⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保

償還期限

当社

外貨建(米ドル建)劣後債

2004年３月17日

47,022
(499百万米ドル)

―

5.73

なし

2014年３月17日

〃

外貨建(米ドル建)永久劣後債

2011年３月15日

107,562
(1,300百万米ドル)

107,562
(1,300百万米ドル)

7.25

なし

定めず

合計

―

154,584

107,562

―

―

―

 

(注)  「当期首残高」及び「当期末残高」欄の（  ）書きは外貨建による金額であります。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

―

―

―

―

１年以内に返済予定の長期借入金

30,001

1

5.2

―

１年以内に返済予定のリース債務

1,679

1,642

―

―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)

350,905

348,334

2.7

2015年9月～定めず

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)

5,878

4,385

―

2015年4月～2019年1月

その他有利子負債

―

―

―

―

合計

388,465

354,362

―

―

 

(注)１  本表記載の借入金及びリース債務は、連結貸借対照表のその他負債に含まれております。

２  平均利率は、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。ただし、リース債務は、支払利子込み法を採用しているため記載を省略しております。

３  長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のもの及び期間の定めのないものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は次のとおりであります。

 

１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

長期借入金(百万円)

21,275

0

0

0

リース債務(百万円)

1,487

1,253

1,225

418

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、作成を省略しております。