0105120_honbun_0459700102604.htm

⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高（百万円）	当期末残高（百万円）	利率（％）	担保	償還期限
		平成年月日					平成年月日
東京急行電鉄㈱	第59回無担保普通社債	16.６.18	15,000	(15,000) 15,000	2.06	－	26.６.18
	第60回無担保普通社債	16.６.18	10,000	10,000	2.70	－	31.６.18
	第61回無担保普通社債	18.６.13	10,000	10,000	2.30	－	28.６.13
	第62回無担保普通社債	18.６.13	10,000	10,000	2.76	－	33.６.11
	第63回無担保普通社債	20.６.６	15,000	15,000	2.16	－	30.６.６
	第64回無担保普通社債	20.６.６	15,000	15,000	2.70	－	35.６.６
	第65回無担保普通社債	21.４.16	20,000	(20,000) 20,000	1.61	－	26.４.16
	第67回無担保普通社債	21.７.31	10,000	10,000	1.55	－	28.７.29
	第69回無担保普通社債	21.10.27	10,000	10,000	1.70	－	31.10.25
	第70回無担保普通社債	22.６.11	10,000	10,000	0.562	－	27.６.11
	第71回無担保普通社債	22.６.11	20,000	20,000	1.47	－	32.６.11
	第72回無担保普通社債	22.12.16	(10,000) 10,000	－	0.474	－	25.12.16
	第73回無担保普通社債	22.12.16	10,000	10,000	1.422	－	32.12.16
	第74回無担保普通社債	23.６.16	10,000	10,000	1.882	－	38.６.16
	第75回無担保普通社債	24.６.７	10,000	10,000	0.982	－	34.６.７
	第76回無担保普通社債	24.６.７	10,000	10,000	1.563	－	39.６.７
	第77回無担保普通社債	25.６.12	－	10,000	0.987	－	35.６.12
	第78回無担保普通社債	25.６.12	－	10,000	1.528	－	40.６.12
	2019年２月15日満期ユーロ円貨建普通社債	11.２.15	10,000	10,000	3.05	－	31.２.15
	2015年２月20日満期ユーロ円貨建普通社債	15.２.20	2,000	(2,000) 2,000	2.00	－	27.２.20
	2013年７月10日満期ユーロ円貨建普通社債	15.７.10	(1,000) 1,000	－	1.45	－	25.７.10
	2013年７月16日満期ユーロ円貨建普通社債	15.７.16	(1,500) 1,500	－	1.51	－	25.７.16
	2013年８月20日満期ユーロ円貨建普通社債	15.８.20	(1,000) 1,000	－	1.84	－	25.８.20
	2013年８月27日満期ユーロ円貨建普通社債	15.８.27	(1,300) 1,300	－	＊１	－	25.８.27
	2013年８月27日満期ユーロ円貨建普通社債	15.８.27	(2,000) 2,000	－	1.88	－	25.８.27
	2013年９月３日満期ユーロ円貨建普通社債	15.９.３	(1,000) 1,000	－	1.87	－	25.９.３
	2015年10月22日満期ユーロ円貨建普通社債	15.10.22	3,000	3,000	2.485	－	27.10.22
	2017年５月23日満期ユーロ円貨建普通社債	19.５.23	2,000	2,000	2.00	－	29.５.23
	2017年５月29日満期ユーロ円貨建普通社債	19.５.29	1,000	1,000	1.98	－	29.５.29
	2017年６月13日満期ユーロ円貨建普通社債	19.６.13	1,000	1,000	1.98	－	29.６.13
	2017年６月14日満期ユーロ円貨建普通社債	19.６.14	2,000	2,000	1.98	－	29.６.14

