④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

―

―

―

95,652

66,607

2,304

29,045

　土地

―

―

―

(22,991)
62,605

―

―

62,605

　リース資産

―

―

―

―

―

―

―

　建設仮勘定

―

―

―

739

―

―

739

　その他の有形固定資産

―

―

―

27,750

22,560

2,148

5,190

　　うち動産

―

―

―

27,585

22,557

2,148

5,028

有形固定資産計

―

―

―

186,747

89,167

4,452

97,580

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　ソフトウェア

―

―

―

15,912

9,195

2,810

6,716

　のれん

―

―

―

―

―

―

―

　リース資産

―

―

―

―

―

―

―

　その他の無形固定資産

―

―

―

4,118

4

0

4,114

　　うち権利金等

―

―

―

1,118

4

0

1,114

無形固定資産計

―

―

―

20,031

9,199

2,811

10,831

その他

8,239

60

153

8,146

1,148

0

6,998

 

(注) １. 土地の当期末残高欄における（  ）内は土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った事業用の土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

２. 有形固定資産及び無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

３. 「その他」は貸借対照表勘定科目上の「その他の資産」のうち、保証金等であります。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

44,200

39,354

3,068

41,132

39,354

一般貸倒引当金

23,158

20,589

―

23,158

20,589

個別貸倒引当金

21,042

18,765

3,068

17,973

18,765

うち非居住者向け債権分

―

―

―

―

―

特定海外債権引当勘定

―

―

―

―

―

睡眠預金払戻損失引当金

1,850

2,035

700

1,149

2,035

ポイント引当金

143

158

―

143

158

計

46,194

41,548

3,769

42,424

41,548

 

(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。

一般貸倒引当金・・・・・・・・

洗替による取崩額

個別貸倒引当金・・・・・・・・

洗替による取崩額

睡眠預金払戻損失引当金・・・・

洗替による取崩額

ポイント引当金・・・・・・・・

洗替による取崩額

 

 

○　未払法人税等

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

15,311

23,696

26,619

―

12,388

未払法人税等

12,115

18,742

20,917

―

9,939

未払事業税

3,196

4,954

5,702

―

2,448