(単位：百万円)
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注記 |
前連結会計年度 (自 2015年４月１日 至 2016年３月31日) |
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当連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前利益 |
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635,450 |
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1,006,986 |
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減価償却費、償却費及び減損損失 |
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660,714 |
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674,329 |
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持分法による投資利益 |
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△126,001 |
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△164,793 |
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金融収益及び金融費用 |
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△982 |
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△55,911 |
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金融サービスに係る利息収益及び利息費用 |
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△151,374 |
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△119,953 |
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資産及び負債の増減 |
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営業債権 |
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△88,173 |
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49,217 |
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棚卸資産 |
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66,405 |
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△72,144 |
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営業債務 |
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105,189 |
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12,999 |
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未払費用 |
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32,151 |
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50,339 |
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引当金及び退職給付に係る負債 |
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329,391 |
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△252,837 |
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金融サービスに係る債権 |
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354,353 |
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40,525 |
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オペレーティング・リース資産 |
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△558,826 |
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△435,503 |
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その他資産及び負債 |
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20,765 |
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71,940 |
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その他(純額) |
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4,851 |
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998 |
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配当金の受取額 |
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105,477 |
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121,770 |
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利息の受取額 |
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233,873 |
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220,947 |
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利息の支払額 |
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△92,355 |
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△99,607 |
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法人所得税の支払及び還付額 |
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△139,913 |
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△164,229 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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1,390,995 |
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885,073 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△635,176 |
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△494,132 |
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無形資産の取得及び内部開発による支出 |
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△236,783 |
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△143,320 |
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有形固定資産及び無形資産の売却による収入 |
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25,617 |
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18,710 |
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子会社の取得による支出 |
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－ |
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△2,835 |
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持分法で会計処理されている投資の取得による支出 |
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△3,238 |
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△547 |
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持分法で会計処理されている投資の売却による収入 |
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3,237 |
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16,208 |
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その他の金融資産の取得による支出 |
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△173,761 |
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△222,464 |
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その他の金融資産の売却及び償還による収入 |
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145,414 |
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177,762 |
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その他(純額) |
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△387 |
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－ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△875,077 |
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△650,618 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期資金調達による収入 |
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8,302,231 |
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8,207,530 |
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短期資金調達に係る債務の返済による支出 |
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△8,708,320 |
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△8,129,295 |
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長期資金調達による収入 |
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1,826,991 |
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1,902,448 |
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長期資金調達に係る債務の返済による支出 |
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△1,267,290 |
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△1,622,603 |
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親会社の所有者への配当金の支払額 |
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△158,601 |
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△162,205 |
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非支配持分への配当金の支払額 |
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△40,331 |
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△35,059 |
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自己株式の取得及び売却による収支 |
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△13 |
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△11 |
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その他(純額) |
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△49,966 |
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△45,382 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△95,299 |
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115,423 |
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為替変動による現金及び現金同等物への影響額 |
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△134,893 |
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△1,358 |
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現金及び現金同等物の純増減額 |
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285,726 |
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348,520 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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1,471,730 |
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1,757,456 |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
５ |
1,757,456 |
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2,105,976 |