【社債明細表】

(注) １　第２回期限前償還条項付無担保社債の利率は、平成21年11月11日の翌日から平成26年11月11日までの年利率を記載しております。なお、平成26年11月11日の翌日以降の利率は、ロンドン銀行間市場における円の６ヵ月預金のオファード・レートに2.70%を加算したものであります。

２　第３回期限前償還条項付無担保社債の利率は、平成22年９月21日の翌日から平成27年９月21日までの年利率を記載しております。なお、平成27年９月21日の翌日以降の利率は、ロンドン銀行間市場における円の６ヵ月預金のオファード・レートに2.30%を加算したものであります。

　　 ３　第４回期限前償還条項付無担保社債の利率は、平成25年９月27日の翌日から平成30年９月27日までの年利率を記載しております。なお、平成30年９月27日の翌日以降の利率は、ロンドン銀行間市場における円の６ヵ月預金のオファード・レートに2.02%を加算したものであります。

４　当期末残高の（　）内の金額は、１年以内に償還が予定されている短期社債であります。

５　連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。

【借入金等明細表】

(注) １　平均利率については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。