会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
当社 | 第8回無担保社債 | 2008年5月30日 | 30,000 | ― | 1.70 | なし | 2013年6月20日 |
第9回無担保社債 | 2011年9月20日 | 30,000 | 30,000 | 0.644 | なし | 2016年9月20日 | |
第10回無担保社債 | 2012年12月13日 | 50,000 | 50,000 | 0.399 | なし | 2017年12月13日 | |
株式会社りそな銀行 | 劣後特約付社債 | 2004年9月24日 ~2012年6月21日 | 505,553 (1,299,736 千米ドル) | 517,064 [20,000] (1,299,822 千米ドル) | 1.32~ | なし | 2014年9月24日 ~永久 |
株式会社 | 劣後特約付社債 | 2009年12月17日 ~2012年7月27日 | 95,500 | 95,500 | 1.24~ | なし | 2020年12月17日 ~永久 |
P.T.Bank Resona | 普通社債 | 2010年12月8日 | 2,686 (298,547 百万インドネシアルピア) | ― | 10.50 | なし | 2013年12月9日 |
普通社債 | 2012年7月25日 | 2,689 (298,841 百万インドネシアルピア) | 2,573 (299,259 百万インドネシアルピア) | 8.75 | なし | 2015年7月25日 | |
普通社債 | 2013年11月12日 | ― | 1,280 (148,894 百万インドネシアルピア) | 10.65 | なし | 2016年11月12日 | |
合計 | ― | ― | 716,429 (1,299,736 千米ドル) (597,388 百万インドネシアルピア) | 696,418 (1,299,822 千米ドル) (448,153 百万インドネシアルピア) | ― | ― | ― |
(注) 1 「当期首残高」、「当期末残高」欄の( )内は、外貨建発行によるもの(内書き)であります。
2 「当期末残高」欄の[ ]書きは、1年以内に償還が予定されている金額であります。
3 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。なお、連結貸借対照表計上額にて記載しております。
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
金額(百万円) | 20,000 | 22,573 | 31,280 | 50,000 | - |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
借用金 | 671,869 | 1,081,701 | 0.21 | ― |
借入金 | 671,869 | 1,081,701 | 0.21 | 2014年4月~ 2021年12月 |
リース債務 | 32,833 | 34,807 | 0.24 | 2014年4月~ 2023年1月 |
(注) 1 「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。
2 借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
借入金(百万円) | 741,461 | 1,226 | 300,191 | 329 | 164 |
リース債務(百万円) | 11,763 | 9,711 | 6,209 | 4,422 | 1,778 |
銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。
(参考) なお、営業活動として資金調達を行っている約束手形方式によるコマーシャル・ペーパーの発行はありません。
当連結会計年度における四半期情報
(累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 |
経常収益(百万円) | 211,047 | 429,210 | 637,220 | 826,935 |
税金等調整前四半期(当期)純利益金額 (百万円) | 88,743 | 175,874 | 257,900 | 312,085 |
四半期(当期)純利益金額 | 62,180 | 122,069 | 173,667 | 220,642 |
1株当たり四半期(当期)純利益金額(円) | 25.45 | 51.47 | 74.47 | 89.71 |
普通株式の期中平均株式数(千株) | 2,443,256 | 2,371,546 | 2,331,952 | 2,302,727 |
(会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
1株当たり四半期純利益金額(円) | 25.45 | 26.03 | 22.90 | 21.22 |
(注) 1 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2 第4四半期連結会計期間の1株当たり四半期純利益金額は、2014年3月31日を基準日とする優先株式配当額(14,048百万円)を控除しておりません。なお、当該優先株式配当額を控除して計算した場合、第4四半期連結会計期間の1株当たり四半期純利益金額は、14.87円であります。