④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2015年4月1日

 至 2016年3月31日)

当連結会計年度

(自 2016年4月1日

 至 2017年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

46,580

56,816

 

減価償却費

52,912

52,780

 

減損損失

1,758

4,648

 

持分法による投資損益(△は益)

89

115

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

188

46

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

181

183

 

災害損失引当金の増減額(△は減少)

139

139

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,971

1,645

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

284

59

 

商品券等回収損失引当金増減額(△は減少)

253

93

 

受取利息及び受取配当金

1,397

1,544

 

支払利息

9,128

7,963

 

工事負担金等受入額

12,425

6,006

 

固定資産除却損

2,999

1,824

 

固定資産圧縮損

11,771

5,782

 

退職特別加算金

3,110

 

売上債権の増減額(△は増加)

348

740

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

4,676

491

 

仕入債務の増減額(△は減少)

551

1,624

 

その他

615

5,090

 

小計

108,620

113,571

 

利息及び配当金の受取額

1,408

1,546

 

利息の支払額

10,443

8,059

 

退職特別加算金の支払額

133

2,977

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

21,337

16,609

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

78,114

87,470

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

101

571

 

長期貸付けによる支出

3

24

 

長期貸付金の回収による収入

8

18

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

1,850

3,512

 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

5,406

1,924

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

318

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

310

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

80,217

66,990

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

501

1,099

 

工事負担金等受入による収入

10,967

12,945

 

差入保証金の差入による支出

128

218

 

差入保証金の回収による収入

1,517

306

 

その他

103

229

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

63,593

55,881

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2015年4月1日

 至 2016年3月31日)

当連結会計年度

(自 2016年4月1日

 至 2017年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

84,269

1,191

 

長期借入れによる収入

146,638

53,513

 

長期借入金の返済による支出

62,814

72,568

 

社債の発行による収入

25,000

31,000

 

社債の償還による支出

24,820

31,000

 

自己株式の純増減額(△は増加)

115

65

 

配当金の支払額

6,412

6,431

 

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出

4,793

4,862

 

非支配株主への配当金の支払額

7

7

 

その他

508

677

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,102

29,907

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

39

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,406

1,640

現金及び現金同等物の期首残高

30,051

32,477

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

19

現金及び現金同等物の期末残高

注1 32,477

注1 34,118