④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

―

―

―

97,203

68,065

2,801

29,137

　土地

―

―

―

(22,405)

62,004　

―

―

62,004

　リース資産

―

―

―

―

―

―

―

　建設仮勘定

―

―

―

366

―

―

366

　その他の有形固定資産

―

―

―

27,741

22,001

2,239

5,740

　　うち動産

―

―

―

27,605

21,998

2,239

5,606

有形固定資産計

―

―

―

187,316

90,066

5,040

97,250

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　ソフトウェア

―

―

―

15,861

9,708

2,564

6,152

　のれん

―

―

―

―

―

―

―

　リース資産

―

―

―

　―

―

―

―

　その他の無形固定資産

―

―

―

4,803

4

0

4,799

　　うち権利金等

―

―

―

1,118

4

0

1,114

無形固定資産計

―

―

―

20,665

9,712

2,565

10,952

その他

(△2)

8,148

379

405

8,123

1,369

0

6,753

 

(注)１. 土地の当期末残高欄における（  ）内は土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った事業用の土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

２. 有形固定資産及び無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

３. 「その他」は貸借対照表勘定科目上の「その他の資産」のうち、保証金等であります。

４. 当期首残高欄における（　）内は為替換算差額であります。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

39,354

35,062

1,768

37,585

35,062

一般貸倒引当金

20,589

19,164

―

20,589

19,164

個別貸倒引当金

18,765

15,898

1,768

16,996

15,898

うち非居住者向け債権分

―

―

―

―

―

特定海外債権引当勘定

―

―

―

―

―

睡眠預金払戻損失引当金

2,035

2,093

664

1,371

2,093

ポイント引当金

158

176

―

158

176

計

41,548

37,332

2,432

39,115

37,332

 

(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。

一般貸倒引当金・・・・・・・・

洗替による取崩額

個別貸倒引当金・・・・・・・・

洗替による取崩額

睡眠預金払戻損失引当金・・・・

洗替による取崩額

ポイント引当金・・・・・・・・

洗替による取崩額

 

 

○　未払法人税等

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

12,388

22,237

23,396

―

11,229

未払法人税等

9,939

17,134

18,476

―

8,597

未払事業税

2,448

5,103

4,919

―

2,631