資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価 | 当期償却額 | 差引当期末 |
有形固定資産 |
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建物 | ― | ― | ― | 97,972 | 68,992 | 2,707 | 28,980 |
土地 | ― | ― | ― | (21,728) 61,390 | ― | ― | 61,390 |
リース資産 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
建設仮勘定 | ― | ― | ― | 728 | ― | ― | 728 |
その他の有形固定資産 | ― | ― | ― | (391) | 21,487 | 2,536 | 5,835 |
うち動産 | ― | ― | ― | 26,867 | 21,484 | 2,536 | 5,383 |
有形固定資産計 | ― | ― | ― | 187,414 | 90,479 | 5,243 | 96,934 |
無形固定資産 |
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ソフトウェア | ― | ― | ― | 18,588 | 9,452 | 2,701 | 9,136 |
のれん | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
リース資産 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
その他の無形固定資産 | ― | ― | ― | 1,597 | 3 | 0 | 1,593 |
うち権利金等 | ― | ― | ― | 1,117 | 3 | 0 | 1,113 |
無形固定資産計 | ― | ― | ― | 20,185 | 9,456 | 2,701 | 10,729 |
その他 | (2) 8,120 | 341 | 245 | 8,216 | 1,442 | 0 | 6,773 |
(注)1. 土地及びその他の有形固定資産の当期末残高欄における( )内は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
2. 有形固定資産及び無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
3. 「その他」は貸借対照表勘定科目上の「その他の資産」のうち、保証金等であります。
4. 当期首残高欄における( )内は為替換算差額であります。
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 35,062 | 30,464 | 833 | 34,228 | 30,464 |
一般貸倒引当金 | 19,164 | 14,789 | ― | 19,164 | 14,789 |
個別貸倒引当金 | 15,898 | 15,675 | 833 | 15,064 | 15,675 |
うち非居住者向け債権分 | ― | ― | ― | ― | ― |
特定海外債権引当勘定 | ― | ― | ― | ― | ― |
睡眠預金払戻損失引当金 | 2,093 | 2,275 | 722 | 1,370 | 2,275 |
ポイント引当金 | 176 | 195 | ― | 176 | 195 |
計 | 37,332 | 32,936 | 1,556 | 35,775 | 32,936 |
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・・ | 洗替による取崩額 |
個別貸倒引当金・・・・・・・・ | 洗替による取崩額 |
睡眠預金払戻損失引当金・・・・ | 洗替による取崩額 |
ポイント引当金・・・・・・・・ | 洗替による取崩額 |
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
未払法人税等 | 11,229 | 21,010 | 21,717 | ― | 10,521 |
未払法人税等 | 8,597 | 16,049 | 16,646 | ― | 7,999 |
未払事業税 | 2,631 | 4,961 | 5,071 | ― | 2,521 |