⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行
年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保

償還期限

 

 

 

平成年月日

 

 

 

 

平成年月日

イオン㈱

社債

第13回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

17.6.22

15,000

15,000

年
2.59

無担保

37.6.20

イオン㈱

第14回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

17.6.22

20,000

20,000

年
1.60

無担保

27.6.22

イオン㈱

第１回

無担保社債

[利払繰延条項

・期限前償還

条項付]

18.9.29

4,500

―

年
3.25
(注５)

無担保

68.9.29

イオン㈱

第２回

無担保社債

[利払繰延条項

・期限前償還

条項付]

18.9.29

26,500

26,500

(注６)

無担保

68.9.29

イオン㈱

第15回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

21.7.3

34,000

(34,000)

34,000

年
1.59

無担保

26.6.30

イオン㈱

第16回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

23.11.21

20,000

20,000

年
1.01

無担保

30.11.21

イオン㈱

第17回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

24.8.9

20,000

20,000

年
0.72

無担保

31.8.9

イオン㈱

第18回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

24.8.9

20,000

20,000

年
1.15

無担保

34.8.9

イオン㈱

第７回
無担保転換社債型新株予約権付社債

21.11.25

(49,958)

49,958

―

年
0.30

無担保

25.11.22

イオン
フィナンシャルサービス㈱

第８回
国内無担保
普通社債

19.2.20

 

(20,000)

20,000

 

―

年
1.79

無担保

26.2.20

イオン
フィナンシャルサービス㈱

第10回
国内無担保
普通社債

23.4.27

20,000

20,000

年
1.02

無担保

27.4.27

イオン
フィナンシャルサービス㈱

2016年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(注２)

24.3.23

15,000

1,060

―

無担保

28.3.23

イオン
フィナンシャルサービス㈱

 

2017年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債（注２）

24.3.23

15,000

2,850

―

無担保

29.3.23

 

 

 

会社名

銘柄

発行
年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保

償還期限

 

 

 

平成年月日

 

 

 

 

平成年月日

AEON THANA 

SINSAP

(THAILAND)PLC.

社債

第８回
無担保
普通社債

22.7.30

1,861

{592百万

タイバーツ}

2,040

{649百万

タイバーツ}

年
3.28

無担保

27.7.30

AEON THANA 

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第９回
無担保
普通社債

23.7.14

1,390

{442百万

タイバーツ}

1,524

{485百万

タイバーツ}

年
4.06

無担保

28.7.14

AEON THANA 

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第10回
無担保
普通社債

23.12.16

1,840

{586百万

タイバーツ}

2,022

{644百万

タイバーツ}

年
3.85

無担保

28.12.16

AEON THANA 

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第11回
無担保
普通社債

24.8.30

2,732

{870百万

タイバーツ}

3,008

{958百万

タイバーツ}

年
4.44

無担保

29.8.30

AEON THANA 

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第12回
無担保
普通社債

24.9.13

1,867

{594百万

タイバーツ}

2,041

{650百万

タイバーツ}

年
4.77

無担保

29.9.13

AEON THANA 

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第13回
無担保
普通社債

25.7.24

―

1,701

{541百万

タイバーツ}

年
4.14

無担保

30.7.29

AEON THANA 

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第14回
無担保
普通社債

25.11.29

―

3,077

{980百万

タイバーツ}

年
5.45

無担保

30.11.29

AEON CREDIT
SERVICE(M)
BERHAD

ミディアム・
ターム・ノート

22.5.21

(605)

605

{19百万

マレーシアドル}

―

年
4.15

無担保

25.5.21

AEON CREDIT
SERVICE(M)
BERHAD

ミディアム・
ターム・ノート

22.7.23

(908)

908

{29百万

マレーシアドル}

―

年
4.05

無担保

25.7.23

AEON CREDIT
SERVICE(M)
BERHAD

ミディアム・
ターム・ノート

22.9.22

(908)

908

{30百万

マレーシアドル}

―

年
4.05

無担保

25.9.20

AEON CREDIT
SERVICE(M)
BERHAD

ミディアム・
ターム・ノート

22.10.25

(1,514)

1,514

{50百万

マレーシアドル}

―

年
4.00

無担保

25.10.25

AEON CREDIT
SERVICE(M)
BERHAD

ミディアム・
ターム・ノート

22.11.18

(1,211)

1,211

{40百万

マレーシアドル}

―

年
3.85

無担保

25.11.18

AEON CREDIT
SERVICE(M)
BERHAD

ミディアム・
ターム・ノート

23.1.21

(302)

302

{10百万

マレーシアドル}

―

年
3.80

無担保

26.1.21

AEON CREDIT
SERVICE(M)
BERHAD

ミディアム・
ターム・ノート

23.1.21

(757)

757

{25百万

マレーシアドル}

―

年
3.85

無担保

26.1.21

AEON CREDIT
SERVICE(M)
BERHAD

ミディアム・
ターム・ノート

23.7.18

(454)

