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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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年月日 |
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年月日 |
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当社 |
第78回無担保社債 |
2008.３.19 |
(10,000) 10,000 |
― |
2.19 |
なし |
2018.３.19 |
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当社 |
第87回無担保社債 |
2010.４.28 |
10,000 |
10,000 |
1.82 |
なし |
2020.４.28 |
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当社 |
第88回無担保社債 |
2010.９.28 |
(2,000) 2,000 |
― |
1.02 |
なし |
2017.９.28 |
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当社 |
第89回無担保社債 |
2010.10.28 |
10,000 |
10,000 |
1.38 |
なし |
2020.10.28 |
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当社 |
第95回無担保社債 |
2012.４.19 |
10,000 |
10,000 |
1.06 |
なし |
2019.４.19 |
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当社 |
第96回無担保社債 |
2012.５.31 |
(2,500) 2,500 |
― |
0.68 |
なし |
2017.５.31 |
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当社 |
第97回無担保社債 |
2012.７.25 |
(500) 500 |
― |
0.63 |
なし |
2017.７.25 |
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当社 |
第99回無担保社債 |
2013.３.28 |
(500) 500 |
― |
0.55 |
なし |
2018.３.28 |
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当社 |
第100回無担保社債 |
2013.４.25 |
10,000 |
10,000 |
1.10 |
なし |
2023.４.25 |
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当社 |
第101回無担保社債 |
2013.10.23 |
10,000 |
(10,000) 10,000 |
0.45 |
なし |
2018.10.23 |
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当社 |
第102回無担保社債 |
2013.10.23 |
10,000 |
10,000 |
1.36 |
なし |
2025.10.23 |
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当社 |
第104回無担保社債 |
2014.６.17 |
10,000 |
10,000 |
0.51 |
なし |
2021.６.17 |
|
当社 |
第105回無担保社債 |
2014.６.17 |
10,000 |
10,000 |
1.08 |
なし |
2026.６.17 |
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当社 |
第106回無担保社債 |
2015.１.30 |
(10,000) 10,000 |
― |
0.18 |
なし |
2018.１.30 |
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当社 |
第107回無担保社債 |
2015.９.17 |
10,000 |
10,000 |
0.79 |
なし |
2025.９.17 |
|
当社 |
第108回無担保社債 |
2016.１.29 |
10,000 |
(10,000) 10,000 |
0.21 |
なし |
2019.１.29 |
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当社 |
第109回無担保社債 |
2016.１.29 |
3,000 |
3,000 |
0.39 |
なし |
2021.１.29 |
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当社 |
第110回無担保社債 |
2016.３.31 |
2,000 |
2,000 |
0.15 |
なし |
2021.３.31 |
|
当社 |
第111回無担保社債 |
2016.９.６ |
10,000 |
10,000 |
0.58 |
なし |
2031.９.５ |
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当社 |
第112回無担保社債 |
2016.12.６ |
10,000 |
10,000 |
0.79 |
なし |
2036.12.５ |
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当社 |
第113回無担保社債 |
2017.１.31 |
10,000 |
10,000 |
0.16 |
なし |
2020.１.31 |
|
当社 |
第114回無担保社債 |
2017.３.31 |
1,000 |
1,000 |
0.28 |
なし |
2022.３.31 |
|
当社 |
第115回無担保社債 |
2017.５.31 |
― |
2,500 |
0.27 |
なし |
2022.５.31 |
|
当社 |
第116回無担保社債 |
2017.９.12 |
― |
10,000 |
0.78 |
なし |
2037.９.11 |
|
当社 |
第117回無担保社債 |
2018.１.31 |
― |
10,000 |
0.16 |
なし |
2021.１.29 |
|
当社 |
第118回無担保社債 |
2018.３.30 |
― |
500 |
0.27 |
なし |
2023.３.31 |
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消去 |
― |
― |
(1,900) 3,500 |
1,600 |
― |
― |
― |
|
合計 |
― |
― |
(23,600) 158,000 |
(20,000) 157,400 |
― |
― |
― |
(注) １ 当期首残高、当期末残高欄の上段( )内は内書であって、１年内に償還されるものであり、連結貸借対照表において流動負債の部に掲げております。
２ 連結決算日後５年内の償還予定額は、次のとおりであります。
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|
(単位：百万円) |
|
１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
20,000 |
19,700 |
34,300 |
11,000 |
3,000 |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
54,609 |
54,386 |
0.4 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
69,615 |
58,476 |
1.1 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
372 |
390 |
― |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
486,755 |
495,902 |
0.9 |
2038年３月15日 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
767 |
825 |
― |
2026年６月26日 |
|
その他有利子負債 |
|
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|
鉄道・運輸機構長期未払金 |
26,248 |
19,877 |
0.8 |
2030年３月16日 |
|
鉄道・運輸機構長期未払金１年内返済額 |
4,508 |
4,247 |
0.8 |
― |
|
有価証券消費貸借預り金 |
13,058 |
13,058 |
0.3 |
― |
|
合計 |
655,932 |
647,161 |
― |
― |
(注) １ 平均利率は、期末借入金残高に対する加重平均利率であります。
２ 鉄道・運輸機構長期未払金及びその１年内返済額には、これらに係る消費税の未払金は含めておりません。
３ リース債務の平均利率は、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。
４ 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内の返済予定額は、次のとおりであります。
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（単位：百万円） |
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|
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
66,396 |
48,092 |
43,694 |
38,949 |
|
リース債務 |
307 |
254 |
158 |
75 |
|
その他有利子負債(鉄道・運輸機構長期未払金) |
3,652 |
3,049 |
3,074 |
2,068 |
当連結会計年度における四半期情報等
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
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営業収益 |
(百万円) |
142,401 |
282,870 |
424,278 |
569,519 |
|
税金等調整前 |
(百万円) |
16,713 |
34,842 |
49,911 |
57,470 |
|
親会社株主に帰属する |
(百万円) |
11,236 |
23,766 |
33,806 |
36,025 |
|
１株当たり |
(円) |
52.49 |
111.02 |
158.08 |
168.87 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり |
(円) |
52.49 |
58.53 |
47.02 |
10.47 |
(注) 当社は、2017年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、１株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。