2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成25年度

(平成26年3月31日)

平成26年度

(平成27年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

698,246

1,048,336

 

 

受取手形

※1 61,298

※1 69,516

 

 

売掛金

※1 1,077,196

※1 971,509

 

 

有価証券

※4 143,240

66,259

 

 

商品及び貯蔵品

268,522

215,634

 

 

販売用不動産

31,572

9,386

 

 

前渡金

171,963

181,483

 

 

未収入金

※1 149,525

※1 130,979

 

 

短期貸付金

※1 575,690

※1,※4 794,044

 

 

繰延税金資産

32,534

18,033

 

 

その他

※1 70,308

※1,※4 67,047

 

 

貸倒引当金

△3,085

△4,412

 

 

流動資産合計

3,277,013

3,567,818

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

賃貸業用固定資産

※2 152

－

 

 

 

建物及び構築物

38,358

37,856

 

 

 

土地

85,968

85,948

 

 

 

建設仮勘定

578

1,416

 

 

 

その他

4,449

5,349

 

 

 

有形固定資産合計

129,507

130,571

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

25,045

37,413

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

19,048

6,490

 

 

 

その他

1,060

983

 

 

 

無形固定資産合計

45,154

44,888

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※4 953,130

※4 1,082,880

 

 

 

関係会社株式

※4 2,539,267

※4 2,706,451

 

 

 

その他の関係会社有価証券

127,163

99,466

 

 

 

出資金

23,401

28,470

 

 

 

関係会社出資金

※4 135,538

※4 134,855

 

 

 

長期貸付金

※1,※4 646,314

※1,※4 359,061

 

 

 

固定化営業債権

※1,※3 8,854

※1,※3 11,274

 

 

 

長期前払費用

65,150

64,467

 

 

 

その他

24,827

※4 32,698

 

 

 

貸倒引当金

△14,291

△14,724

 

 

 

投資その他の資産合計

4,509,357

4,504,902

 

 

固定資産合計

4,684,019

4,680,362

 

繰延資産

 

 

 

 

社債発行費

1,732

1,624

 

 

繰延資産合計

1,732

1,624

 

資産合計

7,962,764

8,249,804

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成25年度

(平成26年3月31日)

平成26年度

(平成27年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形

※1 77,234

※1 76,811

 

 

買掛金

※1 819,111

※1 729,769

 

 

短期借入金

※1 325,857

※1 310,967

 

 

コマーシャル・ペーパー

－

10,000

 

 

1年内償還予定の社債

60,000

155,081

 

 

未払金

※1 185,809

※1 247,277

 

 

未払費用

38,784

44,061

 

 

前受金

181,880

190,102

 

 

預り金

※1 33,454

※1 40,583

 

 

役員賞与引当金

190

386

 

 

その他

※1 78,076

※1 54,481

 

 

流動負債合計

1,800,398

1,859,521

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

2,594,576

2,640,570

 

 

社債

954,139

946,531

 

 

退職給付引当金

2,684

2,544

 

 

役員退職慰労引当金

2,120

2,109

 

 

債務保証損失引当金

15,063

64,167

 

 

特別修繕引当金

367

457

 

 

環境対策引当金

11,374

11,536

 

 

賃借契約引当金

6,449

7,020

 

 

繰延税金負債

42,373

3,631

 

 

資産除去債務

1,651

1,679

 

 

その他

13,446

19,510

 

 

固定負債合計

3,644,247

3,699,758

 

負債合計

5,444,645

5,559,280

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

204,446

204,446

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

214,161

214,161

 

 

 

資本剰余金合計

214,161

214,161

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

31,652

31,652

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

圧縮記帳積立金

10,708

11,271

 

 

 

 

別途積立金

1,437,760

1,723,760

 

 

 

 

繰越利益剰余金

415,379

226,855

 

 

 

利益剰余金合計

1,895,500

1,993,539

 

 

自己株式

△14,000

△7,715

 

 

株主資本合計

2,300,108

2,404,431

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

273,841

408,764

 

 

繰延ヘッジ損益

△61,809

△128,619

 

 

評価・換算差額等合計

212,031

280,144

 

新株予約権

5,980

5,947

 

純資産合計

2,518,119

2,690,523

負債純資産合計

7,962,764

8,249,804