会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
当社 | 第９回無担保社債 | 2011年９月20日 | 30,000 | 30,000 [30,000] | 0.644 | なし | 2016年９月20日 |
第10回無担保社債 | 2012年12月13日 | 50,000 | 50,000 | 0.399 | なし | 2017年12月13日 | |
株式会社りそな銀行 | 劣後特約付社債 | 2005年９月15日 ～2012年６月21日 | 498,352 (1,299,907 千米ドル) | 468,496 (1,299,992 千米ドル) | 1.32～ | なし | 2019年6月20日 ～永久 |
株式会社 | 劣後特約付社債 | 2011年10月19日 ～2012年７月27日 | 85,000 | 75,000 | 1.24～ | なし | 2021年10月19日 ～2022年７月27日 |
P.T.Bank Resona | 普通社債 | 2012年７月25日 | 2,903 (299,307 百万インドネシアルピア) |
―
| 8.75 | なし | 2015年７月25日 |
普通社債 | 2013年11月12日 | 1,451 (149,653 百万インドネシアルピア) | 1,316 [1,316] (149,628 百万インドネシアルピア) | 10.65 | なし | 2016年11月12日 | |
合計 | ― | ― | 667,707 (1,299,907 千米ドル) （448,961 百万インドネシアルピア） | 624,812 (1,299,992 千米ドル) （149,628 百万インドネシアルピア） | ― | ― | ― |
(注) １ 「当期首残高」、「当期末残高」欄の( )内は、外貨建発行によるもの(内書き)であります。
２ 「当期末残高」欄の［ ］書きは、１年以内に償還が予定されている金額であります。
３ 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。なお、連結貸借対照表計上額にて記載しております。
| １年以内 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
金額(百万円) | 31,316 | 50,000 | ― | 100,000 | 40,000 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
借用金 | 737,051 | 809,049 | 0.34 | ― |
借入金 | 737,051 | 809,049 | 0.34 | 2016年4月～ 2026年2月 |
リース債務 | 36,001 | 33,470 | 0.16 | 2016年4月～ 2029年4月 |
(注) １ 「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。
２ 借入金及びリース債務の連結決算日後５年以内における返済額は次のとおりであります。
| １年以内 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
借入金(百万円) | 426,302 | 7,372 | 151,223 | 190,777 | 3,879 |
リース債務（百万円） | 10,982 | 9,211 | 6,595 | 4,347 | 1,744 |
銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。
(参考)なお、営業活動として資金調達を行っている約束手形方式によるコマーシャル・ペーパーの発行はありません。
当連結会計年度における四半期情報
（累計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当連結会計年度 |
経常収益（百万円） | 193,955 | 408,056 | 587,243 | 817,408 |
税金等調整前四半期(当期)純利益金額 （百万円） | 74,861 | 121,329 | 184,272 | 250,530 |
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益金額 | 53,707 | 85,701 | 130,140 | 183,840 |
１株当たり四半期(当期)純利益金額（円） | 23.16 | 35.01 | 54.17 | 75.73 |
普通株式の期中平均株式数（千株） | 2,318,207 | 2,318,425 | 2,318,603 | 2,318,808 |
（会計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 |
１株当たり四半期純利益金額（円） | 23.16 | 13.79 | 19.16 | 23.15 |
（注） １ 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
２ 第２四半期連結会計期間の１株当たり四半期純利益金額は、2015年７月に取得・消却した配当優先株式に係る消却差額のうち利益剰余金の減少に対応する金額（835百万円）及び2015年９月30日を基準日とする優先配当額（3,693百万円）を控除しておりません。なお、当該配当優先株式に係る消却差額及び優先配当額を控除して計算した場合、第２四半期連結会計期間の１株当たり四半期純利益金額は11.84円であります。
３ 第４四半期連結会計期間の１株当たり四半期純利益金額は、2016年３月31日を基準日とする優先配当額（3,693百万円）を控除しておりません。なお、当該優先配当額を控除して計算した場合、第４四半期連結会計期間の１株当たり四半期純利益金額は、21.55円であります。