④【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価証券

その他有価証券

東急リアル・エステート投資法人

49,000

7,629

第一生命保険㈱

3,734,400

6,518

東映㈱

6,000,000

5,358

シロキ工業㈱

11,644,316

3,691

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

3,479,000

2,587

小田急電鉄㈱

1,910,110

2,339

京王電鉄㈱

2,405,400

2,268

横浜高速鉄道㈱

45,000

2,250

京浜急行電鉄㈱

2,226,891

2,140

日本航空㈱

529,400

1,979

ＡＮＡホールディングス㈱

4,000,000

1,287

その他（51銘柄）

4,236,885

3,939

計

40,260,402

41,989

 

　

【債券】

銘柄

券面総額（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価証券

満期保有目的の債券

分離元本国債第290回

444

443

分離元本国債第109回

9

9

計

454

453

 

　

【その他】

種類及び銘柄

投資口数等（口）

貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価証券

その他有価証券

特定目的会社に係る優先出資金

630

31

匿名組合出資金等２銘柄

－

2

計

－

33

 

　

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償

却累計額又は

償却累計額

（百万円）

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

土地

384,576

6,521

979

(413)

390,118

－

－

390,118

建物

528,895

14,465

4,622

(266)

538,738

259,800

18,398

278,937

構築物

565,864

13,919

5,047

(193)

574,736

283,318

15,606

291,418

車両

103,749

3,889

3,399

(1)

104,239

72,504

6,230

31,734

機械装置

54,707

3,728

5,888

(13)

52,547

38,416

2,980

14,130

工具・器具・備品

32,864

2,169

2,303

(506)

32,730

26,322

2,297

6,408

リース資産

684

28

163

548

273

166

275

建設仮勘定

52,806

68,679

56,357

65,128

－

－

65,128

その他

18

－

0

(0)

18

－

－

18

有形固定資産計

1,724,168

113,402

78,763

(1,395)

1,758,806

680,636

45,678

1,078,169

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

借地権

1,046

29

3

1,071

－

－

1,071

地上権

11,165

5

19

11,150

－

－

11,150

ソフトウェア

5,173

1,179

563

(11)

5,788

2,845

881

2,943

無形リース資産

293

142

102

334

171

61

162

その他

1,515

21

21

(2)

1,514

1,039

55

475

無形固定資産計

19,193

1,377

711

(13)

19,859

4,056

997

15,803

長期前払費用

21,679

907

2,594

(0)

19,992

7,809

1,330

12,183

 

（注）１．「当期減少額」欄の（  ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２．当期増加額のうち主なものは、次の通りであります。

土地

北原宿ビル

2,571百万円

 

新溝ノ口ビル

2,553

建物

新溝ノ口ビル

3,058

 

北原宿ビル

841

建設仮勘定

東横線渋谷～横浜間改良工事

5,867

 

渋谷駅街区区画整理事業

5,573

 

３．当期増加額及び当期減少額は、それぞれ受け入れた工事負担金等1,177百万円、373百万円を直接減額して表示しております。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金

1,348

21

6

－

1,363

賞与引当金

4,203

4,237

4,203

－

4,237

債務保証損失引当金

1,456

259

－

－

1,715

特定都市鉄道整備準備金

24,721

2,272

1,893

－

25,100

 

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（３）【その他】

該当事項はありません。