④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

97,972

68,992

2,707

28,980

 土地

(21,728)

61,390

61,390

 リース資産

 建設仮勘定

728

728

 その他の有形固定資産

(391)
27,323

21,487

2,536

5,835

  うち動産

26,867

21,484

2,536

5,383

有形固定資産計

187,414

90,479

5,243

96,934

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

18,588

9,452

2,701

9,136

 のれん

 リース資産

 その他の無形固定資産

1,597

3

0

1,593

  うち権利金等

1,117

3

0

1,113

無形固定資産計

20,185

9,456

2,701

10,729

その他

(2)

8,120

341

245

8,216

1,442

0

6,773

 

(注)1. 土地及びその他の有形固定資産の当期末残高欄における(  )内は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

2. 有形固定資産及び無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

3. 「その他」は貸借対照表勘定科目上の「その他の資産」のうち、保証金等であります。

4. 当期首残高欄における( )内は為替換算差額であります。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

35,062

30,464

833

34,228

30,464

一般貸倒引当金

19,164

14,789

19,164

14,789

個別貸倒引当金

15,898

15,675

833

15,064

15,675

うち非居住者向け債権分

特定海外債権引当勘定

睡眠預金払戻損失引当金

2,093

2,275

722

1,370

2,275

ポイント引当金

176

195

176

195

37,332

32,936

1,556

35,775

32,936

 

(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。

一般貸倒引当金・・・・・・・・

洗替による取崩額

個別貸倒引当金・・・・・・・・

洗替による取崩額

睡眠預金払戻損失引当金・・・・

洗替による取崩額

ポイント引当金・・・・・・・・

洗替による取崩額

 

 

○ 未払法人税等

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

11,229

21,010

21,717

10,521

未払法人税等

8,597

16,049

16,646

7,999

未払事業税

2,631

4,961

5,071

2,521