⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行
年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保

償還期限

大日本印刷株式会社

第１回無担保社債

平成15年
９月25日

50,000

―

1.67

なし

平成25年
９月20日

大日本印刷株式会社

第２回無担保社債

平成21年
７月30日

50,000

50,000

1.705

なし

平成31年
７月30日

大日本印刷株式会社

第３回無担保社債

平成23年
３月３日

50,000

50,000

1.358

なし

平成32年
12月18日

丸善ＣＨＩホールディングス
株式会社

(注)２

社債

自平成20年
８月29日

至平成22年
８月31日

1,040

1,000

(1,000)

0.55
～
1.35

なし

自平成25年
８月30日

至平成26年
８月29日

株式会社文教堂グループ
ホールディングス

(注)３

社債

自平成22年
11月30日

至平成25年
12月30日

2,480

2,650

(850)

0.40
～
0.79

なし

自平成27年
11月30日

至平成30年
12月28日

大口製本印刷株式会社

社債

平成21年
２月27日

40

―

1.05

あり

平成26年
２月27日

合計

―

―

153,560

103,650

(1,850)

―

―

―

 

(注) １．「当期末残高」欄の(  )内は、１年以内に償還予定の金額(内数)である。

２．丸善ＣＨＩホールディングス株式会社の連結子会社である株式会社ジュンク堂書店及び株式会社雄松堂書店が発行するものを集約している。

３．株式会社文教堂グループホールディングスの連結子会社である株式会社文教堂が発行するものを集約している。

４．連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりである。

１年以内
(百万円)

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

1,850

850

510

270

170

 

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

47,296

48,961

0.7

―

１年以内に返済予定の長期借入金

6,805

12,480

1.1

―

１年以内に返済予定のリース債務

7,683

6,670

―

―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)

19,548

17,505

1.3

平成27年４月15日から
平成41年10月16日まで

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)

11,751

9,615

―

平成27年４月30日から
平成39年１月31日まで

その他有利子負債

―

―

―

―

合計

93,086

95,232

―

―

 

(注) １．平均利率は期末の利率及び残高を用いて加重平均により算出している。なお、１年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載していない。

２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。

 

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金

8,040

4,611

2,880

1,308

リース債務

3,219

1,985

1,203

756

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略している。

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当連結会計年度

売上高

(百万円)

349,151

709,625

1,075,027

1,448,550

税金等調整前四半期(当期)純利益金額

(百万円)

13,425

25,490

38,338

48,608

四半期(当期)純利益金額

(百万円)

7,060

14,866

22,002

25,641

１株当たり四半期(当期)純利益金額

(円)

10.96

23.08

34.16

39.81

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益金額

(円)

10.96

12.12

11.08

5.65