⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

当社

第8回無担保社債

2008年5月30日

30,000

1.70

なし

2013年6月20日

第9回無担保社債

2011年9月20日

30,000

30,000

0.644

なし

2016年9月20日

第10回無担保社債

2012年12月13日

50,000

50,000

0.399

なし

2017年12月13日

株式会社りそな銀行
(注)1

劣後特約付社債

2004年9月24日

~2012年6月21日

505,553

(1,299,736

千米ドル)

517,064

[20,000]

(1,299,822

千米ドル)

1.32~
5.85

なし

2014年9月24日

~永久

株式会社
埼玉りそな銀行

劣後特約付社債

2009年12月17日

~2012年7月27日

95,500

95,500

1.24~
1.90786

なし

2020年12月17日

~永久

P.T.Bank Resona
Perdania
(注)1

普通社債

2010年12月8日

2,686

(298,547

百万インドネシアルピア)

10.50

なし

2013年12月9日

普通社債

2012年7月25日

2,689

(298,841

百万インドネシアルピア)

2,573

(299,259

百万インドネシアルピア)

8.75

なし

2015年7月25日

普通社債

2013年11月12日

1,280

(148,894

百万インドネシアルピア)

10.65

なし

2016年11月12日

合計

716,429

(1,299,736

千米ドル)

(597,388

百万インドネシアルピア)

696,418

(1,299,822

千米ドル)

(448,153

百万インドネシアルピア)

 

(注) 1  「当期首残高」、「当期末残高」欄の( )内は、外貨建発行によるもの(内書き)であります。

2  「当期末残高」欄の[  ]書きは、1年以内に償還が予定されている金額であります。

3  連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。なお、連結貸借対照表計上額にて記載しております。

 

 

1年以内

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

金額(百万円)

20,000

22,573

31,280

50,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

借用金

671,869

1,081,701

0.21

借入金

671,869

1,081,701

0.21

2014年4月~

2021年12月

リース債務

32,833

34,807

0.24

2014年4月~

2023年1月

 

(注) 1  「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。

2  借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。

 

 

1年以内

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

借入金(百万円)

741,461

1,226

300,191

329

164

リース債務(百万円)

11,763

9,711

6,209

4,422

1,778

 

 

銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。

(参考) なお、営業活動として資金調達を行っている約束手形方式によるコマーシャル・ペーパーの発行はありません。

 

【資産除去債務明細表】

 

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、資産除去債務明細表の作成を省略しております。

 

(2) 【その他】

  当連結会計年度における四半期情報

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

経常収益(百万円)

211,047

429,210

637,220

826,935

税金等調整前四半期(当期)純利益金額 (百万円)

88,743

175,874

257,900

312,085

四半期(当期)純利益金額
(百万円)

62,180

122,069

173,667

220,642

1株当たり四半期(当期)純利益金額(円)

25.45

51.47

74.47

89.71

普通株式の期中平均株式数(千株)

2,443,256

2,371,546

2,331,952

2,302,727

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益金額(円)

25.45

26.03

22.90

21.22

 

 (注) 1 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

2 第4四半期連結会計期間の1株当たり四半期純利益金額は、2014年3月31日を基準日とする優先株式配当額(14,048百万円)を控除しておりません。なお、当該優先株式配当額を控除して計算した場合、第4四半期連結会計期間の1株当たり四半期純利益金額は、14.87円であります。