会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
富士重工業株式会社 | 第15回無担保社債（私募債） | 平成21年７月10日 | 4,000 | 4,000 | 1.62 | なし | 平成26年７月10日 |
富士重工業株式会社 | 第16回無担保社債 | 平成24年６月13日 | 10,000 | 10,000 | 0.71 | なし | 平成28年６月13日 |
株式会社東扇島物流センター | 第１回無担保社債（私募債） | 平成22年３月31日 | 70 | 60 | 0.93 | なし | 平成27年３月31日 |
合計 | － | － | 14,070 | 14,060 | － | － | － |
(注)１．未償還残高欄の（ ）内で内数表示した金額は１年以内に償還予定のものであります。
２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内 （百万円） | １年超２年以内 （百万円） | ２年超３年以内 （百万円） | ３年超４年以内 （百万円） | ４年超５年以内 （百万円） |
4,060 | － | 10,000 | － | － |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 60,867 | 59,193 | 0.43 |
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１年以内に返済予定の長期借入金 | 45,197 | 42,557 | 0.93 |
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１年以内に返済予定のリース債務 | 905 | 882 | － |
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長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） | 187,023 | 153,844 | 0.93 | 平成27年～平成36年 |
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） | 1,019 | 1,099 | － | 平成27年～平成31年 |
その他有利子負債（預り金及び預り保証金） | 3,104 | 3,116 | 0.18 |
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合計 | 298,115 | 260,691 |
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(注)１．平均利率の算定においては「期中平均借入残高に対する加重平均利率」を使用しております。
２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間における返済予定額は以下のとおりであります。
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| １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
| 長期借入金 | 44,255 | 33,028 | 42,213 | 30,532 |
| リース債務 | 697 | 252 | 110 | 35 |
３．当社グループは運転資金の効率的な調達を行うため、特定融資枠契約を下記のとおり締結しております。
特定融資枠契約の総額 124,438 百万円
当連結会計年度末借入実行残高 －
４．当社グループは、一部の会社を除きリース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載をしておりません。
(累計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当連結会計年度 | |
売上高 | (百万円) | 546,932 | 1,125,638 | 1,708,522 | 2,408,129 |
税金等調整前 四半期(当期)純利益金額 | (百万円) | 64,109 | 145,302 | 267,100 | 328,865 |
四半期(当期)純利益金額 | (百万円) | 48,467 | 99,811 | 181,540 | 206,616 |
１株当たり 四半期(当期)純利益金額 | (円) | 62.10 | 127.90 | 232.62 | 264.76 |
(会計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | |
１株当たり四半期純利益金額 | (円) | 62.10 | 65.79 | 104.73 | 32.13 |
注記事項（連結貸借対照表関係）※６、及び（連結損益計算書関係）※８を参照ください。