④【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価証券

その他有価証券

第一生命ホールディングス㈱

3,734,400

7,455

東急リアル・エステート投資法人

49,000

6,860

東映㈱

6,000,000

5,706

京浜急行電鉄㈱

2,226,891

2,721

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

3,479,000

2,434

横浜高速鉄道㈱

45,000

2,250

京王電鉄㈱

2,405,400

2,121

小田急電鉄㈱

955,055

2,068

日本航空㈱

529,400

1,866

ＡＮＡホールディングス㈱

4,000,000

1,359

その他（53銘柄）

4,274,529

5,091

計

27,698,675

39,934

 

　

【債券】

銘柄

券面総額（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

有価証券

満期保有目的の債券

分離元本国債第290回

444

444

分離元本国債第109回

9

9

計

454

453

 

　

【その他】

種類及び銘柄

投資口数等（口）

貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価証券

その他有価証券

匿名組合出資金等２銘柄

－

2

計

－

2

 

　

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償

却累計額又は

償却累計額

（百万円）

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

土地

418,809

51,647

463

(9)

469,993

－

－

469,993

建物

572,303

20,655

7,291

585,668

291,275

19,969

294,393

構築物

582,386

18,581

4,022

(1)

596,945

307,931

14,842

289,013

車両

109,454

6,206

3,756

111,903

80,415

7,312

31,488

機械装置

52,939

2,689

703

54,925

40,922

3,283

14,003

工具・器具・備品

34,090

3,094

2,347

34,838

26,118

3,444

8,720

リース資産

582

21

101

501

351

105

150

建設仮勘定

69,053

128,046

119,287

77,812

－

－

77,812

その他

18

－

0

17

－

－

17

有形固定資産計

1,839,638

230,941

137,973

(10)

1,932,606

747,013

48,956

1,185,592

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

借地権

1,136

634

7

1,764

－

－

1,764

地上権

10,766

21

－

10,787

－

－

10,787

ソフトウェア

6,231

1,928

557

7,602

3,939

948

3,662

無形リース資産

240

47

34

252

132

41

120

その他

1,066

10

10

1,067

608

49

458

無形固定資産計

19,440

2,643

610

21,473

4,680

1,039

16,793

長期前払費用

19,552

1,927

1,945

19,534

8,144

1,198

11,390

 

（注）１．「当期減少額」欄の（  ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２．当期増加額のうち主なものは、次の通りであります。

土地

東京都新宿区歌舞伎町一丁目29番３所在土地

7,364百万円

 

渋谷道玄坂スカイビル

5,382

建物

鉄道駅舎改修

1,971

構築物

祐天寺駅改良工事

4,564

建設仮勘定

相鉄・東急直通線整備工事

6,013

 

　　当期増加額には、横浜金沢プロパティーズ㈱を吸収合併したことによる増加額が次のとおり含まれてお
　　　ります。

土地

 

25,379百万円

建物

 

1,414

構築物

 

660

 

３．当期増加額及び当期減少額は、それぞれ受け入れた工事負担金等6,238百万円、406百万円を直接減額し
て表示しております。

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金

167

10

40

－

137

賞与引当金

4,335

4,438

4,335

－

4,438

債務保証損失引当金

2,057

260

－

－

2,317

特定都市鉄道整備準備金

22,590

－

2,510

－

20,080

 

　

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（３）【その他】

該当事項はありません。