⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行
年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保

償還期限

大日本印刷株式会社

第２回無担保社債

平成21年
７月30日

50,000

50,000

1.705

なし

平成31年
７月30日

大日本印刷株式会社

第３回無担保社債

平成23年
３月３日

50,000

50,000

1.358

なし

平成32年
12月18日

丸善ＣＨＩホールディングス
株式会社

(注)２

社債

自平成22年
８月31日

至平成26年
５月30日

1,000

(1,000)

2,000

0.44
～
0.55

なし

自平成26年
８月29日

至平成30年
５月31日

株式会社文教堂グループ
ホールディングス

(注)３

社債

自平成22年
11月30日

至平成26年
12月30日

2,650

(850)

2,800

(1,050)

0.35
～
0.79

なし

自平成27年
11月30日

至平成31年
12月30日

合計

―

―

103,650

(1,850)

104,800

(1,050)

―

―

―

 

(注) １．「当期末残高」欄の(  )内は、１年以内に償還予定の金額(内数)である。

２．丸善ＣＨＩホールディングス株式会社及び同社の連結子会社である株式会社ジュンク堂書店が発行するものを集約している。

３．株式会社文教堂グループホールディングスの連結子会社である株式会社文教堂が発行するものを集約している。

４．連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりである。

１年以内
(百万円)

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

1,050

710

470

2,370

50,200

 

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

48,961

53,370

0.7

―

１年以内に返済予定の長期借入金

12,480

10,241

1.1

―

１年以内に返済予定のリース債務

6,670

4,738

―

―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)

17,505

20,585

1.0

平成28年４月15日から
平成41年10月16日まで

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)

9,615

12,071

―

平成28年４月５日から
平成39年１月31日まで

その他有利子負債

―

―

―

―

合計

95,232

101,007

―

―

 

(注) １．平均利率は期末の利率及び残高を用いて加重平均により算出している。なお、１年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載していない。

２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。

 

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金

6,741

8,684

3,352

1,321

リース債務

3,454

2,716

2,262

1,523

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略している。

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当連結会計年度

売上高

(百万円)

355,193

715,734

1,091,782

1,462,118

税金等調整前四半期(当期)純利益金額

(百万円)

13,332

23,437

38,709

51,061

四半期(当期)純利益金額

(百万円)

7,534

15,154

24,577

26,923

１株当たり四半期(当期)純利益金額

(円)

11.70

23.53

38.17

41.81

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益金額

(円)

11.70

11.83

14.63

3.64