会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
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| 平成年月日 |
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| 平成年月日 |
当社 | 2016年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 | 18.６.12 | 1,770 | (1,770) 1,770 | 0.00 | なし | 28.３.31 |
当社 | 第76回無担保社債 | 19.８.７ | (10,000) 10,000 | ― | 2.11 | なし | 26.８.７ |
当社 | 第78回無担保社債 | 20.３.19 | 10,000 | 10,000 | 2.19 | なし | 30.３.19 |
当社 | 第82回無担保社債 | 21.７.30 | (10,000) 10,000 | ― | 1.44 | なし | 26.７.30 |
当社 | 第83回無担保社債 | 21.９.24 | 10,000 | (10,000) 10,000 | 1.53 | なし | 27.９.24 |
当社 | 第84回無担保社債 | 21.12.14 | 10,000 | 10,000 | 1.54 | なし | 28.12.14 |
当社 | 第86回無担保社債 | 22.３.10 | 10,000 | 10,000 | 1.38 | なし | 29.３.10 |
当社 | 第87回無担保社債 | 22.４.28 | 10,000 | 10,000 | 1.82 | なし | 32.４.28 |
当社 | 第88回無担保社債 | 22.９.28 | 2,000 | 2,000 | 1.02 | なし | 29.９.28 |
当社 | 第89回無担保社債 | 22.10.28 | 10,000 | 10,000 | 1.38 | なし | 32.10.28 |
当社 | 第90回無担保社債 | 23.１.31 | 3,000 | (3,000) 3,000 | 1.07 | なし | 28.１.29 |
当社 | 第92回無担保社債 | 23.３.31 | 2,000 | (2,000) 2,000 | 0.81 | なし | 28.３.31 |
当社 | 第93回無担保社債 | 24.１.31 | (10,000) 10,000 | ― | 0.69 | なし | 27.１.30 |
当社 | 第94回無担保社債 | 24.３.30 | 1,000 | 1,000 | 0.99 | なし | 29.３.31 |
当社 | 第95回無担保社債 | 24.４.19 | 10,000 | 10,000 | 1.06 | なし | 31.４.19 |
当社 | 第96回無担保社債 | 24.５.31 | 2,500 | 2,500 | 0.68 | なし | 29.５.31 |
当社 | 第97回無担保社債 | 24.７.25 | 500 | 500 | 0.63 | なし | 29.７.25 |
当社 | 第98回無担保社債 | 25.１.31 | 10,000 | (10,000) 10,000 | 0.47 | なし | 28.１.29 |
当社 | 第99回無担保社債 | 25.３.28 | 500 | 500 | 0.55 | なし | 30.３.28 |
当社 | 第100回無担保社債 | 25.４.25 | 10,000 | 10,000 | 1.10 | なし | 35.４.25 |
当社 | 第101回無担保社債 | 25.10.23 | 10,000 | 10,000 | 0.45 | なし | 30.10.23 |
当社 | 第102回無担保社債 | 25.10.23 | 10,000 | 10,000 | 1.36 | なし | 37.10.23 |
当社 | 第103回無担保社債 | 26.１.31 | 10,000 | 10,000 | 0.32 | なし | 29.１.31 |
当社 | 第104回無担保社債 | 26.６.17 | ― | 10,000 | 0.51 | なし | 33.６.17 |
当社 | 第105回無担保社債 | 26.６.17 | ― | 10,000 | 1.08 | なし | 38.６.17 |
当社 | 第106回無担保社債 | 27.１.30 | ― | 10,000 | 0.18 | なし | 30.１.30 |
消去 | ― | ― | (200) 3,800 | (300) 3,800 | ― | ― | ― |
合計 | ― | ― | (29,800) 159,470 | (26,470) 159,470 | ― | ― | ― |
(注) １ 当期首残高、当期末残高欄の上段( )内は内書であって、１年内に償還されるものであり、連結貸借対照表において流動負債の部に掲げております。
２ 新株予約権付社債に関する記載は、次のとおりであります。
銘柄 | 2016年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 |
発行すべき株式 | 普通株式 |
新株予約権の発行価額(円) | 無償 |
株式の発行価格(円) | 550.5 |
発行価額の総額(百万円) | 1,770 |
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円) | ― |
新株予約権の付与割合(％) | 100 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成18年６月26日 |
(注) なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。
３ 連結決算日後５年内の償還予定額は、次のとおりであります。
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| （単位：百万円） |
１年以内 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
26,470 | 31,000 | 23,600 | 10,000 | 9,700 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 46,917 | 139,705 | 0.7 | ― |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 71,994 | 60,513 | 1.4 | ― |
１年以内に返済予定のリース債務 | 223 | 279 | ― | ― |
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 452,956 | 430,233 | 1.3 | 平成47年１月25日 |
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | 439 | 587 | ― | 平成34年３月30日 |
その他有利子負債 |
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鉄道・運輸機構長期未払金 | 40,141 | 35,508 | 1.2 | 平成42年３月16日 |
鉄道・運輸機構長期未払金１年内返済額 | 4,530 | 4,605 | 1.2 | ― |
有価証券消費貸借預り金 | 13,058 | 13,058 | 0.4 | ― |
合計 | 630,258 | 684,488 | ― | ― |
(注) １ 平均利率は、期末借入金残高に対する加重平均利率であります。
２ 鉄道・運輸機構長期未払金及びその１年内返済額には、これらに係る消費税の未払金は含めておりません。
３ リース債務の平均利率は、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。
４ 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内の返済予定額は、次のとおりであります。
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| （単位：百万円） |
| １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
長期借入金 | 65,475 | 58,206 | 42,606 | 49,536 |
リース債務 | 240 | 180 | 103 | 42 |
その他有利子負債(鉄道・運輸機構長期未払金) | 4,663 | 4,479 | 4,535 | 3,957 |
当連結会計年度における四半期情報等
（累計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当連結会計年度 | |
営業収益 | (百万円) | 144,550 | 283,601 | 432,726 | 583,268 |
税金等調整前 | (百万円) | 22,767 | 30,958 | 45,962 | 57,564 |
四半期(当期）純利益金額 | (百万円) | 10,876 | 15,733 | 24,965 | 30,653 |
１株当たり | (円) | 10.18 | 14.73 | 23.38 | 28.70 |
（会計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | |
１株当たり | (円) | 10.18 | 4.55 | 8.65 | 5.33 |