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高（百万円）	当期末残高（百万円）	利率（％）	担保	償還期限
		平成年月日					平成年月日
	2014年６月18日満期ユーロ円貨建普通社債	19.６.18	1,000	(1,000) 1,000	1.79	－	26.６.18
	2017年６月19日満期ユーロ円貨建普通社債	19.６.19	1,000	1,000	2.08	－	29.６.19
	2017年12月20日満期ユーロ円貨建普通社債	19.12.20	1,000	1,000	1.89	－	29.12.20
	2014年２月６日満期ユーロ円貨建普通社債	21.２.６	(2,000) 2,000	－	1.47	－	26.２.６
	2014年３月12日満期ユーロ円貨建普通社債	21.３.12	(5,000) 5,000	－	1.45	－	26.３.12
	2015年９月10日満期ユーロ円貨建普通社債	21.９.10	1,000	1,000	1.21	－	27.９.10
	2015年９月30日満期ユーロ円貨建普通社債	21.９.30	10,000	10,000	1.37	－	27.９.30
	2019年12月６日満期ユーロ米ドル建普通社債	24.12.６	2,065 〔25,000千米ドル〕	2,065 〔25,000千米ドル〕	＊２	－	31.12.６
	2019年12月６日満期ユーロ米ドル建普通社債	24.12.６	1,073 〔13,000千米ドル〕	1,073 〔13,000千米ドル〕	2.02	－	31.12.６
	2021年３月26日満期ユーロ米ドル建普通社債	26.３.26	－	5,090 〔50,000千米ドル〕	＊３	－	33.３.26
合計	－	－	(24,800) 247,938	(38,000) 248,228	－	－	－

（注）１．（）内で表示した金額は償還期限が一年以内の金額で連結貸借対照表には「１年内償還予定の社債」として計上しております。

２．〔　〕内で表示した金額は外貨建の金額であります。

３．＊１は当初１年間利率1.80％、その後９年間20年円スワップレートマイナス２年円スワップレートプラス0.75％

４．＊２は３ヶ月米ドルＬＩＢＯＲ　プラス　0.70％

５．＊３は３ヶ月米ドルＬＩＢＯＲ　プラス　0.525％

６．連結決算日後５年以内における償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内（百万円）	１年超２年以内（百万円）	２年超３年以内（百万円）	３年超４年以内（百万円）	４年超５年以内（百万円）
38,000	24,000	20,000	8,000	25,000

【借入金等明細表】

区分	当期首残高（百万円）	当期末残高（百万円）	平均利率（％）	返済期限
短期借入金	165,990	164,765	0.5	－
１年以内に返済予定の長期借入金	67,478	105,715	1.2	－
１年以内に返済予定のノンリコース長期借入金	1,120	20,620	1.9	－
１年以内に返済予定の所有権移転ファイナンス・リース債務	1,139	1,166	0.5	－
１年以内に返済予定の所有権移転外ファイナンス・リース債務	2,828	3,168	－	－
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。)	491,040	439,230	1.4	平成27年４月～平成43年３月
ノンリコース長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。)	25,999	11,479	0.8	平成27年９月～平成31年３月
所有権移転ファイナンス・リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	9,087	8,092	0.5	平成27年４月～平成55年７月
所有権移転外ファイナンス・リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	4,557	4,940	－	平成27年４月～平成36年３月
その他有利子負債
１年以内に返済予定の預り保証金	441	441	3.0	－
預り保証金（１年以内に返済予定のものを除く。）	1,699	1,258	3.0	平成27年５月～平成30年３月
１年以内に返済予定の未払金	26	177	3.1	－
未払金（１年以内に返済予定のものを除く。）	46	215	0.3	平成27年11月～平成28年10月
合計	771,456	761,270	－	－

（注）１．平均利率については、借入金等の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．所有権移転外ファイナンス・リース債務の平均利率についてはリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で所有権移転外ファイナンス・リース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

３．長期借入金、ノンリコース債務、リース債務及びその他有利子負債（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

	１年超２年以内（百万円）	２年超３年以内（百万円）	３年超４年以内（百万円）	４年超５年以内（百万円）
長期借入金	63,822	73,343	47,781	38,816
ノンリコース長期借入金	120	5,259	－	－
所有権移転ファイナンス・リース債務	1,160	3,961	2,560	22
所有権移転外ファイナンス・リース債務	2,305	1,423	777	308
預り保証金	429	404	424	－
未払金	172	42	－	－

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。

（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間）	第１四半期	第２四半期	第３四半期	当連結会計年度
営業収益（百万円）	256,890	516,655	797,213	1,083,070
税金等調整前四半期（当期）純利益金額（百万円）	20,528	41,012	64,203	78,306
四半期（当期）純利益金額（百万円）	13,504	27,366	44,187	56,498
１株当たり四半期（当期）純利益金額（円）	10.75	21.78	35.17	44.96

（会計期間）	第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純利益金額（円）	10.75	11.03	13.38	9.79