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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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|
|
|
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建物 |
― |
― |
― |
98,629 |
69,530 |
2,686 |
29,098 |
|
土地 |
― |
― |
― |
(21,413) 60,952 |
― |
― |
60,952 |
|
リース資産 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
|
建設仮勘定 |
― |
― |
― |
676 |
― |
― |
676 |
|
その他の有形固定資産 |
― |
― |
― |
(251) |
22,025 |
1,973 |
5,392 |
|
うち動産 |
― |
― |
― |
27,016 |
22,025 |
1,973 |
4,991 |
|
有形固定資産計 |
― |
― |
― |
187,676 |
91,556 |
4,660 |
96,120 |
|
無形固定資産 |
|
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|
ソフトウェア |
― |
― |
― |
19,024 |
10,810 |
3,160 |
8,214 |
|
のれん |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
|
リース資産 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
|
その他の無形固定資産 |
― |
― |
― |
2,541 |
3 |
0 |
2,538 |
|
うち権利金等 |
― |
― |
― |
1,117 |
3 |
0 |
1,114 |
|
無形固定資産計 |
― |
― |
― |
21,565 |
10,813 |
3,161 |
10,752 |
|
その他 |
(0) 8,216 |
107 |
42 |
8,280 |
1,679 |
0 |
6,600 |
(注)１. 土地及びその他の有形固定資産の当期末残高欄における（ ）内は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
２. 有形固定資産及び無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
３. 「その他」は貸借対照表勘定科目上の「その他の資産」のうち、保証金等であります。
４. 当期首残高欄における（ ）内は為替換算差額であります。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
30,464 |
23,123 |
2,301 |
28,162 |
23,123 |
|
一般貸倒引当金 |
14,789 |
14,771 |
― |
14,789 |
14,771 |
|
個別貸倒引当金 |
15,675 |
8,351 |
2,301 |
13,373 |
8,351 |
|
うち非居住者向け債権分 |
― |
― |
― |
― |
― |
|
特定海外債権引当勘定 |
― |
― |
― |
― |
― |
|
睡眠預金払戻損失引当金 |
2,275 |
2,920 |
665 |
1,610 |
2,920 |
|
ポイント引当金 |
195 |
268 |
― |
195 |
268 |
|
計 |
32,936 |
26,313 |
2,967 |
29,969 |
26,313 |
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
|
一般貸倒引当金・・・・・・・・ |
洗替による取崩額 |
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個別貸倒引当金・・・・・・・・ |
洗替による取崩額 |
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睡眠預金払戻損失引当金・・・・ |
洗替による取崩額 |
|
ポイント引当金・・・・・・・・ |
洗替による取崩額 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
未払法人税等 |
10,521 |
16,653 |
20,982 |
― |
6,192 |
|
未払法人税等 |
7,999 |
12,849 |
15,964 |
― |
4,884 |
|
未払事業税 |
2,521 |
3,804 |
5,018 |
― |
1,307 |