④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2016年4月1日

 至 2017年3月31日)

当連結会計年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

56,816

57,470

 

減価償却費

52,780

52,499

 

持分法による投資損益(△は益)

115

202

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

46

112

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

183

234

 

災害損失引当金の増減額(△は減少)

139

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,645

552

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

59

1

 

商品券等回収損失引当金増減額(△は減少)

93

162

 

受取利息及び受取配当金

1,544

1,537

 

支払利息

7,963

7,093

 

工事負担金等受入額

6,006

3,311

 

固定資産除却損

1,824

10,782

 

固定資産圧縮損

5,782

2,674

 

契約精算金

3,456

 

売上債権の増減額(△は増加)

740

2,803

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

491

4,259

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,624

210

 

その他

442

3,129

 

小計

113,571

112,671

 

利息及び配当金の受取額

1,546

1,538

 

利息の支払額

8,059

7,065

 

契約精算金の受取額

3,456

 

退職特別加算金の支払額

2,977

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

16,609

18,632

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

87,470

91,967

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

571

123

 

長期貸付けによる支出

24

16

 

長期貸付金の回収による収入

18

12

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

3,512

38

 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

1,924

46

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

318

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

※2 3,423

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

310

17

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

66,990

85,090

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,099

664

 

工事負担金等受入による収入

12,945

14,056

 

差入保証金の差入による支出

218

530

 

差入保証金の回収による収入

306

650

 

その他

229

234

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

55,881

66,951

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2016年4月1日

 至 2017年3月31日)

当連結会計年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,191

1,056

 

長期借入れによる収入

53,513

69,843

 

長期借入金の返済による支出

72,568

71,765

 

社債の発行による収入

31,000

23,000

 

社債の償還による支出

31,000

23,600

 

子会社の自己株式の取得による支出

850

 

自己株式の純増減額(△は増加)

65

10,036

 

配当金の支払額

6,431

7,491

 

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出

4,862

6,856

 

非支配株主への配当金の支払額

7

5

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

102

6,854

 

その他

574

552

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

29,907

34,111

現金及び現金同等物に係る換算差額

39

11

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,640

9,106

現金及び現金同等物の期首残高

32,477

34,118

現金及び現金同等物の期末残高

※1 34,118

※1 25,011