,038 |
||
|
野村ホールディングス㈱ |
1,438,399 |
995 |
||
|
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール ディングス㈱ |
273,085 |
966 |
||
|
㈱大和証券グループ本社 |
1,417,353 |
960 |
||
|
東日本旅客鉄道㈱ |
97,000 |
940 |
||
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
228,004 |
922 |
||
|
その他62銘柄 |
6,487,875 |
5,913 |
||
|
投資有価証券合計 |
88,097,189 |
65,004 |
||
|
資産の種類 |
当期首残高 (百万円) |
当期増加額 (百万円) |
当期減少額 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
当期末減価償却累計額 又は 償却累計額 (百万円) |
当期償却額(百万円) |
差引当期末 残高 (百万円) |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
477,628
|
14,993
|
4,986 [708] |
487,636
|
294,399
|
13,694
|
193,237
|
|
構築物
|
404,463
|
4,419
|
1,336 [21] |
407,546
|
209,594
|
10,088
|
197,952
|
|
車両
|
176,302
|
5,818
|
2,203 [－] |
179,918
|
149,987
|
5,503
|
29,930
|
|
機械装置
|
51,169
|
1,215
|
2,907 [－] |
49,478
|
39,702
|
2,384
|
9,776
|
|
工具・器具・備品
|
30,169
|
1,441
|
736 [2] |
30,875
|
26,704
|
1,770
|
4,171
|
|
その他
|
206
|
71
|
44 [1] |
233
|
101
|
53
|
131
|
|
土地
|
382,141
|
14,243
|
918 [329] |
395,467
|
－
|
－
|
395,467
|
|
建設仮勘定
|
45,190
|
59,841
|
48,489 [－] |
56,542
|
－
|
－
|
56,542
|
|
有形固定資産計
|
1,567,274
|
102,045
|
61,622 [1,063] |
1,607,697
|
720,489
|
33,493
|
887,207
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
1,474
|
－
|
－ [－] |
1,474
|
－
|
－
|
1,474
|
|
ソフトウェア
|
25,149
|
1,412
|
177 [－] |
26,384
|
21,858
|
1,695
|
4,526
|
|
その他
|
4,175
|
76
|
21 [－] |
4,230
|
1,941
|
166
|
2,288
|
|
無形固定資産計
|
30,798
|
1,488
|
199 [－] |
32,088
|
23,799
|
1,861
|
8,288
|
|
長期前払費用 (未経過保険料) [減損損失計上額] |
2,676 (137)
|
391 (246)
|
547 (102) [－] |
2,520 (281)
|
647 －
|
233 －
|
1,872 (281)
|
|
繰延資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
繰延資産計 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
(注)１ 当期増加額及び当期減少額のうちの主なものは、次のとおりであります。
|
建物増加額 |
ホテルカンラ京都土地・建物取得およびコンバージョン工事 |
1,925百万円 |
|
建物増加額 |
新百合ヶ丘駅前土地・建物取得 |
1,342百万円 |
|
土地増加額 |
町田駅前土地・建物取得 |
9,279百万円 |
|
建設仮勘定増加額 |
東北沢～和泉多摩川間複々線化工事 |
4,916百万円 |
２ 建設仮勘定の当期減少額には、前受金との相殺額355百万円が含まれております。
３ 長期前払費用の（ ）内の金額は内数で、未経過保険料の期間配分に係るものであり、減価償却と性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額には含めておりません。
４ 当期減少額の[ ]内の金額は内数で、減損損失の計上額であります。
|
区分 |
当期首残高 (百万円) |
当期増加額 (百万円) |
当期減少額 (目的使用) (百万円) |
当期減少額 (その他) (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
|
貸倒引当金 |
1,628 |
261 |
300 |
210 |
1,378 |
|
賞与引当金 |
2,890 |
2,950 |
2,890 |
－ |
2,950 |
|
関係会社事業損失引当金 |
268 |
121 |
－ |
－ |
389 |
（注） 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、回収見込額の見直し等による取崩額であります。
該当事項はありません。