454

{15百万

マレーシアドル}

―

年
3.90

無担保

25.7.18

AEON CREDIT
SERVICE(M)
BERHAD

ミディアム・
ターム・ノート

24.4.12

1,514

{50百万

マレーシアドル}

1,548

{50百万

マレーシアドル}

年
3.95

無担保

29.4.11

AEON CREDIT
SERVICE(M)
BERHAD

ミディアム・
ターム・ノート

24.4.23

1,211

{40百万

マレーシアドル}

1,238

{40百万

マレーシアドル}

年
3.95

無担保

29.4.21

 

 

 

会社名

銘柄

発行
年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保

償還期限

 

 

 

平成年月日

 

 

 

 

平成年月日

AEON CREDIT
SERVICE(M)
BERHAD

社債

ミディアム・
ターム・ノート

24.5.21

1,665

{55百万

マレーシアドル}

1,702

{55百万

マレーシアドル}

年
3.95

無担保

29.5.21

AEON CREDIT
SERVICE(M)
BERHAD

ミディアム・
ターム・ノート

24.7.23

1,665

{55百万

マレーシアドル}

1,702

{55百万

マレーシアドル}

年
3.95

無担保

29.7.23

イオンモール㈱

第１回
国内無担保
普通社債

20.8.6

(10,000)

10,000

―

年
1.60

無担保

25.8.6

イオンモール㈱

第２回
国内無担保
普通社債

21.11.13

23,000

(23,000)

23,000

年
1.54

無担保

26.11.13

イオンモール㈱

第３回
国内無担保
普通社債

24.7.25

10,000

10,000

年
0.50

無担保

29.7.25

イオンモール㈱

第４回
国内無担保
普通社債

24.7.25

15,000

15,000

年
0.80

無担保

31.7.25

その他の
連結子会社
(注７)

国内子会社
無担保社債他

17.3.30～
23.4.25

(278)

1,424

(862)

1,145

年
0.48～
1.27

無担保
及び
担保付

26.8.31～
28.6.27

合計

―

―

(86,900)

361,796

(57,862)

250,163

―

―

―

 

　

(注) １  当期首残高及び当期末残高の(  )は、内書で１年内償還予定の金額であります。

２  新株予約権付社債の内容

発行すべき
株式の内容

新株予約権
の発行価額
(円)

株式の
発行価格
(円)

発行価額の総額
(百万円)

新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額
(百万円)

新株予約権の付与割合
(％)

新株予約権
の行使期間

代用払込に
関する事項

イオンフィナンシャルサービス㈱普通株式

10,000,000

1,433.90

15,000

13,940

100

自平成24年４月６日
至平成28年３月８日

※

イオンフィナンシャルサービス㈱普通株式

10,000,000

1,398.10

15,000

12,150

100

自平成24年４月６日
至平成29年３月９日

※

 

※  各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された各本社債を出資するものとし、出資される財産の価額は、各本社債の払込金額と同額であります。

３  AEON THANA SINSAP(THAILAND)PLC.の第８回～第14回無担保普通社債及びAEON CREDIT SERVICE(M) BERHAD のミディアム・ターム・ノートは、外貨建の金額を{付記}しております。

４  連結決算日後の償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内
(百万円)

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

57,862

42,100

4,829

24,091

24,778

96,500

 

５  平成28年９月29日まで3.25％  平成28年９月29日の翌日以降は６ヶ月ユーロ円ライボー＋2.40％

６  平成28年９月29日まで６ヶ月ユーロ円ライボー＋1.40％  平成28年９月29日の翌日以降は６ヶ月ユーロ円ライボー＋2.40％

７  連結子会社は㈱光洋他３社の発行しているものを集約しております。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

262,858

259,064

1.18

―

１年内に返済予定の長期借入金

234,229

197,868

1.82

―

１年内に返済予定のリース債務

3,248

9,074

2.79

―

長期借入金(１年内に返済予定のものを除く。)

702,572

814,393

1.79

平成27年～平成85年

リース債務（１年内に返済予定のものを除く。）

19,850

26,079

4.07

平成27年～平成44年

 その他有利子負債
　 コマーシャル・ペーパー

48,942

10,000

0.10

―

その他有利子負債
割賦未払金(１年内に返済予定のものを含む。)

5,548

8,249

0.97

平成26年～平成35年

合計

1,277,251

1,324,728

―

―

 

(注) １  借入金等の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。

 

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

長期借入金

175,139

273,640

194,453

93,469

77,691

リース債務

5,639

4,817

3,563

2,809

9,249

その他有利子負債
割賦未払金

1,792

1,619

1,371

746

900

 

２  平均利率を算定する際の利率及び残高は当期末のものを使用しております。

 

【資産除去債務明細表】

　

本明細表に記載すべき事項が、連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当連結会計年度

営業収益

(百万円)

1,461,680

2,981,807

4,621,112

6,395,142

税金等調整前
四半期(当期)純利益

(百万円)

36,989

71,058

86,853

147,540

四半期(当期)純利益

(百万円)

13,170

23,545

19,927

45,600

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円)

16.59

29.47

24.66

55.92

 

　

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）

(円)

16.59

12.90

△4.37

30.65