④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(百万円)

投資有価証券

その他有価証券

㈱ツルハホールディングス

3,156,800

29,863

丸紅㈱

21,997,000

15,683

㈱パルコ

10,133,800

8,927

ＤＣＭ ホールディングス㈱

7,460,696

4,812

日本航空㈱

906,800

4,588

㈱クスリのアオキ

783,800

4,154

㈱みずほフィナンシャルグループ

10,107,101

2,112

㈱ケーヨー

3,551,600

1,608

LAURA ASHLEY HOLDINGS PLC

35,220,606

1,520

㈱ワコールホールディングス

1,257,000

1,358

その他（108銘柄）

9,666,456

6,295

計

104,241,659

80,926

 

 

【その他】

 

銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額(百万円)

投資有価証券

その他有価証券

投資事業組合（１銘柄）

1

8

計

1

8

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引
当期末残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

26,123

334

―

26,457

14,516

437

11,941

  構築物

620

16

―

636

538

12

98

  工具、器具及び備品

640

79

5

714

350

70

363

  土地

3,984

―

―

3,984

―

―

3,984

  建設仮勘定

160

727

666

221

―

―

221

有形固定資産計

31,528

1,156

671

32,013

15,405

520

16,608

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  商標権

478

90

34

534

239

53

294

  その他

87

58

16

128

39

18

89

無形固定資産計

566

148

51

663

278

72

384

長期前払費用

463

13

15

460

333

66

126

 

　

(注) 「当期増加額」欄の主な内容は次のとおりであります。

　　　　・建物　本社ビル展示施設設置による増加　109百万円、別館屋上鉄骨塗装工事による増加　50百万円

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金(固定)

168

―

―

―

168

賞与引当金

110

161

110

―

161

投資等損失引当金

17,035

6,834

3,620

283

19,965

 

　

(注) 投資等損失引当金の当期減少額（その他）  283百万円は、洗替による取崩額であります。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  流動資産
ａ  現金及び預金

 

区分

金額(百万円)

現金

0

預金

 

普通預金

85

その他の預金

805

小計

890

計

890

 

 

ｂ  関係会社短期貸付金

 

区分

金額(百万円)

イオンリテール㈱

181,566

その他  子会社

149,505

計

331,071

 

 

②  固定資産
ａ  関係会社株式

 

区分

金額(百万円)

イオンリテール㈱

199,764

イオンモール㈱

72,321

イオンフィナンシャルサービス㈱

64,809

㈱マルナカ

37,234

㈱ダイエー

26,271

㈱光洋 他

249,664

計

650,064

 

 

 

③  流動負債

　

a  預り金

内訳

金額(百万円)

金銭消費寄託契約に基づく預り金

90,615

その他

280

計

90,895

 

 

④  固定負債
ａ  社債

　

銘柄

当期末残高(百万円)

償還期限
(平成  年  月  日)

第13回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

15,000

37.６.20

第14回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

20,000

27.６.22

第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

34,000

26.６.30

第16回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

20,000

30.11.21

第17回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

20,000

31.８.９

第18回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

20,000

34.８.９

第２回無担保社債(利払繰延条項・期限前償還条項付)

26,500

68.９.29

計

(34,000)

155,500

―

 

(注)  (  )の金額は内書で１年以内返済予定金額であり、「流動負債」に表示しております。

　

ｂ  長期借入金

 

相手先

金額(百万円)

㈱みずほ銀行

31,000

㈱三井住友銀行

18,500

三井住友信託銀行㈱

17,500

農林中央金庫

14,000

日本政策投資銀行

12,535

三菱東京ＵＦＪ信託銀行㈱（従業持株ESOP信託）

10,800

みずほ信託銀行㈱  他

137,000

計

(23,135)

241,335

 

(注)  (  )の金額は内書で１年以内返済予定金額であり、「流動負債」に表示しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。