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会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (％)	担保	償還期限
太陽生命保険株式会社	第2回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付及び分割制限少人数私募)	平成21年11月11日	14,000	―	2.14	なし	平成31年11月11日
太陽生命保険株式会社	第3回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付及び適格機関投資家限定)	平成22年9月21日	31,100	31,100	1.44	なし	平成32年9月21日
太陽生命保険株式会社	第4回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募)	平成25年9月27日	20,000	20,000	0.99	なし	平成35年9月27日
Ｔ＆Ｄリース株式会社	短期社債	平成26年2月24日～平成27年3月24日	2,999	2,999 (2,999)	0.11～0.13	なし	平成26年５月22日～平成27年６月24日
合計	―	―	68,099	54,099 (2,999)	―	―	―

(注) １　第２回期限前償還条項付無担保社債の利率は、平成21年11月11日の翌日から平成26年11月11日までの年利率を記載しております。なお、平成26年11月11日の翌日以降の利率は、ロンドン銀行間市場における円の６ヵ月預金のオファード・レートに2.70%を加算したものであります。

２　第３回期限前償還条項付無担保社債の利率は、平成22年９月21日の翌日から平成27年９月21日までの年利率を記載しております。なお、平成27年９月21日の翌日以降の利率は、ロンドン銀行間市場における円の６ヵ月預金のオファード・レートに2.30%を加算したものであります。

　　３　第４回期限前償還条項付無担保社債の利率は、平成25年９月27日の翌日から平成30年９月27日までの年利率を記載しております。なお、平成30年９月27日の翌日以降の利率は、ロンドン銀行間市場における円の６ヵ月預金のオファード・レートに2.02%を加算したものであります。

４　当期末残高の（　）内の金額は、１年以内に償還が予定されている短期社債であります。

５　連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内 (百万円)	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
3,000	―	―	―	―

(注) １　平均利率については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。