④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

77,220

88,232

 

減価償却費

7,409

7,760

 

減損損失

250

717

 

負ののれん発生益

-

5,127

 

持分法による投資損益(△は益)

214

2,032

 

貸倒引当金の増減(△)

5,389

5,181

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

1,297

178

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

134

467

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

17

31

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少)

185

57

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

24

29

 

資金運用収益

137,503

136,601

 

資金調達費用

11,052

11,865

 

有価証券関係損益(△)

1,904

3,265

 

金銭の信託の運用損益(△は益)

525

135

 

為替差損益(△は益)

143

112

 

固定資産処分損益(△は益)

730

421

 

特定取引資産の純増(△)減

9,637

4,164

 

特定取引負債の純増減(△)

6,278

3,285

 

貸出金の純増(△)減

175,664

376,987

 

預金の純増減(△)

483,761

610,739

 

譲渡性預金の純増減(△)

85,447

111,533

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

21,316

21,723

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

38,343

113,190

 

コールローン等の純増(△)減

176,937

104,676

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

2,043

47

 

コールマネー等の純増減(△)

49,776

64,070

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

8,845

71,120

 

外国為替(資産)の純増(△)減

137

1,832

 

外国為替(負債)の純増減(△)

572

163

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

-

36,020

 

資金運用による収入

139,025

134,514

 

資金調達による支出

11,743

11,430

 

その他

22,759

23,803

 

小計

314,527

455,989

 

法人税等の支払額

29,288

27,700

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

285,239

428,289

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

809,419

953,000

 

有価証券の売却による収入

521,602

577,105

 

有価証券の償還による収入

323,634

322,683

 

金銭の信託の増加による支出

6,200

7,500

 

金銭の信託の減少による収入

5,300

6,700

 

有形固定資産の取得による支出

7,857

7,217

 

無形固定資産の取得による支出

3,240

4,372

 

有形固定資産の売却による収入

4

-

 

有形固定資産の除却による支出

-

249

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

2,425

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

23,823

68,275

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入金の返済による支出

10,000

5,000

 

劣後特約付社債の発行による収入

-

30,000

 

劣後特約付社債の償還による支出

10,000

-

 

配当金の支払額

10,750

10,073

 

少数株主への配当金の支払額

307

314

 

自己株式の取得による支出

10,066

10,062

 

自己株式の売却による収入

4

3

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

41,119

4,552

現金及び現金同等物に係る換算差額

143

112

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

268,086

364,678

現金及び現金同等物の期首残高

380,096

648,182

現金及び現金同等物の期末残高

※1 648,182

※1 1,012,861