④【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価証券

その他有価証券

ミズホ・キャピタル・インベストメント優先出資証券

80

8,000

東急リアル・エステート投資法人

49,000

6,120

第一生命保険㈱

3,734,400

5,601

三井住友トラスト・ホールディングス第１回第七種優先株式

5,000,000

5,000

東映㈱

6,000,000

3,720

シロキ工業㈱

11,644,316

2,422

横浜高速鉄道㈱

45,000

2,250

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

3,479,000

1,972

京浜急行電鉄㈱

2,226,891

1,937

京王電鉄㈱

2,405,400

1,729

小田急電鉄㈱

1,910,110

1,698

日本航空㈱

264,700

1,344

その他（51銘柄）

8,070,605

3,963

計

44,829,502

45,759

 

　

【債券】

銘柄

券面総額（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価証券

満期保有目的の債券

分離元本国債第290回

420

419

分離元本国債第109回

5

5

計

426

424

 

　

【その他】

種類及び銘柄

投資口数等（口）

貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価証券

その他有価証券

特定目的会社に係る優先出資金

7,680

772

匿名組合出資金等２銘柄

250,000,000

9

計

250,007,680

781

 

　

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償

却累計額又は

償却累計額

（百万円）

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

土地

346,217

49,704

11,345

(6)

384,576

－

－

384,576

建物

529,627

10,665

11,396

(96)

528,895

244,918

19,410

283,977

構築物

555,317

14,260

3,713

(6)

565,864

270,821

16,141

295,042

車両

101,327

4,788

2,366

(41)

103,749

69,482

7,123

34,266

機械装置

53,791

2,052

1,136

54,707

41,133

2,987

13,573

工具・器具・備品

32,425

2,963

2,524

(0)

32,864

25,707

2,461

7,156

リース資産

406

329

51

684

267

116

417

建設仮勘定

54,859

101,623

103,676

52,806

－

－

52,806

その他

52

－

34

18

－

－

18

有形固定資産計

1,674,025

186,387

136,244

(150)

1,724,168

652,331

48,241

1,071,836

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

借地権

6,287

4

5,245

1,046

－

－

1,046

地上権

11,164

0

－

11,165

－

－

11,165

ソフトウェア

5,456

968

1,251

5,173

2,362

815

2,810

無形リース資産

293

－

－

293

212

50

81

その他

1,801

25

311

(0)

1,515

1,003

57

511

無形固定資産計

25,003

998

6,808

(0)

19,193

3,578

923

15,614

長期前払費用

20,644

2,987

1,953

(0)

21,679

8,096

1,423

13,582

 

（注）１．「当期減少額」欄の（  ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２．当期増加額のうち主なものは、次の通りであります。

土地

渋谷ヒカリエ

37,778百万円

 

クイーンズスクエア横浜

6,175

建設仮勘定

東横線渋谷～横浜間改良工事

9,431

 

渋谷駅街区区画整理事業

6,426

 

３．当期減少額のうち主なものは、次の通りであります。

土地

東急虎ノ門ビル

8,032百万円

借地権

クイーンズスクエア横浜

4,801

 

４．当期増加額及び当期減少額は、それぞれ受け入れた工事負担金等8,508百万円、1,705百万円を直接減額して表示しております。

【引当金明細表】

区分

当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金

1,351

7

10

－

1,348

賞与引当金

4,179

4,203

4,179

－

4,203

債務保証損失引当金

－

1,456

－

－

1,456

特定都市鉄道整備準備金

23,980

2,634

1,893

－

24,721

 

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

（３）【その他】

該当事項はありません。