⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

 

 

年月日

 

 

 

 

年月日

当社

第78回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2008.3.19

10,000

(10,000)

10,000

2.19

なし

2018.3.19

当社

第84回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2009.12.14

(10,000)

10,000

1.54

なし

2016.12.14

当社

第86回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2010.3.10

(10,000)

10,000

1.38

なし

2017.3.10

当社

第87回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2010.4.28

10,000

10,000

1.82

なし

2020.4.28

当社

第88回無担保社債
(適格機関投資家限定)

2010.9.28

2,000

(2,000)

2,000

1.02

なし

2017.9.28

当社

第89回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2010.10.28

10,000

10,000

1.38

なし

2020.10.28

当社

第94回無担保社債
(適格機関投資家限定)

2012.3.30

(1,000)

1,000

0.99

なし

2017.3.31

当社

第95回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2012.4.19

10,000

10,000

1.06

なし

2019.4.19

当社

第96回無担保社債
(適格機関投資家限定)

2012.5.31

2,500

(2,500)

2,500

0.68

なし

2017.5.31

当社

第97回無担保社債
(適格機関投資家限定)

2012.7.25

500

(500)

500

0.63

なし

2017.7.25

当社

第99回無担保社債
(適格機関投資家限定)

2013.3.28

500

(500)

500

0.55

なし

2018.3.28

当社

第100回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2013.4.25

10,000

10,000

1.10

なし

2023.4.25

当社

第101回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2013.10.23

10,000

10,000

0.45

なし

2018.10.23

当社

第102回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2013.10.23

10,000

10,000

1.36

なし

2025.10.23

当社

第103回無担保社債
(担保提供限定特約付)

2014.1.31

(10,000)

10,000

0.32

なし

2017.1.31

当社

第104回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2014.6.17

10,000

10,000

0.51

なし

2021.6.17

当社

第105回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2014.6.17

10,000

10,000

1.08

なし

2026.6.17

当社

第106回無担保社債
(担保提供限定特約付)

2015.1.30

10,000

(10,000)

10,000

0.18

なし

2018.1.30

当社

第107回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2015.9.17

10,000

10,000

0.79

なし

2025.9.17

当社

第108回無担保社債
(担保提供限定特約付)

2016.1.29

10,000

10,000

0.21

なし

2019.1.29

当社

第109回無担保社債
(適格機関投資家限定)

2016.1.29

3,000

3,000

0.39

なし

2021.1.29

当社

第110回無担保社債
(適格機関投資家限定)

2016.3.31

2,000

2,000

0.15

なし

2021.3.31

当社

第111回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2016.9.6

10,000

0.58

なし

2031.9.5

当社

第112回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2016.12.6

10,000

0.79

なし

2036.12.5

当社

第113回無担保社債
(担保提供限定特約付)

2017.1.31

10,000

0.16

なし

2020.1.31

当社

第114回無担保社債
(適格機関投資家限定)

2017.3.31

1,000

0.28

なし

2022.3.31

消去

 

3,500

 (1,900) 

3,500

合計

(31,000)

158,000

(23,600)

158,000

 

 

(注) 1 当期首残高、当期末残高欄の上段( )内は内書であって、1年内に償還されるものであり、連結貸借対照表において流動負債の部に掲げております。

2 連結決算日後5年内の償還予定額は、次のとおりであります。

 

 

 

 

(単位:百万円)

1年以内

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

23,600

20,000

19,700

24,300

11,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

55,435

54,609

0.4

1年以内に返済予定の長期借入金

73,418

69,615

1.0

1年以内に返済予定のリース債務

346

372

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

501,152

486,755

1.0

2037年1月25日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

750

767

2026年6月26日

その他有利子負債

 

 

 

 

鉄道・運輸機構長期未払金

30,787

26,248

0.9

2030年3月16日

鉄道・運輸機構長期未払金1年内返済額

4,681

4,508

0.9

有価証券消費貸借預り金

13,058

13,058

0.3

合計

679,627

655,932

 

(注) 1 平均利率は、期末借入金残高に対する加重平均利率であります。

2 鉄道・運輸機構長期未払金及びその1年内返済額には、これらに係る消費税の未払金は含めておりません。

3 リース債務の平均利率は、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

4 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内の返済予定額は、次のとおりであります。

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

長期借入金

54,997

63,029

44,128

39,576

リース債務

294

216

158

65

その他有利子負債(鉄道・運輸機構長期未払金)

4,550

3,962

3,365

3,396

 

 

【資産除去債務明細表】

当該明細表に記載すべき事項が、「資産除去債務関係」注記事項として記載されているため記載を省略しております。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

営業収益

(百万円)

139,219

277,526

418,261

568,887

税金等調整前
四半期(当期)純利益金額

(百万円)

16,089

26,395

41,707

56,816

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益金額

(百万円)

10,643

17,344

27,282

36,137

1株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円)

9.94

16.20

25.49

33.76

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益金額

(円)

9.94

6.26

9.28

8.27