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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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スズキ㈱ |
2021年満期ユーロ円建取得条項（交付株数上限型）付転換社債型新株予約権付社債 |
平成28年４月１日 |
― |
100,400 |
― |
なし |
平成33年３月31日 |
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スズキ㈱ |
2023年満期ユーロ円建取得条項（交付株数上限型）付転換社債型新株予約権付社債 |
平成28年４月１日 |
― |
100,000 |
― |
なし |
平成35年３月31日 |
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合計 |
― |
― |
― |
200,400 |
― |
― |
― |
(注)１ 新株予約権付社債に関する記載は次のとおりです。
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銘柄 |
2021年満期ユーロ円建取得条項（交付株数上限型）付転換社債型新株予約権付社債 |
2023年満期ユーロ円建取得条項（交付株数上限型）付転換社債型新株予約権付社債 |
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発行すべき株式 |
当社普通株式 |
同左 |
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新株予約権の発行価額 (円) |
無償 |
同左 |
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株式の発行価格 (円) (※２) |
4,120.0 |
同左 |
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発行価額の総額 (百万円) |
100,500 |
100,000 |
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新株予約権の行使により発行 |
― |
同左 |
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新株予約権の付与割合 (％) |
100 |
同左 |
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新株予約権の行使期間 |
平成28年４月15日から平成33年３月17日まで |
平成28年４月15日から平成35年３月17日まで |
※１ 本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、本新株予約権１個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とします。
※２ 平成29年６月29日開催の第151回定時株主総会において期末配当を１株につき27円とする剰余金配当案が承認可決され、平成29年３月期の年間配当が１株につき44円と決定されたことに伴い、2021年満期ユーロ円建取得条項（交付株数上限型）付転換社債型新株予約権付社債及び2023年満期ユーロ円建取得条項（交付株数上限型）付転換社債型新株予約権付社債の社債要項の転換価額調整条項に従い、平成29年４月１日に遡って、当該転換価額を4,116.3円に調整します。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりです。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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― |
― |
― |
100,000 |
― |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
201,507 |
96,643 |
1.58 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
64,982 |
119,958 |
0.31 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
41 |
12 |
― |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
262,797 |
222,870 |
0.21 |
平成31年３月期～ 平成34年３月期 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
16 |
7 |
― |
平成31年３月期～ 平成34年３月期 |
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その他有利子負債 長期預り保証金 |
11,900 |
12,540 |
0.83 |
― |
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計 |
541,245 |
452,032 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
２ リース債務の平均利率については、主としてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は次のとおりです。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
79,104 |
28,187 |
18,578 |
97,000 |
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リース債務 |
5 |
1 |
0 |
0 |