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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
|
＊１ |
第52回無担保社債 |
平成22年 |
30,000 |
― |
1.17 |
なし |
平成29年 |
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＊１ |
第53回無担保社債 |
平成22年 |
20,000 |
20,000 |
1.744 |
〃 |
平成32年 |
|
＊１ |
第55回無担保社債 |
平成25年 |
100,000 |
― |
0.415 |
〃 |
平成30年 |
|
＊１ |
第56回無担保社債 |
平成25年 |
10,000 |
10,000 |
0.554 |
〃 |
平成32年 |
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＊１ |
第57回無担保社債 (注)２ |
平成26年 |
100,000 |
(100,000) 100,000 |
0.314 |
〃 |
平成31年 |
|
＊１ |
第58回無担保社債 |
平成26年 |
20,000 |
20,000 |
0.779 |
〃 |
平成36年 |
|
＊１ |
第59回無担保社債 |
平成28年 |
80,000 |
80,000 |
0.15 |
〃 |
平成33年 |
|
＊１ |
第60回無担保社債 |
平成28年 |
25,000 |
25,000 |
0.22 |
〃 |
平成35年 |
|
＊１ |
第61回無担保社債 |
平成28年 |
20,000 |
20,000 |
0.33 |
〃 |
平成38年 |
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＊２ |
子会社普通社債 (注)２ |
平成25年 |
390,000 |
(70,000) 475,000 |
0.001 |
〃 |
平成30年 |
|
＊３ |
子会社普通社債 (注)２ |
平成25年 ～30年 |
917,830 [8,181,034千$] |
(226,637) [2,133,252千$] 1,193,081 [11,230,052千$] |
1.6～3.5 |
〃 |
平成30年 |
|
＊３ |
子会社普通社債 |
平成29年 ～30年 |
― |
30,069 [5,140,000千MXN] |
7.7～8.3 |
〃 |
平成32年 |
|
＊３ |
子会社普通社債 |
平成28年 ～30年 |
84,050 [999,997千CAD] |
164,760 [1,999,998千CAD] |
1.6～2.6 |
〃 |
平成31年 |
|
＊３ |
子会社普通社債 |
平成28年 ～30年 |
64,380 [750,000千AUD] |
85,743 [1,050,000千AUD] |
2.1～3.0 |
〃 |
平成31年 |
|
＊３ |
子会社普通社債 |
平成29年 |
― |
60,388 [3,492,663千CNY] |
4.5～5.0 |
〃 |
平成32年 |
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合計 (注)２ |
― |
1,861,260 |
(396,637) 2,284,041 |
― |
|
― |
|
(注) １ ＊１提出会社、＊２国内子会社、＊３在外子会社
２ 当期末残高のうち、( )内は一年以内の償還予定額である。
３ 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりである。
|
１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
396,637 |
548,536 |
780,945 |
214,266 |
303,657 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
467,793 |
461,849 |
3.25 |
― |
|
ノンリコース短期借入金 |
512,861 |
341,103 |
2.45 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
562,513 |
472,681 |
2.20 |
― |
|
ノンリコース１年以内に返済予定の長期借入金 |
777,469 |
680,038 |
1.66 |
― |
|
コマーシャル・ペーパー |
430,019 |
402,918 |
2.02 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
31,565 |
25,766 |
1.75 |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
2,030,743 |
1,771,081 |
2.27 |
平成31年４月～ |
|
ノンリコース長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
1,073,060 |
1,282,631 |
2.25 |
平成31年４月～ |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
20,398 |
16,248 |
1.68 |
平成31年４月～ |
|
合計 |
5,906,421 |
5,454,315 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載している。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)及びノンリコース長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。
|
|
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
557,789 |
714,451 |
401,706 |
71,171 |
|
ノンリコース長期借入金 |
802,362 |
410,743 |
60,748 |
7,750 |
|
リース債務 |
9,347 |
3,469 |
2,168 |
745 |