会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
富士重工業株式会社 | 第15回無担保社債(私募債） | 平成21年７月10日 | 4,000 | － | 1.62 | なし | 平成26年７月10日 |
富士重工業株式会社 | 第16回無担保社債 | 平成24年６月13日 | 10,000 | 10,000 | 0.71 | なし | 平成28年６月13日 |
株式会社東扇島物流センター | 第1回無担保社債（私募債） | 平成22年３月31日 | 60 | － | 0.93 | なし | 平成27年３月31日 |
合計 | － | － | 14,060 | 10,000 | － | － | － |
(注)連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内 （百万円） | １年超２年以内 （百万円） | ２年超３年以内 （百万円） | ３年超４年以内 （百万円） | ４年超５年以内 （百万円） |
－ | 10,000 | － | － | － |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 59,193 | 41,443 | 1.49 |
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１年以内に返済予定の長期借入金 | 42,557 | 44,329 | 0.82 |
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１年以内に返済予定のリース債務 | 882 | 1,016 | － |
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長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） | 153,844 | 115,420 | 0.82 | 平成29年～平成37年 |
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） | 1,099 | 1,065 | － | 平成29年～平成36年 |
その他有利子負債（預り金及び預り保証金） | 3,116 | 3,175 | 0.13 |
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合計 | 260,691 | 206,448 |
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(注)１．平均利率の算定においては「期中平均借入残高に対する加重平均利率」を使用しております。
２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間における返済予定額は以下のとおりであります。
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| １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
| 長期借入金 | 31,496 | 43,798 | 36,038 | 1,690 |
| リース債務 | 903 | 114 | 39 | 9 |
３．当社グループは運転資金の効率的な調達を行うため、特定融資枠契約を下記のとおり締結しております。
特定融資枠契約の総額 127,041百万円
当連結会計年度末借入実行残高 －
４．当社グループは、一部の会社を除きリース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載をしておりません。
(累計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当連結会計年度 | |
売上高 | (百万円) | 593,388 | 1,310,236 | 2,060,724 | 2,877,913 |
税金等調整前 四半期(当期)純利益金額 | (百万円) | 80,661 | 174,688 | 286,665 | 392,206 |
四半期(当期)純利益金額 | (百万円) | 52,246 | 113,019 | 190,351 | 261,873 |
１株当たり 四半期(当期)純利益金額 | (円) | 66.95 | 144.82 | 243.92 | 335.57 |
(会計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | |
１株当たり四半期純利益金額 | (円) | 66.95 | 77.88 | 99.09 | 91.65 |
当社は、平成22年１月15日に東京地方裁判所に対し、国を被告として、防衛省向け戦闘ヘリコプターAH-64Dの製造に当たり支出した初度費（日本仕様への変更のために支払った金額など）未回収分等の支払い35,124百万円を求める訴訟を提起し、平成26年２月28日に当社全面敗訴の判決の言い渡しがありましたが、当社は当該判決を不服として平成26年３月13日に東京高等裁判所に控訴を提起しておりました。
その後、平成27年１月29日に、控訴審判決の言い渡しがあり、当社の主張がほぼ認められましたが、国は当該判決を不服として、平成27年２月10日に最高裁判所へ上告受理申立てを行っておりました。これに対し、当社は控訴審判決で棄却された部分について、引き続き当社の主張が認められるよう、平成27年４月６日に附帯上告受理申立てを行いました。最高裁判所での上告審においても、当社の正当性を主張してまいります。