会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
当社 | 第9回無担保社債 | 2011年9月20日 | 30,000 | 30,000 | 0.644 | なし | 2016年9月20日 |
第10回無担保社債 | 2012年12月13日 | 50,000 | 50,000 | 0.399 | なし | 2017年12月13日 | |
株式会社りそな銀行 | 劣後特約付社債 | 2005年9月15日 ~2012年6月21日 | 517,064 (1,299,822 千米ドル) | 498,352 [20,000] (1,299,907 千米ドル) | 1.32~ | なし | 2015年12月18日 ~永久 |
株式会社 | 劣後特約付社債 | 2010年12月17日 ~2012年7月27日 | 95,500 | 85,000 | 1.24~ | なし | 2020年12月17日 ~2022年7月27日 |
P.T.Bank Resona | 普通社債 | 2012年7月25日 | 2,573 (299,259 百万インドネシアルピア) | 2,903 [2,903] (299,307 百万インドネシアルピア) | 8.75 | なし | 2015年7月25日 |
普通社債 | 2013年11月12日 | 1,280 (148,894 百万インドネシアルピア) | 1,451 (149,653 百万インドネシアルピア) | 10.65 | なし | 2016年11月12日 | |
合計 | ― | ― | 696,418 (1,299,822 千米ドル) (448,153 百万インドネシアルピア) | 667,707 (1,299,907 千米ドル) (448,961 百万インドネシアルピア) | ― | ― | ― |
(注) 1 「当期首残高」、「当期末残高」欄の( )内は、外貨建発行によるもの(内書き)であります。
2 「当期末残高」欄の[ ]書きは、1年以内に償還が予定されている金額であります。
3 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。なお、連結貸借対照表計上額にて記載しております。
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
金額(百万円) | 22,903 | 31,451 | 50,000 | - | 100,000 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
借用金 | 1,081,701 | 737,051 | 0.38 | ― |
借入金 | 1,081,701 | 737,051 | 0.38 | 2015年4月~ 2025年3月 |
リース債務 | 34,807 | 36,001 | 0.20 | 2015年4月~ 2029年4月 |
(注) 1 「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。
2 借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
借入金(百万円) | 200,089 | 314,403 | 2,041 | 176,751 | 325 |
リース債務(百万円) | 12,434 | 8,942 | 7,162 | 4,522 | 2,259 |
銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。
(参考) なお、営業活動として資金調達を行っている約束手形方式によるコマーシャル・ペーパーの発行はありません。
当連結会計年度における四半期情報
(累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 |
経常収益(百万円) | 189,117 | 439,551 | 662,960 | 861,278 |
税金等調整前四半期(当期)純利益金額 (百万円) | 73,353 | 186,134 | 275,927 | 326,251 |
四半期(当期)純利益金額 | 53,394 | 132,704 | 191,250 | 211,477 |
1株当たり四半期(当期)純利益金額(円) | 24.41 | 60.67 | 87.43 | 91.07 |
普通株式の期中平均株式数(千株) | 2,187,027 | 2,187,249 | 2,187,405 | 2,193,242 |
(会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
1株当たり四半期純利益金額(円) | 24.41 | 36.25 | 26.76 | 9.14 |
(注) 1 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2 第4四半期連結会計期間の1株当たり四半期純利益金額は、2015年3月31日を基準日とする優先株式配当額(11,725百万円)を控除しておりません。なお、当該優先株式配当額を控除して計算した場合、第4四半期連結会計期間の1株当たり四半期純利益金額は、3.84円であります。